| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.62% |
4.02% |
-9.84% |
-18.28% |
-22.18% |
-26.66% |
1.62% |
-11.23% |
-24.67% |
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| 广发中证500指数（162711） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7510(-1.57% -0.0120) |
累计净值：0.7510 |
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最新规模：38.86亿份
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最新资产净值：28.72亿元
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发行规模：86.36亿份
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| 申购费率：申购金额（M）M＜100万费率1.2%，100万≤M＜500万费率0.8%，M≥500万每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.6% |
托管费率：0.15% |
| 最新基金公告 |
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广发中证500(LOF)：更新招募说明书(2011年第2号)(2012-01-06)  | | 广发中证500(LOF)：更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2012-01-06) | | 广发中证500(LOF):关于增加世纪证券为代销机构的公告(2011-11-03) | | 广发中证500(LOF):关于增加上海银行为代销机构的公告(2011-07-13) | | 广发中证500(LOF):更新招募说明书(2011年第1号)(2011-07-09) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000581 | 威孚高科 | 0.88% | 702,368 | 25,207,988 | -300,493 | 44 | | | 2 | 000917 | 电广传媒 | 0.56% | 631,029 | 16,021,826 | -371,832 | 11 | | | 3 | 000970 | 中科三环 | 0.55% | 788,191 | 15,755,938 | -214,670 | 6 | | | 4 | 002038 | 双鹭药业 | 0.51% | 441,671 | 14,508,892 | -561,190 | 34 | | | 5 | 600079 | 人福医药 | 0.51% | 766,145 | 14,763,614 | -236,716 | 30 | | | 6 | 600160 | 巨化股份 | 0.48% | 687,572 | 13,785,819 | -315,289 | 5 | | | 7 | 600770 | 综艺股份 | 0.48% | 857,559 | 13,660,915 | -145,302 | 10 | | | 8 | 600805 | 悦达投资 | 0.47% | 1,101,061 | 13,532,040 | 98,200 | 10 | | | 9 | 002065 | 东华软件 | 0.47% | 613,865 | 13,541,862 | -388,996 | 17 | | | 10 | 000939 | 凯迪电力 | 0.47% | 1,281,574 | 13,584,684 | 278,713 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 36.99 | 38.86 | 4.91 | 3.04 | 1.87 | 5.06% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 34.68 | 36.99 | 6.76 | 4.45 | 2.31 | 6.65% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 36.22 | 34.68 | 6.88 | 8.42 | -1.54 | -4.26% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 34.19 | 36.22 | 10.58 | 8.54 | 2.04 | 5.96% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 47.52 | 34.19 | 10.55 | 23.89 | -13.33 | -28.06% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-04-05 12:35]：好基，养着。 | | [基金互动网 2009-10-03 16:24]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 威孚高科 | 0.88% | -3.67% | -0.03% | | 2 | 电广传媒 | 0.56% | -1.15% | -0.01% | | 3 | 中科三环 | 0.55% | -3.65% | -0.02% | | 4 | 双鹭药业 | 0.51% | -1.49% | -0.01% | | 5 | 人福医药 | 0.51% | -1.12% | -0.01% | | 6 | 巨化股份 | 0.48% | -3.57% | -0.02% | | 7 | 综艺股份 | 0.48% | -2.56% | -0.01% | | 8 | 悦达投资 | 0.47% | -1.65% | -0.01% | | 9 | 东华软件 | 0.47% | 0.26% | 0.00% | | 10 | 凯迪电力 | 0.47% | -3.00% | -0.01% | | 估算增长：-2.01% 实际增长：-1.57% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.49% | 29.04亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 90.25% | 32.05亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 94.55% | 35.33亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.38% | 40.21亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 93.98% | 37.80亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 54.29% | 1,559,271,424 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 12.84% | 368,890,016 | | 3 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9.21% | 264,612,912 | | 4 | 电子 | 7.55% | 216,914,288 | | 5 | 医药、生物制品 | 7.12% | 204,545,504 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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