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| 易方达行业领先企业股票（110015） |
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.9870(1.02% 0.0100) |
累计净值：1.0670 |
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最新规模：11.59亿份
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最新资产净值：11.68亿元
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发行规模：40.92亿份
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| 申购费率：申购金额＜100万申购费率1.5%；100万≤申购金额＜500万申购费率1.2%；500万≤申购金额＜1000万申购费率0.3%；申购金额≥1000万申购费1000／笔 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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易方达行业领先:2011年第二季度报告(2011-07-21)  | | 易方达行业领先:更新的招募说明书(2011-05-06) | | 易方达行业领先:更新的招募说明书摘要(2011-05-06) | | 易方达行业领先:2010年第四季度报告(2011-01-22) | | 易方达行业领先:更新的招募说明书(2010-11-12) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002310 | 东方园林 | 7.53% | 1,014,143 | 87,976,904 | -756,757 | 10 | | | 2 | 600888 | 新疆众和 | 4.67% | 3,819,095 | 54,536,676 | 2,048,195 | 3 | | | 3 | 600199 | 金种子酒 | 3.91% | 3,062,436 | 45,630,296 | 1,291,536 | 13 | | | 4 | 600582 | 天地科技 | 3.68% | 2,320,342 | 42,926,328 | 549,442 | 27 | | | 5 | 600406 | 国电南瑞 | 3.50% | 1,308,496 | 40,825,076 | -462,404 | 70 | | | 6 | 600887 | 伊利股份 | 3.32% | 1,900,000 | 38,817,000 | 129,100 | 127 | | | 7 | 601699 | 潞安环能 | 3.03% | 1,670,900 | 35,356,244 | -100,000 | 21 | | | 8 | 600422 | 昆明制药 | 2.72% | 2,140,249 | 31,782,698 | 369,349 | 9 | | | 9 | 002063 | 远光软件 | 2.70% | 1,855,789 | 31,474,182 | 84,889 | 9 | | | 10 | 600366 | 宁波韵升 | 2.53% | 1,988,743 | 29,493,058 | 217,843 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 12.38 | 11.59 | 0.50 | 1.29 | -0.79 | -6.4% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 11.79 | 12.38 | 1.23 | 0.64 | 0.58 | 4.94% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 12.87 | 11.79 | 0.35 | 1.42 | -1.08 | -8.36% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 16.66 | 12.87 | 1.38 | 5.16 | -3.79 | -22.74% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 19.69 | 16.66 | 4.29 | 7.31 | -3.03 | -15.38% | |
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| 最新基金评论 |
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| [股市小民 2010-08-28 08:54]：支持 | | [匿名 2010-08-28 08:53]：好基金！ | | [基金互动网 2009-01-27 21:44]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 东方园林 | 7.53% | 1.23% | 0.09% | | 2 | 新疆众和 | 4.67% | 3.93% | 0.18% | | 3 | 金种子酒 | 3.91% | -0.13% | -0.01% | | 4 | 天地科技 | 3.68% | 1.15% | 0.04% | | 5 | 国电南瑞 | 3.50% | 5.03% | 0.18% | | 6 | 伊利股份 | 3.32% | -0.10% | -0.00% | | 7 | 潞安环能 | 3.03% | 0.21% | 0.01% | | 8 | 昆明制药 | 2.72% | 0.46% | 0.01% | | 9 | 远光软件 | 2.70% | 5.12% | 0.14% | | 10 | 宁波韵升 | 2.53% | 0.17% | 0.00% | | 估算增长：0.80% 实际增长：1.02% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 78.19% | 11.80亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 85.98% | 14.22亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 85.47% | 14.72亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 88.97% | 17.33亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.50% | 24.74亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 45.11% | 526,656,928 | | 2 | 建筑业 | 14.26% | 166,450,256 | | 3 | 食品、饮料 | 12.4% | 144,798,192 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 10.94% | 127,689,816 | | 5 | 医药、生物制品 | 10.7% | 124,962,152 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.08
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 0.45 | | 2 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 0.35 |
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