| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 暂时没有最新回报数据 |
|
| 中银蓝筹精选灵活配置混合（163809） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8280(0.73% 0.0060) |
累计净值：0.8480 |
|
最新规模：18.67亿份
|
最新资产净值：15.47亿元
|
发行规模：61.84亿份
|
| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2010-02-11 |
| 累计分红：0.02 |
托管银行：招商银行 |
基金公司：中银基金管理有限公司 |
| 申购费率：场内场外申购金额(M)M＜100万元费率1.5% |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
中银基金：关于增加中信金通证券为旗下部分基金代销机构的公告(2012-01-10)  | | 中银基金:关于在中信证券开通定期定额投资业务的公告(2011-05-06) | | 中银蓝筹精选:2010年年度报告(2011-03-30) | | 中银蓝筹精选:2010年年度报告摘要(2011-03-30) | | 中银蓝筹精选:更新招募说明书摘要(2011-03-28) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 3.64% | 1,715,191 | 56,258,264 | -3,931,638 | 164 | | | 2 | 002325 | 洪涛股份 | 3.32% | 2,594,223 | 51,365,616 | -3,052,606 | 6 | | | 3 | 601009 | 南京银行 | 2.96% | 4,929,988 | 45,750,288 | -716,841 | 40 | | | 4 | 000568 | 泸州老窖 | 2.94% | 1,219,231 | 45,477,316 | -4,427,598 | 92 | | | 5 | 600138 | 中青旅 | 2.81% | 2,888,447 | 43,500,012 | -2,758,382 | 12 | | | 6 | 600697 | 欧亚集团 | 2.76% | 1,602,627 | 42,710,008 | -4,044,202 | 15 | | | 7 | 000665 | 武汉塑料 | 2.28% | 3,115,422 | 35,328,884 | -2,531,407 | 1 | | | 8 | 600079 | 人福医药 | 2.20% | 1,766,602 | 34,042,420 | -3,880,227 | 30 | | | 9 | 600518 | 康美药业 | 2.10% | 2,900,063 | 32,538,706 | -2,746,766 | 54 | | | 10 | 002296 | 辉煌科技 | 2.06% | 2,099,015 | 31,926,018 | -3,547,814 | 2 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 19.43 | 18.67 | 0.07 | 0.83 | -0.76 | -3.91% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 20.47 | 19.43 | 0.27 | 1.31 | -1.04 | -5.06% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 21.97 | 20.47 | 0.19 | 1.70 | -1.51 | -6.86% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 24.12 | 21.97 | 0.35 | 2.50 | -2.14 | -8.89% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 46.44 | 24.12 | 0.70 | 23.02 | -22.32 | -48.07% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [基金互动网 2010-01-01 00:55]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 五粮液 | 3.64% | 0.06% | 0.00% | | 2 | 洪涛股份 | 3.32% | 3.30% | 0.11% | | 3 | 南京银行 | 2.96% | 0.00% | 0.00% | | 4 | 泸州老窖 | 2.94% | 0.24% | 0.01% | | 5 | 中青旅 | 2.81% | 1.28% | 0.04% | | 6 | 欧亚集团 | 2.76% | 0.59% | 0.02% | | 7 | 武汉塑料 | 2.28% | 2.77% | 0.06% | | 8 | 人福医药 | 2.20% | 2.50% | 0.06% | | 9 | 康美药业 | 2.10% | 1.23% | 0.03% | | 10 | 辉煌科技 | 2.06% | 4.45% | 0.09% | | 估算增长：0.58% 实际增长：0.73% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 63.12% | 15.59亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 64.96% | 16.92亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 72.15% | 19.83亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 75.25% | 22.01亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 65.11% | 25.69亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 25.1% | 388,326,016 | | 2 | 批发和零售贸易 | 9.59% | 148,394,368 | | 3 | 食品、饮料 | 9.37% | 144,981,296 | | 4 | 金融、保险业 | 8.81% | 136,269,728 | | 5 | 医药、生物制品 | 6.76% | 104,521,888 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.02
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-11-12 | 2010-11-12 | 0.2 |
|
|
