| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 暂时没有最新回报数据 |
|
| 易方达科汇灵活配置混合（110012） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.0100(1.00% 0.0100) |
累计净值：5.1480 |
|
最新规模：17.94亿份
|
最新资产净值：18.28亿元
|
发行规模：4.64亿份
|
| 申购费率：申购金额(M)＜100万申购费率1.5%；100万≤申购金额(M)＜500万申购费率1.2%；500万≤申购金额(M)＜1000万申购费率0.3%；申购金额(M)≥1000万申购费率每笔1000元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
易方达科汇：更新招募说明书（2011年11月）(2011-11-28)  | | 易方达科汇：更新招募说明书摘要（2011年11月）(2011-11-28) | | 易方达科汇:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 易方达科汇:更新的招募说明书(2011-05-26) | | 易方达科汇:更新的招募说明书摘要(2011-05-26) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002310 | 东方园林 | 5.93% | 1,249,522 | 108,396,032 | -220,774 | 10 | | | 2 | 600199 | 金种子酒 | 3.80% | 4,664,110 | 69,495,240 | 3,193,814 | 13 | | | 3 | 600546 | 山煤国际 | 3.07% | 2,362,105 | 56,217,048 | 891,809 | 7 | | | 4 | 600888 | 新疆众和 | 2.88% | 3,692,639 | 52,730,884 | 2,222,343 | 3 | | | 5 | 600406 | 国电南瑞 | 2.80% | 1,639,776 | 51,161,012 | 169,480 | 70 | | | 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.79% | 2,497,804 | 51,030,136 | 1,027,508 | 127 | | | 7 | 002375 | 亚厦股份 | 2.40% | 2,004,183 | 43,791,400 | 533,887 | 4 | | | 8 | 600366 | 宁波韵升 | 2.33% | 2,878,247 | 42,684,404 | 1,407,951 | 7 | | | 9 | 002099 | 海翔药业 | 2.05% | 2,006,651 | 37,524,372 | 536,355 | 8 | | | 10 | 600582 | 天地科技 | 2.05% | 2,026,044 | 37,481,816 | 555,748 | 27 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 10.06 | 17.94 | 14.41 | 6.52 | 7.88 | 78.36% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 9.64 | 10.06 | 1.09 | 0.67 | 0.42 | 4.31% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 11.06 | 9.64 | 0.51 | 1.92 | -1.41 | -12.77% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 13.80 | 11.06 | 2.08 | 4.82 | -2.74 | -19.88% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 14.06 | 13.80 | 5.03 | 5.29 | -0.26 | -1.87% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [匿名 2010-09-02 16:29]：真证的雄鸡 | | [基金互动网 2008-08-19 11:51]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 东方园林 | 5.93% | 1.23% | 0.07% | | 2 | 金种子酒 | 3.80% | -0.13% | -0.00% | | 3 | 山煤国际 | 3.07% | 1.14% | 0.03% | | 4 | 新疆众和 | 2.88% | 3.93% | 0.11% | | 5 | 国电南瑞 | 2.80% | 5.03% | 0.14% | | 6 | 伊利股份 | 2.79% | -0.10% | -0.00% | | 7 | 亚厦股份 | 2.40% | 4.95% | 0.12% | | 8 | 宁波韵升 | 2.33% | 0.17% | 0.00% | | 9 | 海翔药业 | 2.05% | 2.22% | 0.05% | | 10 | 天地科技 | 2.05% | 1.15% | 0.02% | | 估算增长：0.87% 实际增长：1.00% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 64.06% | 18.65亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 75.68% | 14.17亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 74.98% | 14.73亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 71.89% | 19.65亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 77.33% | 24.94亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 兴业银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 37.42% | 684,197,376 | | 2 | 食品、饮料 | 12.47% | 228,039,536 | | 3 | 建筑业 | 11.85% | 216,651,648 | | 4 | 医药、生物制品 | 8.77% | 160,369,360 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 7.75% | 141,607,728 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：4.121
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2.9 | | 2 | 2011-02-15 | 2011-02-15 | 0.7 | | 3 | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 1.5 |
|
|
