| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 暂时没有最新回报数据 |
|
| 国投瑞银瑞福优先股票（121007） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8570(0.71% 0.0060) |
累计净值：0.9120 |
|
最新规模：30.00亿份
|
最新资产净值：37.65亿元
|
发行规模：30.00亿份
|
| 基金类型：封闭式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2007-07-17 |
| 累计分红：0.055 |
托管银行： |
基金公司：国投瑞银基金管理有限公司 |
| 申购费率：瑞福优先不上市交易，在合同生效后每满一年时开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。本基金办理瑞福优先集中申购与赎回的开放日为《基金合同》生效后每满一年的最后一日(如该日为非工作日，则为下一个工作日)。申购费率：申购金额M＜100万元申购费率为1.5%，100万元≤M＜500万元申购费率为0.8%，500万元≤M＜1000万元申购费率为0.2%，M≥1000万元费用统一为每笔1000元。 |
| 赎回费率：2.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.28% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
国投瑞银瑞福分级：2011年第四季度报告(2012-01-20)  | | 国投瑞银瑞福优先:关于停止申购的公告(2011-07-14) | | 国投瑞银瑞福优先:关于办理瑞福优先份额的集中申购与赎回公告(2011-07-06) | | 瑞福优先：关于办理瑞福优先份额的集中申购与赎回公告(2011-07-06) | | 国投瑞银瑞福:2011年第一季度报告(2011-04-23) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000858 | 五粮液 | 7.17% | 8,230,786 | 269,969,792 | 0 | 164 | | | 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.71% | 6,840,502 | 139,751,456 | 0 | 127 | | | 3 | 000002 | 万科A | 3.43% | 17,281,308 | 129,091,360 | 0 | 136 | | | 4 | 000001 | 深发展A | 3.40% | 8,202,700 | 127,880,096 | 0 | 67 | | | 5 | 601668 | 中国建筑 | 3.03% | 39,190,416 | 114,044,120 | 0 | 24 | | | 6 | 600062 | 双鹤药业 | 3.02% | 7,283,190 | 113,617,760 | 0 | 9 | | | 7 | 601601 | 中国太保 | 2.88% | 5,647,593 | 108,490,264 | 0 | 92 | | | 8 | 600036 | 招商银行 | 2.81% | 8,900,450 | 105,648,344 | 0 | 224 | | | 9 | 600015 | 华夏银行 | 2.76% | 9,255,333 | 103,937,392 | 0 | 68 | | | 10 | 601166 | 兴业银行 | 2.62% | 7,878,110 | 98,633,936 | 0 | 129 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 30.00 | 30.00 | 1.30 | 1.30 | -0.00 | 0% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [匿名 2010-12-10 16:00]：烂基，多怪自已无知，上大当了！ | | [匿名 2010-09-01 22:17]：烂基，从来就封闭的。放了一年了，什么也没得到，又不能赎，幸好配额售送，还不至于》。。。 | | [匿名 2010-07-15 21:04]：纯骗子炸了利息咋本金开放几天跌多赔钱多赚钱也只能等眼看 | | [匿名 2008-06-04 20:44]：优先,一点也不优先,有点太落后. | | [基金互动网 2008-02-23 07:04]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 五粮液 | 7.17% | 0.06% | 0.00% | | 2 | 伊利股份 | 3.71% | -0.10% | -0.00% | | 3 | 万科A | 3.43% | 1.43% | 0.05% | | 4 | 深发展A | 3.40% | 0.41% | 0.01% | | 5 | 中国建筑 | 3.03% | 0.00% | 0.00% | | 6 | 双鹤药业 | 3.02% | 2.95% | 0.09% | | 7 | 中国太保 | 2.88% | 2.10% | 0.06% | | 8 | 招商银行 | 2.81% | 0.85% | 0.02% | | 9 | 华夏银行 | 2.76% | 0.50% | 0.01% | | 10 | 兴业银行 | 2.62% | 0.21% | 0.01% | | 估算增长：0.47% 实际增长：0.71% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 94.55% | 38.19亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 87.64% | 40.09亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 73.77% | 49.05亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 92.01% | 49.28亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 80.70% | 51.04亿元 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 39.64% | 1,492,504,064 | | 2 | 金融、保险业 | 23.62% | 889,134,656 | | 3 | 食品、饮料 | 16.27% | 612,360,064 | | 4 | 房地产业 | 12.44% | 468,319,296 | | 5 | 医药、生物制品 | 9.61% | 361,857,760 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.055
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2008-01-08 | 2008-01-09 | 0.545 |
|
|
