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| 中银动态策略股票（163805） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8559(-1.43% -0.0124) |
累计净值：1.1859 |
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最新规模：19.63亿份
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最新资产净值：17.28亿元
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发行规模：46.52亿份
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| 申购费率：场内场外申购金额(M)M＜100万元申购费率为1.5% |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中银策略:更新招募说明书(2011-05-18)  | | 中银策略:更新招募说明书摘要(2011-05-18) | | 中银策略:2010年年度报告(2011-03-30) | | 中银策略:2010年年度报告摘要(2011-03-30) | | 中银基金:关于旗下部分基金估值调整的提示性公告(2011-03-23) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600690 | 青岛海尔 | 5.00% | 9,671,550 | 86,366,944 | 7,598,082 | 27 | | | 2 | 600208 | 新湖中宝 | 4.98% | 25,166,908 | 86,070,832 | 23,093,440 | 10 | | | 3 | 600048 | 保利地产 | 3.91% | 6,753,458 | 67,534,576 | 4,679,990 | 92 | | | 4 | 600637 | 百视通 | 3.73% | 4,276,645 | 64,363,508 | 2,203,177 | 14 | | | 5 | 000858 | 五粮液 | 3.68% | 1,938,982 | 63,598,608 | -134,486 | 164 | | | 6 | 000002 | 万科A | 3.30% | 7,641,155 | 57,079,428 | 5,567,687 | 136 | | | 7 | 600518 | 康美药业 | 3.18% | 4,894,924 | 54,921,048 | 2,821,456 | 54 | | | 8 | 002146 | 荣盛发展 | 3.05% | 5,979,458 | 52,619,232 | 3,905,990 | 9 | | | 9 | 000998 | 隆平高科 | 2.97% | 1,986,943 | 51,283,000 | -86,525 | 19 | | | 10 | 000568 | 泸州老窖 | 2.69% | 1,246,515 | 46,495,008 | -826,953 | 92 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 19.81 | 19.63 | 0.24 | 0.42 | -0.18 | -.89% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 18.12 | 19.81 | 2.51 | 0.83 | 1.68 | 9.29% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 19.23 | 18.12 | 0.79 | 1.89 | -1.11 | -5.75% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 17.02 | 19.23 | 7.71 | 5.50 | 2.21 | 13% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 18.18 | 17.02 | 3.36 | 4.52 | -1.16 | -6.38% | |
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| [基金互动网 2008-03-07 06:43]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 青岛海尔 | 5.00% | -2.16% | -0.11% | | 2 | 新湖中宝 | 4.98% | -3.56% | -0.18% | | 3 | 保利地产 | 3.91% | -3.06% | -0.12% | | 4 | 百视通 | 3.73% | 0.14% | 0.01% | | 5 | 五粮液 | 3.68% | -2.06% | -0.08% | | 6 | 万科A | 3.30% | -3.15% | -0.10% | | 7 | 康美药业 | 3.18% | -2.76% | -0.09% | | 8 | 荣盛发展 | 3.05% | -2.25% | -0.07% | | 9 | 隆平高科 | 2.97% | -2.51% | -0.07% | | 10 | 泸州老窖 | 2.69% | -2.34% | -0.06% | | 估算增长：-1.87% 实际增长：-1.43% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 78.58% | 18.04亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 68.73% | 18.56亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 76.96% | 20.36亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 79.81% | 22.53亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 77.85% | 23.20亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 42.09% | 727,194,432 | | 2 | 房地产业 | 18.86% | 325,917,568 | | 3 | 食品、饮料 | 13.5% | 233,165,344 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 9.73% | 168,122,192 | | 5 | 电子 | 8.61% | 148,819,040 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.33
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 1.6 | | 2 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 1.7 |
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