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| 易方达中小盘股票（110011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：1.3851(1.38% 0.0189) |
累计净值：1.4251 |
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最新规模：18.54亿份
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最新资产净值：26.04亿元
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发行规模：12.27亿份
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| 申购费率：申购金额＜100万 申购费率为1.5%；100万≤申购金额＜500万申购费率为1.2%；500万≤申购金额＜1000万申购费率为0.3%；申购金额≥1000万申购费为1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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易方达中小盘：更新的招募说明书摘要(2012-02-02)  | | 易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加平安银行申购费率优惠活动的公告(2012-01-20) | | 易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加东莞银行网上银行申购和定期定额申购费率优惠活动的公告(2011-12-30) | | 易方达基金：关于旗下部分开放式基金继续参加中国邮政储蓄银行个人网上银行申购费率优惠活动的公告(2011-12-30) | | 易方达中小盘:更新的招募说明书(2011-08-18) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600582 | 天地科技 | 5.07% | 7,134,961 | 131,996,776 | -867,395 | 27 | | | 2 | 600406 | 国电南瑞 | 4.89% | 4,081,246 | 127,334,872 | -3,921,110 | 70 | | | 3 | 600089 | 特变电工 | 4.87% | 16,499,154 | 126,713,504 | 8,496,798 | 6 | | | 4 | 600888 | 新疆众和 | 4.50% | 8,202,345 | 117,129,488 | 199,989 | 3 | | | 5 | 600098 | 广州控股 | 4.38% | 16,502,421 | 114,031,728 | 8,500,065 | 2 | | | 6 | 600366 | 宁波韵升 | 3.99% | 7,000,326 | 103,814,832 | -1,002,030 | 7 | | | 7 | 002325 | 洪涛股份 | 3.67% | 4,820,242 | 95,440,792 | -3,182,114 | 6 | | | 8 | 600546 | 山煤国际 | 3.39% | 3,700,000 | 88,395,000 | -4,302,356 | 7 | | | 9 | 600592 | 龙溪股份 | 3.04% | 10,550,101 | 79,231,256 | 2,547,745 | 1 | | | 10 | 002310 | 东方园林 | 2.83% | 849,945 | 73,732,728 | -7,152,411 | 10 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 18.47 | 18.54 | 2.97 | 2.89 | 0.08 | .41% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 17.05 | 18.47 | 3.55 | 2.14 | 1.41 | 8.28% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 16.72 | 17.05 | 2.18 | 1.84 | 0.34 | 2.01% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 16.67 | 16.72 | 4.15 | 4.11 | 0.05 | .29% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 11.00 | 16.67 | 11.57 | 5.90 | 5.67 | 51.57% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-04-23 10:37]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 天地科技 | 5.07% | 1.15% | 0.06% | | 2 | 国电南瑞 | 4.89% | 5.03% | 0.25% | | 3 | 特变电工 | 4.87% | 1.47% | 0.07% | | 4 | 新疆众和 | 4.50% | 3.93% | 0.18% | | 5 | 广州控股 | 4.38% | 0.00% | 0.00% | | 6 | 宁波韵升 | 3.99% | 0.17% | 0.01% | | 7 | 洪涛股份 | 3.67% | 3.30% | 0.12% | | 8 | 山煤国际 | 3.39% | 1.14% | 0.04% | | 9 | 龙溪股份 | 3.04% | 2.32% | 0.07% | | 10 | 东方园林 | 2.83% | 1.23% | 0.03% | | 估算增长：1.37% 实际增长：1.38% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 89.52% | 26.15亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 89.42% | 29.36亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 88.83% | 29.57亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 89.54% | 31.04亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 91.38% | 32.67亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 52.31% | 1,362,227,328 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 22.35% | 581,950,208 | | 3 | 建筑业 | 8.63% | 224,783,488 | | 4 | 采掘业 | 8.5% | 221,297,120 | | 5 | 信息技术业 | 8.35% | 217,352,784 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.04
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0.4 |
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