| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 0.31% |
1.75% |
-6.37% |
-12.90% |
-14.49% |
-25.37% |
0.28% |
5.89% |
19.41% |
|
| 华安核心优选股票（040011） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.8293(-1.86% -0.0157) |
累计净值：1.3293 |
|
最新规模：2.78亿份
|
最新资产净值：2.30亿元
|
发行规模：8.13亿份
|
| 申购费率：申购金额（M）<50万申购费率1.5%；50万≤申购金额（M）<100万申购费率1.0%；100万≤申购金额（M）<500万申购费率0.6%；申购金额（M）≥500万申购费每笔1000元 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
华安核心：更新招募说明书（2011年第2号）(2011-12-05)  | | 华安核心：更新招募说明书摘要（2011年第2号）(2011-12-05) | | 华安基金:关于旗下部分基金参加中信银行网上银行、移动银行申购费率优惠活动的公告(2011-07-05) | | 华安核心优选:招募说明书(更新)(2011-06-03) | | 华安核心优选:招募说明书摘要(更新)(2011-06-03) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600015 | 华夏银行 | 5.37% | 1,100,000 | 12,353,000 | -1,399,975 | 68 | | | 2 | 601601 | 中国太保 | 4.98% | 596,600 | 11,460,686 | -1,903,375 | 92 | | | 3 | 600016 | 民生银行 | 3.84% | 1,500,000 | 8,835,000 | -999,975 | 165 | | | 4 | 600280 | 南京中商 | 3.05% | 280,000 | 7,008,400 | -2,219,975 | 7 | | | 5 | 600570 | 恒生电子 | 2.93% | 550,000 | 6,732,000 | -1,949,975 | 21 | | | 6 | 600837 | 海通证券 | 2.83% | 880,000 | 6,520,800 | -1,619,975 | 30 | | | 7 | 601766 | 中国南车 | 2.82% | 1,500,000 | 6,495,000 | -999,975 | 8 | | | 8 | 600153 | 建发股份 | 2.77% | 1,000,000 | 6,380,000 | -1,499,975 | 9 | | | 9 | 000926 | 福星股份 | 2.71% | 880,000 | 6,230,400 | -1,619,975 | 2 | | | 10 | 000550 | 江铃汽车 | 2.62% | 301,366 | 6,024,307 | -2,198,609 | 6 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 2.79 | 2.78 | 0.09 | 0.10 | -0.01 | -.27% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 2.91 | 2.79 | 0.12 | 0.24 | -0.12 | -4.04% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 3.71 | 2.91 | 0.13 | 0.94 | -0.81 | -21.7% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 3.85 | 3.71 | 0.17 | 0.30 | -0.13 | -3.47% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 5.39 | 3.85 | 1.44 | 2.98 | -1.54 | -28.6% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [爱华123 2011-07-04 10:19]：什么时候分红啊 | | [基金互动网 2008-08-29 23:22]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 华夏银行 | 5.37% | -2.03% | -0.11% | | 2 | 中国太保 | 4.98% | -2.67% | -0.13% | | 3 | 民生银行 | 3.84% | -1.68% | -0.06% | | 4 | 南京中商 | 3.05% | -0.41% | -0.01% | | 5 | 恒生电子 | 2.93% | -2.27% | -0.07% | | 6 | 海通证券 | 2.83% | -2.84% | -0.08% | | 7 | 中国南车 | 2.82% | -1.51% | -0.04% | | 8 | 建发股份 | 2.77% | -3.01% | -0.08% | | 9 | 福星股份 | 2.71% | -2.15% | -0.06% | | 10 | 江铃汽车 | 2.62% | -1.72% | -0.05% | | 估算增长：-1.84% 实际增长：-1.86% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 88.65% | 2.37亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 91.71% | 2.51亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 87.86% | 3.23亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 90.69% | 4.24亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 91.40% | 4.63亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 华夏银行 | 交通银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 30.87% | 71,034,064 | | 2 | 金融、保险业 | 21.06% | 48,469,640 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 20.41% | 46,976,156 | | 4 | 信息技术业 | 10.84% | 24,938,030 | | 5 | 批发和零售贸易 | 8.66% | 19,934,600 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.5
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 5 |
|
|
