| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.58% |
0.94% |
-6.85% |
-10.57% |
-13.30% |
-16.59% |
-1.73% |
6.54% |
33.67% |
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| 嘉实策略增长混合（070011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9650(-1.33% -0.0130) |
累计净值：1.3670 |
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最新规模：73.64亿份
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最新资产净值：72.30亿元
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发行规模：419.17亿份
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| 申购费率：申购金额(M)M＜100万费率为1.5%；100万≤M＜500万费率为1.0%；500万≤M＜1000万费率为0.3%；M≥1000万费用为单笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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嘉实策略增长：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 嘉实策略增长：关于经理变更的公告(2012-01-04) | | 嘉实策略增长:更新招募说明书(2011-08-11) | | 嘉实策略增长:更新招募说明书摘要(2011-08-11) | | 嘉实策略增长:2010年年度报告(2011-03-28) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 6.58% | 3,689,573 | 475,844,224 | -7,123,819 | 54 | | | 2 | 600315 | 上海家化 | 5.76% | 12,209,173 | 416,210,720 | 1,395,781 | 37 | | | 3 | 600750 | 江中药业 | 5.52% | 13,750,557 | 398,766,144 | 2,937,165 | 18 | | | 4 | 000895 | 双汇发展 | 4.89% | 5,054,875 | 353,588,512 | -5,758,517 | 86 | | | 5 | 000651 | 格力电器 | 4.28% | 17,912,500 | 309,707,104 | 7,099,108 | 74 | | | 6 | 601318 | 中国平安 | 3.87% | 8,130,667 | 280,020,160 | -2,682,725 | 127 | | | 7 | 600406 | 国电南瑞 | 3.15% | 7,300,737 | 227,782,992 | -3,512,655 | 70 | | | 8 | 600570 | 恒生电子 | 2.95% | 17,428,060 | 213,319,440 | 6,614,668 | 21 | | | 9 | 600519 | 贵州茅台 | 2.87% | 1,073,524 | 207,512,192 | -9,739,868 | 225 | | | 10 | 000650 | 仁和药业 | 2.59% | 15,565,670 | 186,943,696 | 4,752,278 | 14 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 79.23 | 73.64 | 0.92 | 6.51 | -5.59 | -7.05% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 81.90 | 79.23 | 0.50 | 3.17 | -2.67 | -3.27% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 85.95 | 81.90 | 0.59 | 4.64 | -4.05 | -4.71% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 93.93 | 85.95 | 7.02 | 14.99 | -7.97 | -8.49% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 90.12 | 93.93 | 20.84 | 17.04 | 3.80 | 4.22% | |
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| 最新基金评论 |
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| [酒不醉人 2007-11-07 21:14]：一般。 | | [夏宁 2007-11-04 22:01]：本周表现一般 | | [俊涵 2007-10-03 09:34]：太稳点 | | [瘦月清霜 2007-09-08 18:15]：知道是只烂鸡,就应该早点赎会换涨势好点的。 | | [denglei 2007-09-08 02:00]： 超级烂鸡,涨得慢,跌得快,基金经理干什么吃的. |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 洋河股份 | 6.58% | -0.89% | -0.06% | | 2 | 上海家化 | 5.76% | -1.46% | -0.08% | | 3 | 江中药业 | 5.52% | -0.97% | -0.05% | | 4 | 双汇发展 | 4.89% | -0.13% | -0.01% | | 5 | 格力电器 | 4.28% | -2.17% | -0.09% | | 6 | 中国平安 | 3.87% | -1.79% | -0.07% | | 7 | 国电南瑞 | 3.15% | -1.08% | -0.03% | | 8 | 恒生电子 | 2.95% | -2.27% | -0.07% | | 9 | 贵州茅台 | 2.87% | -1.42% | -0.04% | | 10 | 仁和药业 | 2.59% | -0.26% | -0.01% | | 估算增长：-1.44% 实际增长：-1.33% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 87.51% | 72.61亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 90.21% | 81.92亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 82.39% | 94.52亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 85.89% | 101.42亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.32% | 134.64亿元 |
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| 代销银行
基金状态：暂停交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 61.09% | 4,416,865,792 | | 2 | 食品、饮料 | 21.16% | 1,529,588,608 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 15.08% | 1,090,070,144 | | 4 | 医药、生物制品 | 14.76% | 1,066,949,120 | | 5 | 信息技术业 | 8.23% | 594,946,752 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.402
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 1.28 | | 2 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.84 | | 3 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 1.9 |
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