| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.78% |
-0.61% |
-14.53% |
-17.98% |
-20.24% |
-22.07% |
-5.25% |
-7.20% |
-15.96% |
|
| 国泰中小盘成长股票（160211） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8120(-1.34% -0.0110) |
累计净值：0.9690 |
|
最新规模：9.17亿份
|
最新资产净值：7.86亿元
|
发行规模：45.14亿份
|
| 申购费率：申购金额(M，含申购费)M＜50万前端申购费率1.5%，50万≤M＜100万前端申购费率1.2%，100万≤ M＜200万v1.0%，200万≤M＜500万前端申购费率0.6%，M≥500万前端申购费率每笔1,000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
国泰中小盘成长(LOF)：2011年第4季度报告(2012-01-19)  | | 国泰基金：恢复旗下基金持有的星辉车模股票市价估值方法的公告(2012-01-11) | | 国泰中小盘成长(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-19) | | 国泰中小盘成长(LOF):更新招募说明书(2011-06-02) | | 国泰中小盘成长(LOF):更新招募说明书摘要(2011-06-02) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 300058 | 蓝色光标 | 9.69% | 2,514,174 | 76,179,472 | 1,214,174 | 18 | | | 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 9.49% | 9,301,076 | 74,594,632 | 8,001,076 | 7 | | | 3 | 002073 | 软控股份 | 7.53% | 3,911,870 | 59,186,592 | 2,611,870 | 26 | | | 4 | 300043 | 星辉车模 | 5.07% | 2,552,506 | 39,870,144 | 1,252,506 | 2 | | | 5 | 002140 | 东华科技 | 4.97% | 1,697,728 | 39,047,744 | 397,728 | 17 | | | 6 | 002050 | 三花股份 | 3.91% | 1,235,849 | 30,772,640 | -64,151 | 3 | | | 7 | 600335 | *ST盛工 | 3.66% | 2,048,118 | 28,776,058 | 748,118 | 9 | | | 8 | 300257 | 开山股份 | 3.05% | 400,000 | 24,000,000 | -900,000 | 18 | | | 9 | 300253 | 卫宁软件 | 2.84% | 518,642 | 22,291,234 | -781,358 | 7 | | | 10 | 300146 | 汤臣倍健 | 2.43% | 245,294 | 19,108,402 | -1,054,706 | 10 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 14.57 | 9.17 | 0.38 | 5.78 | -5.40 | -37.05% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 14.19 | 14.57 | 1.21 | 0.82 | 0.38 | 2.71% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 14.25 | 14.19 | 1.06 | 1.12 | -0.06 | -.41% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 14.09 | 14.25 | 2.25 | 2.09 | 0.16 | 1.12% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 25.12 | 14.09 | 0.95 | 11.98 | -11.03 | -43.91% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [基金互动网 2009-10-11 18:54]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 蓝色光标 | 9.69% | -3.39% | -0.33% | | 2 | 福耀玻璃 | 9.49% | -1.61% | -0.15% | | 3 | 软控股份 | 7.53% | -2.99% | -0.23% | | 4 | 星辉车模 | 5.07% | -2.13% | -0.11% | | 5 | 东华科技 | 4.97% | 0.63% | 0.03% | | 6 | 三花股份 | 3.91% | -1.15% | -0.04% | | 7 | *ST盛工 | 3.66% | 0.46% | 0.02% | | 8 | 开山股份 | 3.05% | -3.09% | -0.09% | | 9 | 卫宁软件 | 2.84% | 4.76% | 0.14% | | 10 | 汤臣倍健 | 2.43% | -3.29% | -0.08% | | 估算增长：-1.95% 实际增长：-1.34% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 84.34% | 7.89亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 83.84% | 13.83亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 82.82% | 14.45亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 88.94% | 15.73亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 87.16% | 15.71亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 49.34% | 387,941,824 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 23.18% | 182,285,136 | | 3 | 传播与文化产业 | 11.7% | 91,989,472 | | 4 | 金属、非金属 | 9.49% | 74,594,632 | | 5 | 信息技术业 | 6.31% | 49,612,992 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
|
|
