| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| -0.39% |
1.71% |
-14.29% |
-19.63% |
-25.15% |
-30.83% |
1.44% |
-9.35% |
-22.60% |
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| 大成行业轮动股票（090009） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.7740(-1.65% -0.0130) |
累计净值：0.7740 |
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最新规模：4.09亿份
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最新资产净值：3.12亿元
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发行规模：30.86亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜50万元，费率1.50%；50万元≤M＜200万元，费率1.00%；200万元≤M＜500万元，费率0.60%，M≥500万元，费率1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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大成行业轮动:2011年第2季度报告(2011-07-19)  | | 大成行业轮动:增聘基金经理公告(2011-07-13) | | 大成行业轮动:关于赎回公司持有旗下开放式基金的公告的更正公告(2011-01-19) | | 大成行业轮动:关于增加信达证券为大成行业轮动股票型证券投资基金代销机构的公告(2010-11-27) | | 大成行业轮动:关于变更基金经理的公告(2010-11-26) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601169 | 北京银行 | 7.44% | 2,500,000 | 23,200,000 | 900,000 | 13 | | | 2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.20% | 100,000 | 19,330,000 | -1,500,000 | 225 | | | 3 | 000858 | 五粮液 | 5.26% | 500,000 | 16,400,000 | -1,100,000 | 164 | | | 4 | 000063 | 中兴通讯 | 4.88% | 899,968 | 15,209,459 | -700,032 | 72 | | | 5 | 000568 | 泸州老窖 | 4.78% | 399,644 | 14,906,721 | -1,200,356 | 92 | | | 6 | 600585 | 海螺水泥 | 4.52% | 900,000 | 14,085,000 | -700,000 | 25 | | | 7 | 000651 | 格力电器 | 4.47% | 805,951 | 13,934,893 | -794,049 | 74 | | | 8 | 600132 | 重庆啤酒 | 4.20% | 460,000 | 13,087,000 | -1,140,000 | 5 | | | 9 | 002007 | 华兰生物 | 3.21% | 400,000 | 10,004,000 | -1,200,000 | 21 | | | 10 | 000848 | 承德露露 | 2.79% | 615,446 | 8,696,252 | -984,554 | 4 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 4.73 | 4.09 | 0.41 | 1.05 | -0.64 | -13.53% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 4.90 | 4.73 | 0.12 | 0.30 | -0.17 | -3.5% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 4.37 | 4.90 | 1.06 | 0.53 | 0.52 | 11.96% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 4.90 | 4.37 | 1.06 | 1.58 | -0.52 | -10.69% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 7.79 | 4.90 | 0.68 | 3.57 | -2.89 | -37.13% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2009-07-12 02:12]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 北京银行 | 7.44% | -1.58% | -0.12% | | 2 | 贵州茅台 | 6.20% | -1.42% | -0.09% | | 3 | 五粮液 | 5.26% | -2.06% | -0.11% | | 4 | 中兴通讯 | 4.88% | -1.61% | -0.08% | | 5 | 泸州老窖 | 4.78% | -2.34% | -0.11% | | 6 | 海螺水泥 | 4.52% | -3.22% | -0.15% | | 7 | 格力电器 | 4.47% | -2.17% | -0.10% | | 8 | 重庆啤酒 | 4.20% | 0.00% | 0.00% | | 9 | 华兰生物 | 3.21% | -2.76% | -0.09% | | 10 | 承德露露 | 2.79% | -0.52% | -0.01% | | 估算增长：-1.82% 实际增长：-1.65% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 80.46% | 3.43亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 89.21% | 4.62亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 92.04% | 5.30亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 86.67% | 5.06亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.12% | 6.06亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 57.12% | 178,041,264 | | 2 | 食品、饮料 | 25.83% | 80,506,624 | | 3 | 金融、保险业 | 11.18% | 34,852,100 | | 4 | 金属、非金属 | 10.45% | 32,585,364 | | 5 | 机械、设备、仪表 | 9.43% | 29,407,310 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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