| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.55% |
6.85% |
5.62% |
-2.63% |
-4.43% |
-6.00% |
5.49% |
51.09% |
361.58% |
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| 博时主题行业（160505） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.5680(0.77% 0.0120) |
累计净值：3.3840 |
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最新规模：64.23亿份
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最新资产净值：100.91亿元
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发行规模：12.10亿份
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| 申购费率：申购金额小于50万元费率为1.5%，大于等于50万元小于500万元费率为1.2%，大于等于500万元小于1000万元费率为0.6%，大于等于1000万元收取固定费用1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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博时基金:关于旗下部分开放式基金增加江苏银行股份有限公司为代销机构的公告(2011-07-04)  | | 博时主题:博时基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告(2011-05-14) | | 博时主题行业(LOF):关于新增代销机构的公告(2011-04-08) | | 博时基金:关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调整的公告(2011-03-19) | | 博时主题行业(LOF):2010年第四季度报告(2011-01-24) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000002 | 万科A | 9.18% | 123,999,920 | 926,279,424 | -85,000,080 | 136 | | | 2 | 600104 | 上汽集团 | 8.97% | 63,999,728 | 904,956,160 | -145,000,272 | 35 | | | 3 | 601318 | 中国平安 | 7.15% | 20,949,316 | 721,494,400 | -188,050,684 | 127 | | | 4 | 600036 | 招商银行 | 6.65% | 56,500,000 | 670,654,976 | -152,500,000 | 224 | | | 5 | 601006 | 大秦铁路 | 6.25% | 84,500,000 | 630,369,984 | -124,500,000 | 55 | | | 6 | 601668 | 中国建筑 | 6.03% | 209,000,000 | 608,190,016 | 0 | 24 | | | 7 | 601398 | 工商银行 | 4.71% | 112,000,000 | 474,880,000 | -97,000,000 | 45 | | | 8 | 600886 | 国投电力 | 4.69% | 79,341,960 | 472,878,112 | -129,658,040 | 33 | | | 9 | 601601 | 中国太保 | 4.13% | 21,699,628 | 416,849,824 | -187,300,372 | 92 | | | 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 3.14% | 39,449,896 | 316,388,160 | -169,550,104 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 63.42 | 64.23 | 2.29 | 1.48 | 0.82 | 1.29% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 65.30 | 63.42 | 1.09 | 2.97 | -1.89 | -2.89% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 65.00 | 65.30 | 4.63 | 4.33 | 0.30 | .47% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 64.00 | 65.00 | 6.28 | 5.28 | 1.00 | 1.56% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 69.45 | 64.00 | 1.76 | 7.21 | -5.45 | -7.84% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2011-01-23 16:48]：都几年啦，何时才有点喜色 | | [匿名 2011-01-23 16:47]：何时你才能清醒呀，害死人呀 | | [匿名 2010-11-15 23:06]：一只害死人的臭鸡 | | [匿名 2010-08-06 15:55]：这只基金的确太差了.应该好好反醒! | | [weixy 2010-05-15 18:22]：基金经理确实要反省一下了，以前的胜利果实都守不住！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 万科A | 9.18% | 1.43% | 0.13% | | 2 | 上汽集团 | 8.97% | 1.18% | 0.11% | | 3 | 中国平安 | 7.15% | 1.29% | 0.09% | | 4 | 招商银行 | 6.65% | 0.85% | 0.06% | | 5 | 大秦铁路 | 6.25% | -0.39% | -0.02% | | 6 | 中国建筑 | 6.03% | 0.00% | 0.00% | | 7 | 工商银行 | 4.71% | 0.68% | 0.03% | | 8 | 国投电力 | 4.69% | -0.65% | -0.03% | | 9 | 中国太保 | 4.13% | 2.10% | 0.09% | | 10 | 福耀玻璃 | 3.14% | 1.63% | 0.05% | | 估算增长：0.60% 实际增长：0.77% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 91.34% | 101.30亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 83.23% | 101.31亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 83.06% | 118.37亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 88.87% | 121.86亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 88.51% | 116.84亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 28.43% | 2,868,604,672 | | 2 | 制造业 | 23.75% | 2,396,886,784 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 15.49% | 1,562,629,888 | | 4 | 房地产业 | 11.17% | 1,126,672,256 | | 5 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8.97% | 905,070,592 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.816
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.88 | | 2 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 0.83 | | 3 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 0.64 | | 4 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 1.2 | | 5 | 2007-12-13 | 2007-12-13 | 5.4 |
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