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| 易方达50指数（110003） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6766(0.55% 0.0037) |
累计净值：2.5266 |
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最新规模：313.19亿份
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最新资产净值：194.34亿元
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发行规模：50.49亿份
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| 申购费率：金额≥1000万元费率按每笔1000元收取，500万元≤金额＜1000万元费率为0.3%，100万元≤金额＜500万元费率为1.2%，M＜100万元费率为1.5%。(新的申购费率自2008年5月9日起实行) |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.2% |
托管费率：0.2% |
| 最新基金公告 |
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易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行为代销机构及在东莞农村商业银行推出定期定额申购业务的公告(2011-08-15)  | | 易方达50指数:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 易方达50指数:更新的招募说明书(2011-05-03) | | 易方达50指数:更新的招募说明书摘要(2011-05-03) | | 易方达50:2010年第四季度报告(2011-01-22) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 9.79% | 160,284,448 | 1,902,576,256 | 144,263,571 | 224 | | | 2 | 600000 | 浦发银行 | 7.96% | 182,134,896 | 1,546,325,376 | 166,114,019 | 128 | | | 3 | 601166 | 兴业银行 | 6.23% | 96,736,184 | 1,211,137,024 | 80,715,307 | 129 | | | 4 | 601601 | 中国太保 | 4.98% | 50,395,036 | 968,088,640 | 34,374,159 | 92 | | | 5 | 601318 | 中国平安 | 4.94% | 27,874,472 | 959,996,864 | 11,853,595 | 127 | | | 6 | 600016 | 民生银行 | 3.61% | 119,154,328 | 701,819,008 | 103,133,451 | 165 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3.61% | 3,627,112 | 701,120,768 | -12,393,765 | 225 | | | 8 | 601398 | 工商银行 | 3.53% | 161,605,312 | 685,206,528 | 145,584,435 | 45 | | | 9 | 600015 | 华夏银行 | 3.47% | 60,011,960 | 673,934,336 | 43,991,083 | 68 | | | 10 | 601088 | 中国神华 | 3.32% | 25,481,292 | 645,441,152 | 9,460,415 | 97 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 296.65 | 313.19 | 25.37 | 8.83 | 16.54 | 5.58% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 310.14 | 296.65 | 8.94 | 22.43 | -13.49 | -4.35% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 325.23 | 310.14 | 24.08 | 39.18 | -15.10 | -4.64% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 323.05 | 325.23 | 29.78 | 27.60 | 2.19 | .68% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 315.20 | 323.05 | 52.18 | 44.33 | 7.85 | 2.49% | |
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| 最新基金评论 |
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| [siss 2011-03-01 13:46]：我亏惨了噢，亏了50%多了，咋回事嘛，我们的基金经理，能不能体谅一下我们，你们要有点良心哦。 | | [匿名 2010-12-30 21:46]：易基50应该是垫底基金,属排名第4个瘟基 | | [匿名 2010-11-26 01:26]：上证50指数现在是2041点左右，2009年8月31日是2046点左右，现在净值是0.7770，2009年8月31日净值是0.7600，一年多过去了，净值仅增长了2%左右，太慢了，还不如银行的利息啊，早知这样，还不如存银行。也就是说，如果指数长年不动或者涨到一万点又回到现在位置，你的净值肯定多不了多少，只有在牛市不断上涨并且差不多了就赎回，或许还能赚点，否则，原地踏步。而在牛市，烂基金也能赚。 | | [匿名 2010-10-30 09:27]：我2007年买的基金啊，就这只最亏了，什么时候能翻身啊 | | [匿名 2010-10-22 14:34]：我1元进的,我买的太多,太亏. |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 招商银行 | 9.79% | 0.85% | 0.08% | | 2 | 浦发银行 | 7.96% | 0.43% | 0.03% | | 3 | 兴业银行 | 6.23% | 0.21% | 0.01% | | 4 | 中国太保 | 4.98% | 2.10% | 0.10% | | 5 | 中国平安 | 4.94% | 1.29% | 0.06% | | 6 | 民生银行 | 3.61% | 0.92% | 0.03% | | 7 | 贵州茅台 | 3.61% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 工商银行 | 3.53% | 0.68% | 0.02% | | 9 | 华夏银行 | 3.47% | 0.50% | 0.02% | | 10 | 中国神华 | 3.32% | 0.40% | 0.01% | | 估算增长：0.74% 实际增长：0.55% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 93.84% | 195.17亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 93.96% | 193.36亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 93.55% | 236.70亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 94.02% | 259.52亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 93.96% | 246.47亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 金融、保险业 | 51.5% | 0 | | 2 | 金属、非金属 | 5.66% | 1,099,813,632 | | 3 | 制造业 | 3.81% | 741,040,512 | | 4 | 房地产业 | 2.53% | 492,409,184 | | 5 | 信息技术业 | 2.06% | 400,721,344 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.85
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-09-18 | 2007-09-18 | 0.3 | | 2 | 2007-07-04 | 2007-07-04 | 1.5 | | 3 | 2007-05-18 | 2007-05-18 | 15.5 | | 4 | 2006-10-13 | 2006-10-13 | 0.6 | | 5 | 2006-06-21 | 2006-06-21 | 0.6 |
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