| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.60% |
0.96% |
-5.70% |
-9.15% |
-11.30% |
-14.06% |
-0.01% |
65.07% |
406.26% |
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| 摩根士丹利华鑫资源优选（163302） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：1.7418(-0.95% -0.0167) |
累计净值：3.1848 |
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最新规模：19.71亿份
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最新资产净值：35.70亿元
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发行规模：3.10亿份
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| 申购费率：场外申购金额小于50万元费率为1.5%，大于等于50万元小于500万元费率为1.2%，大于等于500万元小于1000万元费率为0.8%，大于等于1000万元收取固定费用1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF)：关于参与中国光大银行网银定期定额申购费率优惠活动的公告(2011-12-30) | | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF):关于参与交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优惠活动的公告(2011-10-31) | | 摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金在长江证券开通定期定额投资业务及参与网上交易、手机证券交易申购费率优惠的公告(2011-08-05) | | 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF):基金经理变更公告(2011-06-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 4.85% | 14,141,853 | 173,096,288 | 5,138,886 | 21 | | | 2 | 000858 | 五粮液 | 3.77% | 4,102,292 | 134,555,184 | -4,900,675 | 164 | | | 3 | 600138 | 中青旅 | 3.72% | 8,823,806 | 132,886,520 | -179,161 | 12 | | | 4 | 000999 | 华润三九 | 2.66% | 5,490,028 | 94,977,488 | -3,512,939 | 6 | | | 5 | 600469 | 风神股份 | 2.09% | 9,804,700 | 74,613,768 | 801,733 | 1 | | | 6 | 600724 | 宁波富达 | 1.92% | 10,928,122 | 68,628,608 | 1,925,155 | 4 | | | 7 | 600168 | 武汉控股 | 1.85% | 9,623,464 | 66,016,964 | 620,497 | 1 | | | 8 | 600323 | 南海发展 | 1.65% | 7,008,090 | 59,008,116 | -1,994,877 | 1 | | | 9 | 600096 | 云天化 | 1.63% | 3,917,369 | 58,290,452 | -5,085,598 | 4 | | | 10 | 000792 | 盐湖股份 | 1.62% | 1,806,978 | 57,769,088 | -7,195,989 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 20.79 | 19.71 | 1.06 | 2.14 | -1.07 | -5.17% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 21.60 | 20.79 | 1.25 | 2.06 | -0.81 | -3.76% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 20.83 | 21.60 | 2.69 | 1.93 | 0.77 | 3.69% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 17.04 | 20.83 | 5.57 | 1.78 | 3.79 | 22.27% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 12.44 | 17.04 | 8.67 | 4.08 | 4.59 | 36.92% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-08-03 09:11]：不是说；好基金都会跑赢大盘吗？？？、、 | | [匿名 2010-08-03 09:08]：这只基金近来与指数有很大差距了.是为什么？？？ | | [匿名 2010-07-22 11:17]：相信您.......是好鸡......... | | [匿名 2010-07-22 11:16]：加油................ | | [匿名 2010-02-06 01:37]：很好的一只基金,但要长期持有,相信你！支持你！努力！！！ |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 上海机场 | 4.85% | -0.85% | -0.04% | | 2 | 五粮液 | 3.77% | -2.06% | -0.08% | | 3 | 中青旅 | 3.72% | -0.47% | -0.02% | | 4 | 华润三九 | 2.66% | -1.34% | -0.04% | | 5 | 风神股份 | 2.09% | -2.03% | -0.04% | | 6 | 宁波富达 | 1.92% | -2.16% | -0.04% | | 7 | 武汉控股 | 1.85% | 0.00% | 0.00% | | 8 | 南海发展 | 1.65% | -2.29% | -0.04% | | 9 | 云天化 | 1.63% | -2.84% | -0.05% | | 10 | 盐湖股份 | 1.62% | -1.44% | -0.02% | | 估算增长：-0.82% 实际增长：-0.95% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 52.72% | 35.82亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 52.94% | 40.59亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 48.64% | 46.04亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 65.45% | 46.54亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.38% | 37.96亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 23.17% | 827,377,920 | | 2 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7.77% | 277,329,920 | | 3 | 交通运输、仓储业 | 6.84% | 244,344,048 | | 4 | 食品、饮料 | 6.83% | 243,843,312 | | 5 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5.83% | 207,986,688 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.443
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2012-01-10 | 2012-01-10 | 0.7 | | 2 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 1.38 | | 3 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 5.1 | | 4 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2.4 | | 5 | 2006-10-10 | 2006-10-10 | 3 |
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