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| 中欧价值发现股票（166005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8780(0.80% 0.0070) |
累计净值：0.8780 |
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最新规模：6.12亿份
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最新资产净值：5.26亿元
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发行规模：7.15亿份
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| 申购费率：场内、场外申购单笔金额M<50万元,费率1.50%;50万元≤M<100万元,费率1.00%;100万元≤M<1000万元,费率0.50%;M≥1000万元,单笔1000元. |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中欧价值发现：2011年第4季度报告(2012-01-18)  | | 中欧价值发现:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 中欧基金:关于参与中信银行开展的基金网上申购费率优惠活动延期的公告(2011-07-02) | | 中欧基金:关于在中信证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告(2011-04-29) | | 中欧价值发现:更新招募说明书(2011年第1号)(2011-03-09) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 4.40% | 3,930,000 | 23,147,700 | 2,830,000 | 165 | | | 2 | 600036 | 招商银行 | 3.86% | 1,710,230 | 20,300,430 | 610,230 | 224 | | | 3 | 600199 | 金种子酒 | 3.75% | 1,321,837 | 19,695,372 | 221,837 | 13 | | | 4 | 601166 | 兴业银行 | 3.33% | 1,400,000 | 17,528,000 | 300,000 | 129 | | | 5 | 002304 | 洋河股份 | 2.87% | 116,914 | 15,078,399 | -983,086 | 54 | | | 6 | 000157 | 中联重科 | 2.57% | 1,757,917 | 13,518,382 | 657,917 | 27 | | | 7 | 002410 | 广联达 | 2.46% | 392,298 | 12,957,603 | -707,702 | 9 | | | 8 | 600031 | 三一重工 | 2.00% | 840,000 | 10,533,600 | -260,000 | 27 | | | 9 | 600104 | 上汽集团 | 1.88% | 700,000 | 9,898,000 | -400,000 | 35 | | | 10 | 600066 | 宇通客车 | 1.72% | 381,784 | 9,033,009 | -718,216 | 21 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 5.03 | 6.12 | 1.17 | 0.08 | 1.09 | 21.67% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 3.95 | 5.03 | 1.24 | 0.17 | 1.07 | 27.16% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 2.90 | 3.95 | 1.24 | 0.18 | 1.06 | 36.41% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 2.96 | 2.90 | 0.70 | 0.76 | -0.06 | -2.06% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 5.00 | 2.96 | 0.16 | 2.20 | -2.04 | -40.76% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-06-07 18:19]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 民生银行 | 4.40% | 0.92% | 0.04% | | 2 | 招商银行 | 3.86% | 0.85% | 0.03% | | 3 | 金种子酒 | 3.75% | -0.13% | -0.00% | | 4 | 兴业银行 | 3.33% | 0.21% | 0.01% | | 5 | 洋河股份 | 2.87% | 0.34% | 0.01% | | 6 | 中联重科 | 2.57% | -0.11% | -0.00% | | 7 | 广联达 | 2.46% | 1.61% | 0.04% | | 8 | 三一重工 | 2.00% | -0.85% | -0.02% | | 9 | 上汽集团 | 1.88% | 1.18% | 0.02% | | 10 | 宇通客车 | 1.72% | -0.59% | -0.01% | | 估算增长：0.42% 实际增长：0.80% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 92.82% | 5.28亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 89.60% | 4.66亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 88.47% | 3.99亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 91.74% | 3.02亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 91.93% | 3.05亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 55.09% | 289,642,592 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 20.13% | 105,838,688 | | 3 | 金融、保险业 | 12.16% | 63,940,132 | | 4 | 电子 | 10.76% | 56,592,184 | | 5 | 食品、饮料 | 10.15% | 53,363,188 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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