| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.18% |
-0.04% |
-9.05% |
-10.53% |
-13.72% |
-17.75% |
-3.34% |
33.14% |
252.21% |
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| 国投瑞银景气行业混合（121002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7875(-1.08% -0.0086) |
累计净值：2.7565 |
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最新规模：40.80亿份
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最新资产净值：33.23亿元
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发行规模：21.97亿份
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| 申购费率：采用前端申购金额在100万以下费率为1.50%，100万(含)-500万费率为1.00%，500万(含)-1000万费率为0.50%，1000万(含)以上每笔为2000元；采用后端持有期限(T)<1年费率为1.80%，1年≤T<2年费率为1.60%，2年≤T<3年费率为0.50%，T≥3年费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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国投瑞银景气行业：2011年第四季度报告(2012-01-20)  | | 国投景气：更新招募说明书（2011年12月）(2011-12-12) | | 国投景气：更新招募说明书摘要（2011年12月）(2011-12-12) | | 国投瑞银景气行业:招募说明书(2011-06-13) | | 国投瑞银景气行业:招募说明书摘要(2011-06-13) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600125 | 铁龙物流 | 7.25% | 25,951,420 | 240,829,184 | 19,170,582 | 11 | | | 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.05% | 7,959,310 | 234,322,080 | 1,178,472 | 50 | | | 3 | 600887 | 伊利股份 | 5.08% | 8,264,666 | 168,847,120 | 1,483,828 | 127 | | | 4 | 000858 | 五粮液 | 3.88% | 3,933,552 | 129,020,504 | -2,847,286 | 164 | | | 5 | 600036 | 招商银行 | 3.23% | 9,056,366 | 107,499,064 | 2,275,528 | 224 | | | 6 | 600557 | 康缘药业 | 3.16% | 7,140,219 | 105,032,624 | 359,381 | 17 | | | 7 | 002004 | 华邦制药 | 2.94% | 2,875,493 | 97,766,760 | -3,905,345 | 5 | | | 8 | 600016 | 民生银行 | 2.88% | 16,245,402 | 95,685,416 | 9,464,564 | 165 | | | 9 | 601601 | 中国太保 | 2.85% | 4,933,232 | 94,767,384 | -1,847,606 | 92 | | | 10 | 002415 | 海康威视 | 2.58% | 1,995,756 | 85,817,504 | -4,785,082 | 25 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 41.16 | 40.80 | 0.06 | 0.42 | -0.36 | -.88% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 39.82 | 41.16 | 2.16 | 0.82 | 1.33 | 3.35% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 33.43 | 39.82 | 7.57 | 1.18 | 6.39 | 19.12% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 34.57 | 33.43 | 3.90 | 5.04 | -1.14 | -3.29% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 37.41 | 34.57 | 1.24 | 4.08 | -2.84 | -7.6% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-03-24 08:57]：烂基金，给他一匹骏马都跑不动 | | [匿名 2008-06-04 20:38]：景气不要变成不景气.评论者;水石 | | [李赟 2007-10-31 20:27]：这是一只好鸡 | | [Ψ心 2007-10-20 09:55]：我相信景气会有好回报的，一定会！！ | | [Ψ心 2007-10-20 09:54]：加油！ |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 铁龙物流 | 7.25% | -1.96% | -0.14% | | 2 | 恒瑞医药 | 7.05% | -1.92% | -0.14% | | 3 | 伊利股份 | 5.08% | -0.28% | -0.01% | | 4 | 五粮液 | 3.88% | -2.06% | -0.08% | | 5 | 招商银行 | 3.23% | -1.01% | -0.03% | | 6 | 康缘药业 | 3.16% | -3.45% | -0.11% | | 7 | 华邦制药 | 2.94% | -3.15% | -0.09% | | 8 | 民生银行 | 2.88% | -1.68% | -0.05% | | 9 | 中国太保 | 2.85% | -2.67% | -0.08% | | 10 | 海康威视 | 2.58% | -1.56% | -0.04% | | 估算增长：-1.39% 实际增长：-1.08% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 70.53% | 33.69亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 51.02% | 35.14亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 64.91% | 37.50亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 50.71% | 32.82亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 61.31% | 34.77亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 37.49% | 1,246,059,776 | | 2 | 医药、生物制品 | 16.92% | 562,431,360 | | 3 | 金融、保险业 | 13.14% | 436,860,992 | | 4 | 食品、饮料 | 10.74% | 357,053,792 | | 5 | 交通运输、仓储业 | 7.25% | 240,829,184 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.969
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-09-03 | 2007-09-03 | 2.36 | | 2 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 0.2 | | 3 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 4.046 | | 4 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 11.984 | | 5 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 0.8 |
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