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| 中银中国精选混合（163801） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：1.0401(-0.80% -0.0084) |
累计净值：3.2501 |
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最新规模：31.25亿份
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最新资产净值：33.32亿元
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发行规模：10.63亿份
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| 申购费率：申购金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)至500万元费率为1.0%，500万元(含)至1000万元费率为0.2%，1000万元(含)以上费率为0.02%。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中银基金：关于调整中国银行借记卡网上直销交易费率的公告(2011-12-30)  | | 中银基金：关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告(2011-12-30) | | 中银中国(LOF):更新招募说明书(2011年第2号)(2011-08-18) | | 中银中国(LOF):更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2011-08-18) | | 中银基金:关于变更中国银行股份有限公司直销银行专户的公告(2011-06-16) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 6.56% | 1,130,000 | 218,428,992 | 396,608 | 225 | | | 2 | 600637 | 百视通 | 3.03% | 6,700,421 | 100,841,336 | 5,967,029 | 14 | | | 3 | 600138 | 中青旅 | 2.42% | 5,348,604 | 80,549,976 | 4,615,212 | 12 | | | 4 | 002041 | 登海种业 | 2.34% | 2,729,406 | 78,115,600 | 1,996,014 | 11 | | | 5 | 002325 | 洪涛股份 | 2.20% | 3,700,000 | 73,260,000 | 2,966,608 | 6 | | | 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 2.12% | 1,641,707 | 70,511,312 | 908,315 | 95 | | | 7 | 000998 | 隆平高科 | 1.80% | 2,329,917 | 60,135,156 | 1,596,525 | 19 | | | 8 | 002029 | 七匹狼 | 1.75% | 1,654,608 | 58,407,664 | 921,216 | 15 | | | 9 | 600048 | 保利地产 | 1.73% | 5,768,228 | 57,682,280 | 5,034,836 | 92 | | | 10 | 000858 | 五粮液 | 1.63% | 1,656,035 | 54,317,948 | 922,643 | 164 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 17.59 | 31.25 | 26.54 | 12.87 | 13.67 | 77.71% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 17.33 | 17.59 | 3.01 | 2.75 | 0.26 | 1.47% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 15.90 | 17.33 | 2.33 | 0.91 | 1.43 | 8.97% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 14.43 | 15.90 | 3.03 | 1.56 | 1.47 | 10.2% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 15.95 | 14.43 | 3.09 | 4.61 | -1.52 | -9.51% | |
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| 最新基金评论 |
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| [郦雪 2007-08-12 01:32]：我才买的中银中国，但觉得它应该发展比较好吧 | | [dayang 2007-08-07 20:50]：前期表现一般阿！怎么见的后期表现好啊？ | | [凤凰于飞 2007-08-07 11:39]：应该说中银中国紧跟中国主题，未来看好 | | [匿名 2007-07-02 14:25]：加油 | | [匿名 2007-07-02 09:03]：我买了6个基金,这个基金表现最好! |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 贵州茅台 | 6.56% | -1.42% | -0.09% | | 2 | 百视通 | 3.03% | 0.14% | 0.00% | | 3 | 中青旅 | 2.42% | -0.47% | -0.01% | | 4 | 登海种业 | 2.34% | -2.26% | -0.05% | | 5 | 洪涛股份 | 2.20% | 2.44% | 0.05% | | 6 | 东阿阿胶 | 2.12% | -1.16% | -0.02% | | 7 | 隆平高科 | 1.80% | -2.51% | -0.05% | | 8 | 七匹狼 | 1.75% | 0.41% | 0.01% | | 9 | 保利地产 | 1.73% | -3.06% | -0.05% | | 10 | 五粮液 | 1.63% | -2.06% | -0.03% | | 估算增长：-0.87% 实际增长：-0.80% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 60.74% | 33.43亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 65.40% | 23.47亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 66.88% | 25.50亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 69.22% | 24.66亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 67.12% | 26.94亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 35.78% | 1,192,163,072 | | 2 | 食品、饮料 | 14.79% | 492,998,848 | | 3 | 金融、保险业 | 7.65% | 189,970,528 | | 4 | 医药、生物制品 | 7.54% | 251,412,000 | | 5 | 社会服务业 | 6.22% | 207,219,488 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.21
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2.5 | | 2 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 2.5 | | 3 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2.3 | | 4 | 2009-05-27 | 2009-05-27 | 0.5 | | 5 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 2.6 |
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