| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.60% |
5.65% |
-8.27% |
-17.06% |
-26.42% |
-26.35% |
3.35% |
-14.68% |
-29.00% |
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| 鹏华中证500指数（160616） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.7100(1.57% 0.0110) |
累计净值：0.7100 |
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最新规模：13.03亿份
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最新资产净值：8.95亿元
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发行规模：26.31亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万费率1.2%，100万≤M＜500万费率0.6%，M≥500万费率每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.75% |
托管费率：0.15% |
| 最新基金公告 |
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鹏华中证500(LOF)：2011年第4季度报告(2012-01-18)  | | 鹏华中证500(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 鹏华500：2010年年度报告摘要(2011-03-29) | | 鹏华中证500(LOF):更新招募说明书摘要(2011年3月)(2011-03-18) | | 鹏华中证 500 指数:2010年第四季度报告(2011-01-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000917 | 电广传媒 | 0.54% | 190,185 | 4,828,797 | -159,583 | 11 | | | 2 | 600827 | 友谊股份 | 0.54% | 425,200 | 4,834,524 | 75,432 | 7 | | | 3 | 000970 | 中科三环 | 0.53% | 237,557 | 4,748,765 | -112,211 | 6 | | | 4 | 000939 | 凯迪电力 | 0.52% | 441,393 | 4,678,766 | 91,625 | 7 | | | 5 | 600079 | 人福医药 | 0.50% | 230,932 | 4,450,060 | -118,836 | 30 | | | 6 | 600805 | 悦达投资 | 0.46% | 331,850 | 4,078,437 | -17,918 | 10 | | | 7 | 002065 | 东华软件 | 0.46% | 186,291 | 4,109,580 | -163,477 | 17 | | | 8 | 002236 | 大华股份 | 0.45% | 81,632 | 4,048,947 | -268,136 | 21 | | | 9 | 000816 | 江淮动力 | 0.44% | 558,716 | 3,933,361 | 208,948 | 3 | | | 10 | 600637 | 百视通 | 0.44% | 260,615 | 3,922,256 | -89,153 | 14 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 13.27 | 13.03 | 1.99 | 2.24 | -0.24 | -1.83% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 11.32 | 13.27 | 4.20 | 2.24 | 1.96 | 17.3% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 13.02 | 11.32 | 0.99 | 2.69 | -1.71 | -13.12% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 12.06 | 13.02 | 4.52 | 3.56 | 0.96 | 7.96% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 21.01 | 12.06 | 2.21 | 11.16 | -8.95 | -42.58% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-12-12 20:16]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 电广传媒 | 0.54% | 1.54% | 0.01% | | 2 | 友谊股份 | 0.54% | 2.85% | 0.02% | | 3 | 中科三环 | 0.53% | 1.00% | 0.01% | | 4 | 凯迪电力 | 0.52% | 1.11% | 0.01% | | 5 | 人福医药 | 0.50% | 2.50% | 0.01% | | 6 | 悦达投资 | 0.46% | 0.41% | 0.00% | | 7 | 东华软件 | 0.46% | 1.61% | 0.01% | | 8 | 大华股份 | 0.45% | 1.66% | 0.01% | | 9 | 江淮动力 | 0.44% | 0.00% | 0.00% | | 10 | 百视通 | 0.44% | 10.04% | 0.04% | | 估算增长：1.23% 实际增长：1.57% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 94.41% | 9.02亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.92% | 10.87亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 92.99% | 11.02亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.02% | 13.69亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 93.42% | 12.57亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 54.04% | 483,803,136 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 14.24% | 127,450,296 | | 3 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9.42% | 84,373,984 | | 4 | 医药、生物制品 | 6.92% | 61,961,204 | | 5 | 电子 | 6.77% | 60,571,972 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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