| 最新回报 |
更多基金最新回报
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.60% |
1.63% |
-2.36% |
-5.97% |
-9.98% |
-6.36% |
1.08% |
22.90% |
209.72% |
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| 嘉实成长收益（070001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.6367(-0.92% -0.0059) |
累计净值：2.9460 |
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最新规模：72.73亿份
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最新资产净值：45.81亿元
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发行规模：20.02亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2002-11-05 |
| 累计分红：2.4286 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：嘉实基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%，100万元(含)至500万元费率为1.2%，500万元(含)以上费率为每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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嘉实成长收益：2011年第4季度报告(2012-01-20)  | | 嘉实基金：关于住所变更的公告(2012-01-12) | | 嘉实基金：关于旗下基金直销账户中国银行有关信息变更的公告(2011-12-16) | | 嘉实基金：关于变更开放式基金业务规则的公告(2011-12-09) | | 嘉实基金：关于旗下开放式基金通过中信万通证券开办定投业务的公告(2011-12-07) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 5.51% | 14,602,650 | 252,479,824 | 11,854,138 | 74 | | | 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.26% | 5,606,284 | 240,789,904 | 2,857,772 | 95 | | | 3 | 002241 | 歌尔声学 | 4.58% | 8,735,387 | 209,649,280 | 5,986,875 | 26 | | | 4 | 600585 | 海螺水泥 | 4.32% | 12,638,979 | 197,800,016 | 9,890,467 | 25 | | | 5 | 000568 | 泸州老窖 | 3.83% | 4,701,834 | 175,378,416 | 1,953,322 | 92 | | | 6 | 600031 | 三一重工 | 3.21% | 11,737,972 | 147,194,176 | 8,989,460 | 27 | | | 7 | 000538 | 云南白药 | 2.99% | 2,580,231 | 136,752,240 | -168,281 | 40 | | | 8 | 000858 | 五粮液 | 2.83% | 3,956,373 | 129,769,032 | 1,207,861 | 164 | | | 9 | 601566 | 九牧王 | 2.79% | 5,978,748 | 128,004,992 | 3,230,236 | 14 | | | 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.40% | 568,702 | 109,930,096 | -2,179,810 | 225 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 39.81 | 72.73 | 53.85 | 20.93 | 32.92 | 82.69% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 36.22 | 39.81 | 4.89 | 1.30 | 3.59 | 9.91% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 35.82 | 36.22 | 1.82 | 1.41 | 0.41 | 1.14% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 36.66 | 35.82 | 1.40 | 2.24 | -0.84 | -2.3% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 36.87 | 36.66 | 8.62 | 8.84 | -0.21 | -.57% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-10-20 12:58]：买了博时，南方，华夏，嘉实，膨化动力，经过2008.2009和2010年检验，华夏和嘉实最稳，准备长期持有，并加仓，其它的都是垃圾！ | | [张成爱基金 2007-10-24 13:08]：我同意长期持有 | | [陈昌端 2007-10-14 00:21]：要长期持有！ | | [凡高 2007-04-07 20:24]：嘉实成长基金经理，这只基金怎么了，股票长了这么好，嘉实成长像蜗牛慢慢地爬两步又缩一步，看看别人和我同时买的博时基金增长的速度是我们的双倍，嘉实成长基金经理你要加油了，希望你能创佳绩。 | | [王明 2007-03-28 09:22]：欢迎加入基金会13595438，基金交流8780161，谈股论金35552479共同探讨，共同赚钱！ |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 格力电器 | 5.51% | -2.17% | -0.12% | | 2 | 东阿阿胶 | 5.26% | -1.16% | -0.06% | | 3 | 歌尔声学 | 4.58% | -1.58% | -0.07% | | 4 | 海螺水泥 | 4.32% | -3.22% | -0.14% | | 5 | 泸州老窖 | 3.83% | -2.34% | -0.09% | | 6 | 三一重工 | 3.21% | -2.52% | -0.08% | | 7 | 云南白药 | 2.99% | 0.92% | 0.03% | | 8 | 五粮液 | 2.83% | -2.06% | -0.06% | | 9 | 九牧王 | 2.79% | 3.18% | 0.09% | | 10 | 贵州茅台 | 2.40% | -1.42% | -0.03% | | 估算增长：-1.04% 实际增长：-0.92% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 60.89% | 46.14亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 62.66% | 32.85亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 64.09% | 32.26亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 55.22% | 32.47亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 72.72% | 35.18亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 广东发展银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 兴业银行 | 招商银行 | | | 中国工商银行 | 中国建设银行 | 中国民生银行 | | | 中国农业银行 | 中国银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 51.98% | 2,381,246,720 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 15.68% | 718,226,752 | | 3 | 食品、饮料 | 11.45% | 524,525,088 | | 4 | 交通运输、仓储业 | 9.98% | 319,418,976 | | 5 | 医药、生物制品 | 9.56% | 437,882,720 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：2.4286
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 1.6 | | 2 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.1 | | 3 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 0.2 | | 4 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 4.6 | | 5 | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 3.5 |
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