| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.23% |
0.09% |
-9.41% |
-11.72% |
-16.67% |
-16.18% |
-1.63% |
32.43% |
180.12% |
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| 嘉实主题精选（070010） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：1.1450(-0.95% -0.0110) |
累计净值：2.6580 |
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最新规模：83.37亿份
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最新资产净值：97.06亿元
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发行规模：55.23亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2006-07-21 |
| 累计分红：1.513 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：嘉实基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额50万元以下费率为1.5%，50万元(含)至200万元费率为1.2%，200万元(含)至500万元费率为0.8%，500万元(含)以上每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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嘉实主题精选：关于暂停转入及限制申购业务的定期更新公告(2012-01-12)  | | 嘉实主题：关于暂停转入及限制申购业务的定期更新公告（2011年12月）(2011-12-07) | | 嘉实主题精选:关于暂停转入及限制申购业务的定期更新公告(2011-08-08) | | 嘉实主题精选:关于暂停转入及限制申购业务的定期更新公告(2011-07-12) | | 嘉实主题精选:关于暂停转入及限制申购业务的定期更新公告(2011-06-09) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600518 | 康美药业 | 8.72% | 75,461,960 | 846,683,200 | 0 | 54 | | | 2 | 600406 | 国电南瑞 | 8.68% | 27,000,000 | 842,400,000 | -48,461,960 | 70 | | | 3 | 002123 | 荣信股份 | 3.81% | 22,659,882 | 370,035,872 | -52,802,078 | 12 | | | 4 | 002038 | 双鹭药业 | 3.54% | 10,460,914 | 343,641,024 | -65,001,046 | 34 | | | 5 | 600256 | 广汇股份 | 3.39% | 16,000,000 | 329,280,000 | -59,461,960 | 20 | | | 6 | 002093 | 国脉科技 | 2.56% | 38,774,872 | 248,934,672 | -36,687,088 | 2 | | | 7 | 000525 | 红太阳 | 2.22% | 15,532,258 | 215,432,416 | -59,929,702 | 2 | | | 8 | 300105 | 龙源技术 | 1.84% | 3,478,434 | 178,408,880 | -71,983,526 | 7 | | | 9 | 000792 | 盐湖股份 | 1.79% | 5,442,504 | 173,996,848 | -70,019,456 | 7 | | | 10 | 600038 | 哈飞股份 | 1.77% | 9,845,609 | 171,510,512 | -65,616,351 | 4 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 85.20 | 83.37 | 1.84 | 3.66 | -1.82 | -2.14% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 87.80 | 85.20 | 1.96 | 4.56 | -2.60 | -2.96% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 97.05 | 87.80 | 3.00 | 12.26 | -9.26 | -9.54% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 101.35 | 97.05 | 3.47 | 7.77 | -4.30 | -4.24% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 122.79 | 101.35 | 4.51 | 25.95 | -21.44 | -17.46% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-10-15 22:34]：大盘连6大阳 基金连5阴 邹经理你知道羞吗？ | | [匿名 2010-08-13 21:19]： 邹经理 该出手就出手 不要守株待兔 | | [匿名 2010-01-13 14:53]：我加仓了，值得长期持有。 | | [匿名 2009-12-08 22:41]：这两天在换仓吗,有点不正常. | | [匿名 2009-11-16 22:17]： 邹经理你没有错!!就错在指数上涨..基金却没有涨!!! |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 康美药业 | 8.72% | -2.76% | -0.24% | | 2 | 国电南瑞 | 8.68% | -1.08% | -0.09% | | 3 | 荣信股份 | 3.81% | -1.54% | -0.06% | | 4 | 双鹭药业 | 3.54% | -1.49% | -0.05% | | 5 | 广汇股份 | 3.39% | -1.17% | -0.04% | | 6 | 国脉科技 | 2.56% | -2.50% | -0.06% | | 7 | 红太阳 | 2.22% | -2.50% | -0.06% | | 8 | 龙源技术 | 1.84% | -3.46% | -0.06% | | 9 | 盐湖股份 | 1.79% | -1.44% | -0.03% | | 10 | 哈飞股份 | 1.77% | 0.00% | 0.00% | | 估算增长：-1.22% 实际增长：-0.95% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 62.43% | 97.30亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 59.61% | 108.52亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 35.91% | 119.67亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 53.72% | 135.34亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 84.52% | 148.96亿元 |
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| 代销银行
基金状态：暂停交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 39.78% | 3,860,775,936 | | 2 | 医药、生物制品 | 18.84% | 1,828,740,352 | | 3 | 信息技术业 | 12.57% | 1,219,825,152 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 10.85% | 1,053,208,192 | | 5 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 6.02% | 584,693,312 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.513
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.05 | | 2 | 2008-04-11 | 2008-04-11 | 0.1 | | 3 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 3.33 | | 4 | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 3 | | 5 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2.5 |
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