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  中银动态策略股票(163805) 基金官方网站链接 
  净值日期:2012-02-07 单位净值:0.8559(-1.43%  -0.0124) 累计净值:1.1859
  最新规模:19.63亿份 最新资产净值:17.28亿元 发行规模:46.52亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2008-04-03
  累计分红:0.33 托管银行:中国工商银行 基金公司:中银基金管理有限公司
  申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万元申购费率为1.5%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:彭砚 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  中银策略:更新招募说明书(2011-05-18) 
  中银策略:更新招募说明书摘要(2011-05-18) 
  中银策略:2010年年度报告(2011-03-30) 
  中银策略:2010年年度报告摘要(2011-03-30) 
  中银基金:关于旗下部分基金估值调整的提示性公告(2011-03-23) 

  最新持仓(更新日期:2011-12-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600690青岛海尔5.00%9,671,55086,366,9447,598,08227
  2600208新湖中宝4.98%25,166,90886,070,83223,093,44010
  3600048保利地产3.91%6,753,45867,534,5764,679,99092
  4600637百视通3.73%4,276,64564,363,5082,203,17714
  5000858五粮液3.68%1,938,98263,598,608-134,486164
  6000002万科A3.30%7,641,15557,079,4285,567,687136
  7600518康美药业3.18%4,894,92454,921,0482,821,45654
  8002146荣盛发展3.05%5,979,45852,619,2323,905,9909
  9000998隆平高科2.97%1,986,94351,283,000-86,52519
  10000568泸州老窖2.69%1,246,51546,495,008-826,95392

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12011-10-01 ~ 2011-12-3119.8119.630.240.42-0.18-.89%
  22011-07-01 ~ 2011-09-3018.1219.812.510.831.689.29%
  32011-04-01 ~ 2011-06-3019.2318.120.791.89-1.11-5.75%
  42011-01-01 ~ 2011-03-3117.0219.237.715.502.2113%
  52010-10-01 ~ 2010-12-3118.1817.023.364.52-1.16-6.38%

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  [基金互动网 2008-03-07 06:43]:欢迎大家评论此基金

 2012-2-7基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1青岛海尔5.00%-2.16%-0.11%
  2新湖中宝4.98%-3.56%-0.18%
  3保利地产3.91%-3.06%-0.12%
  4百视通3.73%0.14%0.01%
  5五粮液3.68%-2.06%-0.08%
  6万科A3.30%-3.15%-0.10%
  7康美药业3.18%-2.76%-0.09%
  8荣盛发展3.05%-2.25%-0.07%
  9隆平高科2.97%-2.51%-0.07%
  10泸州老窖2.69%-2.34%-0.06%
估算增长:-1.87%  实际增长:-1.43%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12011-12-3178.58%18.04亿元
  22011-09-3068.73%18.56亿元
  32011-06-3076.96%20.36亿元
  42011-03-3179.81%22.53亿元
  52010-12-3177.85%23.20亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行招商银行中国工商银行
  中国建设银行中国民生银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业42.09%727,194,432
  2房地产业18.86%325,917,568
  3食品、饮料13.5%233,165,344
  4机械、设备、仪表9.73%168,122,192
  5电子8.61%148,819,040

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.33   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12011-01-122011-01-121.6
  22010-01-192010-01-191.7


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