| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.45% |
2.77% |
-10.17% |
-18.57% |
-23.60% |
-29.93% |
-0.50% |
17.56% |
99.20% |
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| 华夏中小板股票（159902） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：2.0040(-1.72% -0.0350) |
累计净值：2.1040 |
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最新规模：20.99亿份
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最新资产净值：42.26亿元
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发行规模：39.66亿份
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| 申购费率：申购金额（含申购费）100万元以下前端申购费率为1.5%，100万元以上（含100万元）-500万元以下前端申购费率为1.2%，500万元以上（含500万元）-1000万元以下前端申购费率为0.8%，1000万元以上（含1000万元）前端申购费率为每笔500元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：0.5% |
托管费率：0.1% |
| 最新基金公告 |
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华夏中小板股票ETF：更新招募说明书(2011年第2号)(2012-01-20)  | | 华夏中小板股票ETF：更新招募说明书摘要(2011年第2号)(2012-01-20) | | 华夏中小板股票ETF:更新招募说明书(2011年第1号)(2011-07-23) | | 华夏中小板股票ETF:更新招募说明书摘要(2011年第1号)(2011-07-23) | | 华夏中小板股票ETF:2011第二季度报告(2011-07-20) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 8.84% | 44,243,912 | 373,418,624 | 42,247,917 | 66 | | | 2 | 002304 | 洋河股份 | 6.28% | 2,058,901 | 265,536,464 | 62,906 | 54 | | | 3 | 002142 | 宁波银行 | 2.72% | 12,562,409 | 115,071,664 | 10,566,414 | 7 | | | 4 | 002422 | 科伦药业 | 2.45% | 2,385,350 | 103,524,192 | 389,355 | 13 | | | 5 | 002073 | 软控股份 | 2.42% | 6,754,804 | 102,200,184 | 4,758,809 | 26 | | | 6 | 002202 | 金风科技 | 2.27% | 12,372,433 | 95,886,352 | 10,376,438 | 2 | | | 7 | 002038 | 双鹭药业 | 2.02% | 2,604,472 | 85,556,904 | 608,477 | 34 | | | 8 | 002155 | 辰州矿业 | 1.90% | 3,998,569 | 80,251,280 | 2,002,574 | 3 | | | 9 | 002081 | 金螳螂 | 1.76% | 2,107,187 | 74,362,632 | 111,192 | 17 | | | 10 | 002415 | 海康威视 | 1.72% | 1,693,917 | 72,838,432 | -302,078 | 25 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 19.55 | 20.99 | 12.12 | 10.68 | 1.44 | 7.36% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 17.89 | 19.55 | 9.57 | 7.92 | 1.66 | 9.25% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 14.71 | 17.89 | 10.70 | 7.52 | 3.18 | 21.63% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 13.05 | 14.71 | 14.31 | 12.65 | 1.66 | 12.75% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 13.30 | 13.05 | 29.34 | 29.59 | -0.25 | -1.9% | |
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| 最新基金评论 |
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| [谢翔 2009-08-10 11:00]：这只基金是指数型的，中小板综合涨跌多少它就同步涨跌。 不懂的就别买，真不知道怎么还有一群弱智的人在骂 | | [johnsoncq 2009-07-31 16:40]：这只基金很难想象是华夏旗下的,差到无法忍受,比瘟鸡还要差.基金经理方军怎么还不下课,该让证监会好好查查了. | | [酒不醉人 2007-11-20 23:11]：谢谢 | | [瘦月清霜 2007-11-20 22:55]：很多观点与酒不醉人一致，握手。 | | [酒不醉人 2007-11-12 20:29]：没有话说 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 苏宁电器 | 8.84% | -2.35% | -0.21% | | 2 | 洋河股份 | 6.28% | -0.89% | -0.06% | | 3 | 宁波银行 | 2.72% | -1.52% | -0.04% | | 4 | 科伦药业 | 2.45% | -3.31% | -0.08% | | 5 | 软控股份 | 2.42% | -2.99% | -0.07% | | 6 | 金风科技 | 2.27% | -2.93% | -0.07% | | 7 | 双鹭药业 | 2.02% | -1.49% | -0.03% | | 8 | 辰州矿业 | 1.90% | -1.72% | -0.03% | | 9 | 金螳螂 | 1.76% | 2.44% | 0.04% | | 10 | 海康威视 | 1.72% | -1.56% | -0.03% | | 估算增长：-2.05% 实际增长：-1.72% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 98.38% | 42.48亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 98.69% | 45.65亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 98.31% | 48.81亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 98.73% | 43.97亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 98.15% | 41.67亿元 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 60.59% | 2,561,032,192 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 16.98% | 717,537,600 | | 3 | 批发和零售贸易 | 11.22% | 474,024,000 | | 4 | 医药、生物制品 | 10.39% | 438,981,856 | | 5 | 电子 | 9.82% | 415,171,136 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.1
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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