| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
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最近三月 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.40% |
3.53% |
-3.63% |
-12.63% |
-18.29% |
-21.39% |
3.84% |
-2.73% |
-5.90% |
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| 南方深证成份交易型指数（159903） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9411(-1.93% -0.0185) |
累计净值：0.6944 |
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最新规模：30.61亿份
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最新资产净值：27.74亿元
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发行规模：41.28亿份
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| 申购费率：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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南方深证成份ETF：招募说明书(更新)摘要(2012-01-13)  | | 南方深证成份ETF:招募说明书(更新)(2011-07-15) | | 南方深证成份ETF:招募说明书(更新)摘要(2011-07-15) | | 南方深证成份ETF:2011年第一季度报告(2011-04-25) | | 深成ETF：2010年年度报告(2011-03-29) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000002 | 万科A | 8.45% | 31,382,688 | 234,428,688 | 16,535,371 | 136 | | | 2 | 000858 | 五粮液 | 7.70% | 6,509,992 | 213,527,744 | -8,337,325 | 164 | | | 3 | 000001 | 深发展A | 5.36% | 9,537,721 | 148,693,072 | -5,309,596 | 67 | | | 4 | 002024 | 苏宁电器 | 4.77% | 15,661,447 | 132,182,616 | 814,130 | 66 | | | 5 | 000651 | 格力电器 | 4.67% | 7,490,753 | 129,515,120 | -7,356,564 | 74 | | | 6 | 000157 | 中联重科 | 4.13% | 14,908,231 | 114,644,296 | 60,914 | 27 | | | 7 | 000063 | 中兴通讯 | 4.08% | 6,696,369 | 113,168,640 | -8,150,948 | 72 | | | 8 | 000568 | 泸州老窖 | 3.39% | 2,523,288 | 94,118,640 | -12,324,029 | 92 | | | 9 | 002304 | 洋河股份 | 3.26% | 701,401 | 90,459,688 | -14,145,916 | 54 | | | 10 | 000338 | 潍柴动力 | 3.06% | 2,692,978 | 84,828,808 | -12,154,339 | 22 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 28.20 | 30.61 | 7.07 | 4.66 | 2.41 | 8.53% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 28.15 | 28.20 | 4.94 | 4.88 | 0.05 | .18% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 27.80 | 28.15 | 5.36 | 5.02 | 0.35 | 1.24% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 29.84 | 27.80 | 8.51 | 10.55 | -2.03 | -6.82% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 41.35 | 29.84 | 20.28 | 31.79 | -11.51 | -27.84% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-10-17 00:56]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 万科A | 8.45% | -3.15% | -0.27% | | 2 | 五粮液 | 7.70% | -2.06% | -0.16% | | 3 | 深发展A | 5.36% | -1.43% | -0.08% | | 4 | 苏宁电器 | 4.77% | -2.35% | -0.11% | | 5 | 格力电器 | 4.67% | -2.17% | -0.10% | | 6 | 中联重科 | 4.13% | -1.79% | -0.07% | | 7 | 中兴通讯 | 4.08% | -1.61% | -0.07% | | 8 | 泸州老窖 | 3.39% | -2.34% | -0.08% | | 9 | 洋河股份 | 3.26% | -0.89% | -0.03% | | 10 | 潍柴动力 | 3.06% | -1.14% | -0.03% | | 估算增长：-1.94% 实际增长：-1.93% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 99.22% | 27.77亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 99.90% | 29.57亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 99.57% | 34.62亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 99.86% | 35.39亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 99.64% | 37.73亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 60.29% | 1,672,277,504 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 18.91% | 524,398,304 | | 3 | 食品、饮料 | 18.5% | 513,234,912 | | 4 | 金属、非金属 | 13.84% | 383,852,640 | | 5 | 金融、保险业 | 11.28% | 312,774,528 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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