| 最新回报 |
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最近一月 |
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最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.92% |
-0.41% |
-13.56% |
-18.87% |
-24.44% |
-21.31% |
-2.79% |
45.81% |
284.66% |
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| 富国天惠成长（161005） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.1974(1.34% 0.0158) |
累计净值：2.9604 |
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最新规模：39.53亿份
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最新资产净值：48.69亿元
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发行规模：5.84亿份
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| 申购费率：前端申购金额100万元以下费率1.50%，100万元以上（含）费率1.20%，1000万元以上（含）收取1000元/笔；后端持有期≤1年费率为1.8%，1年＜持有期≤3年费率为1.2%，3年＜持有期≤5年费率为0.6%，持有期≥5年费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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富国天惠精选成长(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-19)  | | 富国天惠精选成长(LOF):关于投资非公开发行股票的公告(2011-06-24) | | 富国天惠精选成长(LOF):关于增加上海银行为代销机构的公告(2011-06-08) | | 富国天惠精选成长(LOF):2011第一季度报告(2011-04-21) | | 富国天惠精选成长(LOF):2010年年度报告(2011-03-31) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600859 | 王府井 | 6.60% | 10,006,338 | 321,303,520 | -2,594,929 | 23 | | | 2 | 600694 | 大商股份 | 6.15% | 9,000,000 | 299,520,000 | -3,601,267 | 23 | | | 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5.95% | 1,500,000 | 289,950,016 | -11,101,267 | 225 | | | 4 | 002153 | 石基信息 | 5.84% | 11,135,521 | 284,289,856 | -1,465,746 | 6 | | | 5 | 600208 | 新湖中宝 | 5.62% | 80,000,000 | 273,600,000 | 67,398,733 | 10 | | | 6 | 000061 | 农产品 | 4.74% | 20,692,900 | 230,725,840 | 8,091,633 | 13 | | | 7 | 002293 | 罗莱家纺 | 4.11% | 2,669,733 | 200,229,968 | -9,931,534 | 16 | | | 8 | 000656 | 金科股份 | 3.83% | 15,800,000 | 186,440,000 | 3,198,733 | 13 | | | 9 | 600016 | 民生银行 | 3.63% | 30,000,000 | 176,700,000 | 17,398,733 | 165 | | | 10 | 002161 | 远望谷 | 3.43% | 9,600,000 | 166,848,000 | -3,001,267 | 4 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 47.46 | 39.53 | 2.65 | 10.58 | -7.93 | -16.7% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 43.01 | 47.46 | 5.72 | 1.28 | 4.45 | 10.33% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 33.93 | 43.01 | 10.56 | 1.47 | 9.08 | 26.77% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 27.36 | 33.93 | 8.30 | 1.74 | 6.57 | 24.01% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 21.98 | 27.36 | 10.43 | 5.06 | 5.38 | 24.46% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-11-15 21:18]：创业板大家可以关注此股
忽悠了,迷惑了,却真跌了,老套路,老问题,考察新现象思想上,首先考察主力机构在玩深沉,玩忽悠,玩跌不动,玩不会跌,操作上注意休息等方向,耐不住寂寞的小仓谨慎做熟涨在犹豫中进行出反过来,跌也是一样，看看要涨又下来了,犹豫了,却真涨了,看看要跌又上去悉的股强调,目前是风险区,大家满怀信心,但风险越来越大，做股票,辨证思考,正确理解踏空与套牢,不存在没有踏空又没有套牢的神仙,从学会休息享受所谓的踏空中开始,因为,事实证明,机会无处不在,而如此成熟心态辨证看法,不赢都难且悠哉悠哉, 有效的规避风险。为帮助投资者客观、准确的把握目前震荡市道的脉络，财富热线资深分析师为投资者指点迷津。
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| | [zhangdongmei 2007-07-03 19:16]：你真让人失望，跌得我都想要跳河了 | | [lijianliang 2007-05-14 16:49]：38721775基金股票讨论组 共同努力．．创造财富．．实现共同目标～～～ | | [伤心欲绝 2007-04-29 10:48]：不是我们基民们不理解经理，就是经理们自己看看，与其他基金由多大差距？现在我连骂你们的心情也没有了，真是猪啊！ | | [汉江 2007-04-18 16:27]：克难奋进,勇往直前!天道酬勤!努力努力再努力!加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 王府井 | 6.60% | 1.03% | 0.07% | | 2 | 大商股份 | 6.15% | 0.71% | 0.04% | | 3 | 贵州茅台 | 5.95% | 0.03% | 0.00% | | 4 | 石基信息 | 5.84% | 1.71% | 0.10% | | 5 | 新湖中宝 | 5.62% | 3.04% | 0.17% | | 6 | 农产品 | 4.74% | 0.64% | 0.03% | | 7 | 罗莱家纺 | 4.11% | 0.81% | 0.03% | | 8 | 金科股份 | 3.83% | -1.28% | -0.05% | | 9 | 民生银行 | 3.63% | 0.92% | 0.03% | | 10 | 远望谷 | 3.43% | 4.92% | 0.17% | | 估算增长：1.25% 实际增长：1.34% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 92.06% | 49.61亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.13% | 67.20亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.81% | 66.40亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.81% | 53.32亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 91.81% | 49.28亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 32.35% | 1,574,982,528 | | 2 | 批发和零售贸易 | 20.52% | 998,964,032 | | 3 | 信息技术业 | 16% | 778,859,264 | | 4 | 房地产业 | 11.78% | 573,838,592 | | 5 | 食品、饮料 | 9.7% | 472,191,328 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.763
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 0.83 | | 2 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 1.8 | | 3 | 2008-03-05 | 2008-03-05 | 3 | | 4 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 5.3 | | 5 | 2006-12-27 | 2006-12-27 | 3 |
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