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| 基金概况 |
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| 基金名称： |
嘉实债券型基金 |
| 基金代码： |
070005 |
| 成立日期： |
2003-07-09 |
| 基金公司： |
嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行： |
中国银行 |
| 基金类型： |
ETF |
| 投资类型： |
债券 |
| 累计分红： |
0.4100 |
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| 发行份额： |
5.87 亿份 |
| 最新份额： |
56.57 亿份 |
| 最新份额： |
66.74 亿元(上季度报告公布的数据) |
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| 申购费率： |
申购金额100万元以下费率为0.8%，100万元(含)-500万元费率为0.6%，500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 |
| 赎回费率： |
0.30 %(上限费率) |
| 管理费率： |
0.60 % |
| 托管费率： |
0.20 % |
| 到帐天数： |
#PayDayCount |
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| 基金经理： |
刘熹 |
| 投资风格： |
债券型 |
| 投资目标： |
以本金安全为前提,追求较高的组合回报 |
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