| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.61% |
5.64% |
-8.30% |
-16.99% |
-26.09% |
-27.17% |
3.03% |
-6.83% |
-16.14% |
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| 南方中证500指数(LOF)（160119） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8386(1.56% 0.0129) |
累计净值：0.9086 |
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最新规模：49.56亿份
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最新资产净值：40.34亿元
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发行规模：32.23亿份
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| 申购费率：前端申购费：申购金额＜100万，费率为1.2%；100万≤申购金额＜500万，费率为0.7%；500万≤申购金额＜1000万，费率为0.2%；申购金额≥1000万，每笔1000元。后端申购费:持有年限＜1年，费率为1.4%；1年≤持有年限＜2年，费率为1.2%；2年≤持有年限＜3年，费率为1.0%；3年≤持有年限＜4年，费率为0.7%；4年≤持有年限＜5年，费率为0.4%；持有年限≥5年，费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.6% |
托管费率：0.12% |
| 最新基金公告 |
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南方基金:关于旗下部分基金参加长江证券网上交易及手机证券交易申购(含定投)费率优惠活动的公告(2011-08-06)  | | 南方基金:关于旗下部分基金在长江证券推出基金定期定额投资业务的公告(2011-08-06) | | 南方中证500(LOF):分红公告(2011-07-27) | | 南方中证500(LOF):2011年第二季度报告(2011-07-20) | | 南方中证500(LOF):2011年第一季度报告(2011-04-25) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000581 | 威孚高科 | 0.87% | 980,134 | 35,177,008 | -422,126 | 44 | | | 2 | 000917 | 电广传媒 | 0.55% | 880,500 | 22,355,896 | -521,760 | 11 | | | 3 | 000970 | 中科三环 | 0.55% | 1,099,868 | 21,986,362 | -302,392 | 6 | | | 4 | 600079 | 人福医药 | 0.51% | 1,069,126 | 20,602,058 | -333,134 | 30 | | | 5 | 002038 | 双鹭药业 | 0.50% | 618,697 | 20,324,196 | -783,563 | 34 | | | 6 | 600160 | 巨化股份 | 0.48% | 959,399 | 19,235,950 | -442,861 | 5 | | | 7 | 600770 | 综艺股份 | 0.47% | 1,196,674 | 19,063,016 | -205,586 | 10 | | | 8 | 600805 | 悦达投资 | 0.47% | 1,536,360 | 18,881,864 | 134,100 | 10 | | | 9 | 002065 | 东华软件 | 0.47% | 862,471 | 19,026,110 | -539,789 | 17 | | | 10 | 000939 | 凯迪电力 | 0.47% | 1,788,434 | 18,957,400 | 386,174 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 45.29 | 49.56 | 10.64 | 6.37 | 4.27 | 9.44% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 36.31 | 45.29 | 13.53 | 4.56 | 8.98 | 24.72% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 32.23 | 36.31 | 7.52 | 3.44 | 4.08 | 12.65% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 29.72 | 32.23 | 10.03 | 7.52 | 2.51 | 8.45% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 35.07 | 29.72 | 11.71 | 17.05 | -5.35 | -15.25% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-07-30 18:42]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 威孚高科 | 0.87% | 0.09% | 0.00% | | 2 | 电广传媒 | 0.55% | 1.54% | 0.01% | | 3 | 中科三环 | 0.55% | 1.00% | 0.01% | | 4 | 人福医药 | 0.51% | 2.50% | 0.01% | | 5 | 双鹭药业 | 0.50% | 2.84% | 0.01% | | 6 | 巨化股份 | 0.48% | 1.98% | 0.01% | | 7 | 综艺股份 | 0.47% | 2.52% | 0.01% | | 8 | 悦达投资 | 0.47% | 0.41% | 0.00% | | 9 | 东华软件 | 0.47% | 1.61% | 0.01% | | 10 | 凯迪电力 | 0.47% | 1.11% | 0.01% | | 估算增长：1.39% 实际增长：1.56% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.80% | 40.56亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 94.09% | 43.51亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.86% | 42.02亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.31% | 40.42亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 94.53% | 36.75亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 54.46% | 2,196,510,464 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 14.1% | 568,555,008 | | 3 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 10.06% | 405,948,960 | | 4 | 批发和零售贸易 | 8.05% | 324,827,136 | | 5 | 金属、非金属 | 7.01% | 282,790,944 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.07
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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