| 最新回报 |
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最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.09% |
0.92% |
-7.77% |
-10.41% |
-16.62% |
-11.85% |
-1.46% |
11.92% |
43.42% |
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| 国投瑞银稳健增长混合（121006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.8780(0.92% 0.0080) |
累计净值：1.4680 |
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最新规模：39.38亿份
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最新资产净值：35.10亿元
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发行规模：4.69亿份
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| 申购费率：前端申购金额（M）＜100万元申购费率1.5%；100万元≤前端申购金额（M）＜500万元申购费率1.0%；500万元≤前端申购金额（M）＜1000万元申购费率0.3%；前端申购金额（M）≥1000万元申购费每笔2000元；后端申购持有时间（Y）＜1年申购费率1.8％；1年≤后端申购持有时间（Y）＜2年申购费率1.6％；2年≤后端申购持有时间（Y）＜3年申购费率1.0％；3年≤后端申购持有时间（Y）＜4年申购费率0.5％；后端申购持有时间（Y）≥4年申购费率0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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国投瑞银稳健增长：2011年第四季度报告(2012-01-20)  | | 国投瑞银稳健增长:招募说明书(2011-07-25) | | 国投瑞银稳健增长:招募说明书摘要(2011-07-25) | | 国投瑞银稳健增长:基金经理变更公告(2011-05-20) | | 国投瑞银稳健增长:2011第一季度报告(2011-04-23) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600062 | 双鹤药业 | 7.72% | 17,369,748 | 270,968,064 | 2,905,644 | 9 | | | 2 | 600887 | 伊利股份 | 7.65% | 13,138,067 | 268,410,704 | -1,326,037 | 127 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 7.22% | 7,732,178 | 253,615,440 | -6,731,926 | 164 | | | 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.04% | 8,389,122 | 246,975,744 | -6,074,982 | 50 | | | 5 | 002004 | 华邦制药 | 3.77% | 3,894,352 | 132,407,968 | -10,569,752 | 5 | | | 6 | 601166 | 兴业银行 | 2.66% | 7,470,183 | 93,526,688 | -6,993,921 | 129 | | | 7 | 600036 | 招商银行 | 2.47% | 7,306,226 | 86,724,904 | -7,157,878 | 224 | | | 8 | 600000 | 浦发银行 | 2.46% | 10,178,218 | 86,413,072 | -4,285,886 | 128 | | | 9 | 600015 | 华夏银行 | 2.26% | 7,053,568 | 79,211,568 | -7,410,536 | 68 | | | 10 | 002036 | 宜科科技 | 2.21% | 6,279,645 | 77,679,208 | -8,184,459 | 1 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 38.00 | 39.38 | 4.33 | 2.95 | 1.39 | 3.65% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 32.42 | 38.00 | 8.12 | 2.55 | 5.57 | 17.19% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 23.47 | 32.42 | 14.33 | 5.37 | 8.95 | 38.14% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 24.19 | 23.47 | 11.00 | 11.72 | -0.72 | -2.98% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 1.06 | 24.19 | 43.53 | 20.40 | 23.13 | 2178% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-04-23 10:37]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 双鹤药业 | 7.72% | 2.95% | 0.23% | | 2 | 伊利股份 | 7.65% | -0.10% | -0.01% | | 3 | 五粮液 | 7.22% | 0.06% | 0.00% | | 4 | 恒瑞医药 | 7.04% | 0.57% | 0.04% | | 5 | 华邦制药 | 3.77% | 2.40% | 0.09% | | 6 | 兴业银行 | 2.66% | 0.21% | 0.01% | | 7 | 招商银行 | 2.47% | 0.85% | 0.02% | | 8 | 浦发银行 | 2.46% | 0.43% | 0.01% | | 9 | 华夏银行 | 2.26% | 0.50% | 0.01% | | 10 | 宜科科技 | 2.21% | 2.63% | 0.06% | | 估算增长：0.66% 实际增长：0.92% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 78.88% | 35.29亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 61.82% | 35.63亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 70.67% | 33.69亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 70.12% | 25.94亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 47.83% | 26.03亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国光大银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 50.16% | 1,760,960,512 | | 2 | 食品、饮料 | 20.13% | 706,514,560 | | 3 | 医药、生物制品 | 19.56% | 686,573,184 | | 4 | 金融、保险业 | 14.37% | 504,288,832 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 5.39% | 189,124,032 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.59
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 3.5 | | 2 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2 | | 3 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 0.4 |
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