| 最新回报 |
更多基金最新回报
|
| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.26% |
0.20% |
-9.47% |
-12.11% |
-11.80% |
-18.66% |
-3.02% |
1.31% |
3.55% |
|
| 国泰区位优势股票（020015） |
基金官方网站链接
|
|
| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：0.9940(-1.09% -0.0110) |
累计净值：1.0390 |
|
最新规模：7.55亿份
|
最新资产净值：7.74亿元
|
发行规模：19.09亿份
|
| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：股票 |
成立日期：2009-05-27 |
| 累计分红：0.045 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：国泰基金管理有限公司 |
| 申购费率：申购金额＜50万申购费率1.5%；50万≤申购金额＜200万申购费率1.2%；200万≤申购金额＜500万申购费率0.8%；申购金额≥500万申购费率1000元/笔 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
更多基金公告>>
|
国泰区位优势：2011年第4季度报告(2012-01-19)  | | 国泰区位优势：更新招募说明书摘要(2012-01-10) | | 国泰区位优势:2011年第二季度报告(2011-07-19) | | 国泰区位优势:更新招募说明书(2011-07-08) | | 国泰区位优势:更新招募说明书摘要(2011-07-08) |
|
| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
更多持仓信息>>
|
| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600261 | 阳光照明 | 8.41% | 3,777,799 | 65,091,476 | 1,777,799 | 4 | | | 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.85% | 1,800,628 | 53,010,488 | -199,372 | 50 | | | 3 | 600518 | 康美药业 | 6.67% | 4,601,156 | 51,624,972 | 2,601,156 | 54 | | | 4 | 600519 | 贵州茅台 | 5.01% | 200,328 | 38,723,404 | -1,799,672 | 225 | | | 5 | 600036 | 招商银行 | 4.60% | 2,999,901 | 35,608,824 | 999,901 | 224 | | | 6 | 000895 | 双汇发展 | 4.57% | 505,372 | 35,350,772 | -1,494,628 | 86 | | | 7 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.39% | 790,485 | 33,951,332 | -1,209,515 | 95 | | | 8 | 000538 | 云南白药 | 4.11% | 599,930 | 31,796,290 | -1,400,070 | 40 | | | 9 | 002007 | 华兰生物 | 3.61% | 1,115,467 | 27,897,830 | -884,533 | 21 | | | 10 | 600335 | *ST盛工 | 3.42% | 1,880,970 | 26,427,628 | -119,030 | 9 | |
|
| 基金份额变动(单位:亿份) |
更多基金份额变动>>
|
| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 8.09 | 7.55 | 0.13 | 0.66 | -0.54 | -6.64% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 8.66 | 8.09 | 0.12 | 0.70 | -0.57 | -6.59% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 8.60 | 8.66 | 0.98 | 0.92 | 0.05 | .63% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 15.54 | 8.60 | 0.75 | 7.69 | -6.94 | -44.64% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 14.48 | 15.54 | 7.63 | 6.57 | 1.06 | 7.3% | |
|
| 最新基金评论 |
更多基金评论>>
|
| [基金互动网 2009-04-06 09:24]：欢迎大家评论此基金 |
|
|
|
| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
|
| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
|
| 1 | 阳光照明 | 8.41% | -2.04% | -0.17% | | 2 | 恒瑞医药 | 6.85% | -1.92% | -0.13% | | 3 | 康美药业 | 6.67% | -2.76% | -0.18% | | 4 | 贵州茅台 | 5.01% | -1.42% | -0.07% | | 5 | 招商银行 | 4.60% | -1.01% | -0.05% | | 6 | 双汇发展 | 4.57% | -0.13% | -0.01% | | 7 | 东阿阿胶 | 4.39% | -1.16% | -0.05% | | 8 | 云南白药 | 4.11% | 0.92% | 0.04% | | 9 | 华兰生物 | 3.61% | -2.76% | -0.10% | | 10 | *ST盛工 | 3.42% | 0.46% | 0.02% | | 估算增长：-1.37% 实际增长：-1.09% |
|
| 最近季报公布的股票仓位 |
|
| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 79.07% | 7.77亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 74.88% | 8.67亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 74.92% | 10.23亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 74.08% | 10.84亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 90.55% | 21.23亿元 |
|
| 代销银行
基金状态：正常交易
|
更多>>
|
|
| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国银行 | | | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
|
| 投资行业前5名 |
行业比较
更多>>
|
| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 63.58% | 491,860,768 | | 2 | 医药、生物制品 | 29.76% | 230,208,432 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 19.82% | 153,330,512 | | 4 | 食品、饮料 | 9.58% | 74,074,176 | | 5 | 采掘业 | 8.48% | 86,240,696 |
|
| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.045
更多>>
|
| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 0.45 |
|
|
