| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.00% |
-0.49% |
-13.31% |
-15.59% |
-20.73% |
-19.79% |
-2.24% |
18.18% |
98.02% |
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| 大成财富2020生命周期（090006） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6120(0.82% 0.0050) |
累计净值：2.4340 |
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最新规模：127.80亿份
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最新资产净值：79.95亿元
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发行规模：11.13亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2006-09-13 |
| 累计分红：1.822 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：大成基金管理有限公司 |
| 申购费率：采用前端申购基金合同生效之日至2010年12月31日申购金额M＜50万元费率为1.5%，50万元≤M＜200万元费率为1.2%，200万元≤M＜500万元费率为0.8%，M≥500万元费率为每笔1000元；2011年1月1日至2015年12月31日M＜50万元费率为1.4%，50万元≤M＜200万元费率为1.1%，200万元 ≤M＜500万元费率为0.7%,M≥500万元费率为每笔1000元；2016年1月1日至2020年12月31日M＜50万元费率为1.2%，50万元≤M＜200万元费率为1.0%，200万元 ≤M＜500万元费率为0.6%,M≥500万元费率为每笔1000元；2021年1月1日以及该日以后M＜50万元费率为1.0%，50万元≤M＜200万元费率为0.8%，200万元 ≤M＜500万元费率为0.5%,M≥500万元费率为每笔1000元；采用后端申购基金合同生效之日至2015年12月31日持有时间T＜1年费率为1.8%，1年≤T＜2年费率为1.2%，2年≤T＜3年费率为0.8%，3年≤T＜5年费率为0.4%，T≥5年费率为0，2015年12月31日后，后端申购费率将另行公告。 |
| 赎回费率：0.3%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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大成2020生命周期:2011年第2季度报告(2011-07-19)  | | 大成基金:关于旗下部分基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构并开通相关业务的公告(2011-06-24) | | 大成2020生命周期:更新招募说明书摘要(2011-04-23) | | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金2011第一季度报告(2011-04-21) | | 大成2020生命周期:关于资产配置比例、业绩比较基准及基金费率调整的公告(2010-12-17) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600267 | 海正药业 | 9.34% | 23,500,000 | 746,595,008 | 14,500,000 | 28 | | | 2 | 000869 | 张裕A | 3.52% | 2,604,452 | 281,020,384 | -6,395,548 | 28 | | | 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.22% | 5,999,964 | 257,698,448 | -3,000,036 | 95 | | | 4 | 002241 | 歌尔声学 | 3.00% | 9,999,759 | 239,994,208 | 999,759 | 26 | | | 5 | 000568 | 泸州老窖 | 2.80% | 6,000,000 | 223,800,000 | -3,000,000 | 92 | | | 6 | 600690 | 青岛海尔 | 2.46% | 22,000,000 | 196,460,000 | 13,000,000 | 27 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2.42% | 1,000,000 | 193,300,000 | -8,000,000 | 225 | | | 8 | 000566 | 海南海药 | 2.31% | 9,100,000 | 184,639,008 | 100,000 | 10 | | | 9 | 600036 | 招商银行 | 2.23% | 15,000,000 | 178,050,000 | 6,000,000 | 224 | | | 10 | 000858 | 五粮液 | 2.22% | 5,408,940 | 177,413,232 | -3,591,060 | 164 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 131.15 | 127.80 | 0.40 | 3.75 | -3.35 | -2.55% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 134.66 | 131.15 | 0.76 | 4.28 | -3.52 | -2.61% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 136.87 | 134.66 | 1.97 | 4.18 | -2.21 | -1.61% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 141.50 | 136.87 | 1.39 | 6.01 | -4.62 | -3.27% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 146.15 | 141.50 | 6.26 | 10.92 | -4.66 | -3.19% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-02-03 21:20]： 基金经理你全家都得糖尿病，爱滋病，尿毒症，无法治的猪流感，基民让你害惨了，你去死吧，换个能让我们回本的经理
| | [匿名 2010-02-03 21:19]：基金经理你全家都得糖尿病，爱滋病，尿毒症，无法治的猪流感，基民让你害惨了，你去死吧，换个能让我们回本的经理 | | [匿名 2009-12-27 11:27]： 基金经理也够差的啦！呀！！！！！！！！！！！！！！！！！！ | | [匿名 2009-06-16 11:09]：这个基金真是铁公鸡呀,一点红利都没有,基金经理也真够差劲的,拿兄弟们的钱不当钱. | | [langma1234 2009-06-10 09:09]：怎么不分红？？？都多长时间了？一支铁公鸡！！！！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 海正药业 | 9.34% | -0.26% | -0.02% | | 2 | 张裕A | 3.52% | 0.45% | 0.02% | | 3 | 东阿阿胶 | 3.22% | 0.58% | 0.02% | | 4 | 歌尔声学 | 3.00% | 1.48% | 0.04% | | 5 | 泸州老窖 | 2.80% | 0.24% | 0.01% | | 6 | 青岛海尔 | 2.46% | -0.22% | -0.01% | | 7 | 贵州茅台 | 2.42% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 海南海药 | 2.31% | 1.29% | 0.03% | | 9 | 招商银行 | 2.23% | 0.85% | 0.02% | | 10 | 五粮液 | 2.22% | 0.06% | 0.00% | | 估算增长：0.19% 实际增长：0.82% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 68.80% | 80.71亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 69.21% | 90.59亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 74.36% | 101.55亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 73.21% | 109.14亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 74.74% | 117.01亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国光大银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 49.53% | 3,959,438,336 | | 2 | 医药、生物制品 | 18.51% | 1,480,193,664 | | 3 | 食品、饮料 | 14.28% | 1,141,509,248 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 8.09% | 647,146,240 | | 5 | 电子 | 5.19% | 415,048,416 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.822
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 15.5 | | 2 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 0.22 | | 3 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 1 | | 4 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 1.5 |
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