| 最新回报 |
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.76% |
2.13% |
-2.23% |
-4.67% |
-5.95% |
-7.66% |
0.60% |
9.87% |
35.89% |
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| 长盛创新先锋灵活配置混合（080002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9886(-1.17% -0.0117) |
累计净值：1.3586 |
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最新规模：1.76亿份
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最新资产净值：1.73亿元
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发行规模：8.48亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2008-06-04 |
| 累计分红：0.37 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：长盛基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额＜50万申购费率为1.5%；50万≤申购金额＜200万申购费率为1.2%；200万≤申购金额＜500万申购费率为1.0%；申购金额≥500万费用按笔收取，1000元/笔。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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长盛创新先锋:2011年第2季度报告(2011-07-19)  | | 长盛创新先锋:招募说明书(更新)(2011-07-13) | | 长盛创新先锋:招募说明书(更新)摘要(2011-07-13) | | 长盛创新先锋:2011第一季度报告(2011-04-21) | | 长盛创新先锋:2010第四季度报告(2011-01-24) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 7.90% | 194,984 | 13,639,131 | -60,016 | 86 | | | 2 | 600887 | 伊利股份 | 7.45% | 629,950 | 12,869,878 | 374,950 | 127 | | | 3 | 000799 | 酒鬼酒 | 4.78% | 351,473 | 8,263,130 | 96,473 | 10 | | | 4 | 601088 | 中国神华 | 4.77% | 325,000 | 8,232,250 | 70,000 | 97 | | | 5 | 600036 | 招商银行 | 4.74% | 690,000 | 8,190,300 | 435,000 | 224 | | | 6 | 000001 | 深发展A | 4.42% | 489,976 | 7,638,726 | 234,976 | 67 | | | 7 | 000581 | 威孚高科 | 4.26% | 205,000 | 7,357,450 | -50,000 | 44 | | | 8 | 000963 | 华东医药 | 3.08% | 200,000 | 5,324,000 | -55,000 | 13 | | | 9 | 600582 | 天地科技 | 3.00% | 280,000 | 5,180,000 | 25,000 | 27 | | | 10 | 601006 | 大秦铁路 | 2.89% | 669,957 | 4,997,879 | 414,957 | 55 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 1.39 | 1.76 | 0.45 | 0.08 | 0.37 | 26.43% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 1.38 | 1.39 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | .68% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 1.34 | 1.38 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 2.87% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 1.43 | 1.34 | 0.23 | 0.32 | -0.08 | -5.95% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 1.39 | 1.43 | 0.69 | 0.65 | 0.04 | 2.97% | |
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| 最新基金评论 |
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| [基金互动网 2008-04-27 18:18]：欢迎大家评论此基金 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 双汇发展 | 7.90% | -0.13% | -0.01% | | 2 | 伊利股份 | 7.45% | -0.28% | -0.02% | | 3 | 酒鬼酒 | 4.78% | -0.28% | -0.01% | | 4 | 中国神华 | 4.77% | -1.68% | -0.08% | | 5 | 招商银行 | 4.74% | -1.01% | -0.05% | | 6 | 深发展A | 4.42% | -1.43% | -0.06% | | 7 | 威孚高科 | 4.26% | -3.67% | -0.16% | | 8 | 华东医药 | 3.08% | -1.84% | -0.06% | | 9 | 天地科技 | 3.00% | -2.92% | -0.09% | | 10 | 大秦铁路 | 2.89% | -1.97% | -0.06% | | 估算增长：-1.14% 实际增长：-1.17% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 71.46% | 1.75亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 68.67% | 1.41亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 70.23% | 1.49亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 74.49% | 1.48亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 72.26% | 1.60亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 47.18% | 81,498,192 | | 2 | 食品、饮料 | 22.14% | 38,241,304 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 11.39% | 19,677,330 | | 4 | 金融、保险业 | 10.96% | 18,928,626 | | 5 | 采掘业 | 8.24% | 14,238,850 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.37
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 1.5 | | 2 | 2009-10-26 | 2009-10-26 | 0.9 | | 3 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 1.3 |
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