| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.93% |
1.48% |
-5.20% |
-8.72% |
-12.13% |
-11.66% |
-0.83% |
56.47% |
483.60% |
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| 嘉实增长（070002） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：4.3250(0.75% 0.0320) |
累计净值：4.9260 |
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最新规模：9.23亿份
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最新资产净值：40.24亿元
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发行规模：9.45亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2003-07-09 |
| 累计分红：0.601 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：嘉实基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额100万元以下费率为1.5%，100万元(含)-500万元费率为1.2%，500万元以上(含)费率按每笔1000元收取。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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嘉实理财增长:2010年年度收益分配公告(2011-01-18)  | | 嘉实理财增长:关于暂停申购及转入并限制定投业务的公告(2011-01-07) | | 嘉实增长:2010年半年度报告(2010-08-26) | | 嘉实理财增长:关于嘉实增长混合实施限额申购(含转入及定投)业务的公告(2010-06-18) | | 嘉实理财增长:关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告(2010-06-08) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 6.76% | 2,109,140 | 272,015,776 | -4,428,900 | 54 | | | 2 | 600750 | 江中药业 | 4.71% | 6,538,040 | 189,603,168 | 0 | 18 | | | 3 | 000895 | 双汇发展 | 4.64% | 2,668,248 | 186,643,952 | -3,869,792 | 86 | | | 4 | 002482 | 广田股份 | 3.73% | 6,374,352 | 150,243,472 | -163,688 | 3 | | | 5 | 000651 | 格力电器 | 3.63% | 8,448,813 | 146,079,984 | 1,910,773 | 74 | | | 6 | 600406 | 国电南瑞 | 3.51% | 4,529,249 | 141,312,576 | -2,008,791 | 70 | | | 7 | 600570 | 恒生电子 | 3.04% | 9,985,267 | 122,219,672 | 3,447,227 | 21 | | | 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.94% | 611,226 | 118,149,984 | -5,926,814 | 225 | | | 9 | 000157 | 中联重科 | 2.60% | 13,616,872 | 104,713,744 | 7,078,832 | 27 | | | 10 | 600517 | 置信电气 | 2.60% | 7,116,905 | 104,689,672 | 578,865 | 7 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 9.18 | 9.23 | 0.37 | 0.33 | 0.04 | .47% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 9.29 | 9.18 | 0.39 | 0.49 | -0.10 | -1.09% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 9.72 | 9.29 | 0.45 | 0.88 | -0.43 | -4.46% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 10.43 | 9.72 | 0.65 | 1.36 | -0.71 | -6.81% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 10.25 | 10.43 | 3.62 | 3.44 | 0.18 | 1.79% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-10-17 18:23]：为什么前几天大盘大涨，这只基金还在跌呢？ | | [zzc 2007-07-06 07:37]：负增长! | | [匿名 2006-11-09 21:56]：最近几个月来表现太差，没有跑赢大盘，而且净值的头把交椅也让别给了别的基金了，我认为基金没有把握住市场主流，呵呵，别吃老本哦，加油啊！ | | [匿名 2006-09-26 08:05]：不错 |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 洋河股份 | 6.76% | 0.34% | 0.02% | | 2 | 江中药业 | 4.71% | 2.15% | 0.10% | | 3 | 双汇发展 | 4.64% | 1.59% | 0.07% | | 4 | 广田股份 | 3.73% | 3.60% | 0.13% | | 5 | 格力电器 | 3.63% | 0.27% | 0.01% | | 6 | 国电南瑞 | 3.51% | 5.03% | 0.18% | | 7 | 恒生电子 | 3.04% | 2.14% | 0.07% | | 8 | 贵州茅台 | 2.94% | 0.03% | 0.00% | | 9 | 中联重科 | 2.60% | -0.11% | -0.00% | | 10 | 置信电气 | 2.60% | 3.05% | 0.08% | | 估算增长：0.77% 实际增长：0.75% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 67.30% | 40.35亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 69.47% | 41.52亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 68.81% | 45.28亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 69.24% | 49.52亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 69.07% | 56.44亿元 |
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| 代销银行
基金状态：暂停交易
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| | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | | | 兴业银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 43.42% | 1,747,316,352 | | 2 | 食品、饮料 | 17.43% | 701,316,672 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 10.59% | 426,108,640 | | 4 | 医药、生物制品 | 10.23% | 411,792,736 | | 5 | 信息技术业 | 9.37% | 376,886,304 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.601
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.1 | | 2 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.5 | | 3 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2 | | 4 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 0.6 | | 5 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 0.8 |
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