| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.83% |
3.77% |
-7.31% |
-15.39% |
-26.22% |
-25.80% |
1.77% |
18.95% |
148.11% |
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| 金鹰中小盘精选（162102） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7125(1.24% 0.0087) |
累计净值：2.3085 |
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最新规模：22.33亿份
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最新资产净值：15.63亿元
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发行规模：5.46亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2004-05-27 |
| 累计分红：1.596 |
托管银行：交通银行 |
基金公司：金鹰基金管理有限公司 |
| 申购费率：100万元以下费率为1.5%，100万元(含)以上1000万元以下的费率为1.2%，1000万元(含)以上费用为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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金鹰中小盘精选:更新的招募说明书摘要(2011-07-09)  | | 金鹰基金:关于旗下部分基金继续参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告(2011-07-01) | | 金鹰基金:关于开通网上交易智能定投业务和预约交易业务的公告(2011-06-29) | | 金鹰中小盘:关于停牌股票复牌后估值方法调整的公告(2011-06-23) | | 金鹰中小盘精选:关于停牌股票估值方法调整的公告(2011-06-18) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002129 | 中环股份 | 6.86% | 10,312,854 | 107,253,680 | 809,902 | 8 | | | 2 | 600468 | 百利电气 | 4.51% | 5,009,346 | 70,531,592 | -4,493,606 | 4 | | | 3 | 600995 | 文山电力 | 4.16% | 9,502,952 | 65,000,192 | 0 | 5 | | | 4 | 600316 | 洪都航空 | 3.41% | 3,199,915 | 53,278,584 | -6,303,037 | 5 | | | 5 | 002480 | 新筑股份 | 3.32% | 4,183,915 | 51,880,544 | -5,319,037 | 2 | | | 6 | 002638 | 勤上光电 | 2.98% | 1,725,443 | 46,517,944 | -7,777,509 | 8 | | | 7 | 600378 | 天科股份 | 2.97% | 5,000,000 | 46,450,000 | -4,502,952 | 2 | | | 8 | 000861 | 海印股份 | 2.96% | 3,345,813 | 46,272,592 | -6,157,139 | 4 | | | 9 | 601669 | 中国水电 | 2.91% | 11,113,610 | 45,454,664 | 1,610,658 | 30 | | | 10 | 300267 | 尔康制药 | 2.84% | 2,556,391 | 44,455,640 | -6,946,561 | 3 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 22.88 | 22.33 | 1.82 | 2.36 | -0.55 | -2.38% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 22.61 | 22.88 | 2.93 | 2.66 | 0.27 | 1.17% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 19.90 | 22.61 | 4.58 | 1.87 | 2.71 | 13.6% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 11.74 | 19.90 | 10.04 | 1.88 | 8.16 | 69.49% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 12.81 | 11.74 | 4.56 | 5.62 | -1.07 | -8.34% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2011-02-09 09:22]：小盘开门红：送“利是”来了！
还是分红，每十份分0.4元，具体请详见公告！
选择红利再投的，没什么影响
选择现金红利的，请注意查收“红包”，小盘分红次数还是挺多的！
| | [匿名 2010-11-08 16:56]：金鹰锁定收益倒是挺及时的！就不知道是不是营销手段了。
【以下转载】亚运来临，金鹰基金送真金白银大礼包
作为一只成立仅半年的次新基金,金鹰稳健成长由于成功规避上半年的下跌行情,并有效把握住了下半年的投资机会,在今年收益颇丰。
据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至11月5日,该基金今年以来净值增长率高达26.3%。良好的业绩表现也为其持有者带来的丰厚收益,金鹰基金公司近期宣布,金鹰稳健成长基金将于亚运会开幕之日进行每10份基金派现1元钱的大比例分红,由此为其持有者带来真金白银的回报。
据悉,这是金鹰稳健继8月23日首次分红的再一次实施分红。对于接下来的市场机会,金鹰基金预测四季度将处于回升通道中,在防通胀的政策背景下,投资者可重点关注内需相关板块、新兴产业板块以及传统行业反弹带来的投资机会。同时,金鹰旗下又一只股票型基金———金鹰主题优势股票基金将于近期正式发行。 | | [匿名 2010-10-29 17:23]：后龙苏云时代！！威名是否还在？ | | [匿名 2009-06-18 19:42]：市场变幻无常，基金经理不要思维定式啊。最近表现欠佳，多费点心！ | | [匿名 2009-06-09 16:44]：这段时间金鹰中小盘表现不怎么样哟，继续加油吧。不要让投资者失望！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中环股份 | 6.86% | -0.23% | -0.02% | | 2 | 百利电气 | 4.51% | 7.97% | 0.36% | | 3 | 文山电力 | 4.16% | 1.17% | 0.05% | | 4 | 洪都航空 | 3.41% | 6.87% | 0.23% | | 5 | 新筑股份 | 3.32% | 1.04% | 0.03% | | 6 | 勤上光电 | 2.98% | 2.99% | 0.09% | | 7 | 天科股份 | 2.97% | 2.32% | 0.07% | | 8 | 海印股份 | 2.96% | 1.25% | 0.04% | | 9 | 中国水电 | 2.91% | 0.24% | 0.01% | | 10 | 尔康制药 | 2.84% | 2.01% | 0.06% | | 估算增长：1.43% 实际增长：1.24% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 62.62% | 15.93亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 72.47% | 18.67亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 61.23% | 25.13亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 68.71% | 21.39亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 75.62% | 14.98亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国民生银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 48.05% | 751,251,136 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 24.66% | 385,592,288 | | 3 | 电子 | 9.39% | 146,809,136 | | 4 | 医药、生物制品 | 6.77% | 105,825,688 | | 5 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4.39% | 68,567,480 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.596
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 0.25 | | 2 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 0.35 | | 3 | 2011-02-11 | 2011-02-11 | 0.4 | | 4 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 1.36 | | 5 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 4.5 |
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