| 最新回报 |
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最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.19% |
1.53% |
-8.41% |
-12.81% |
-15.85% |
-11.54% |
0.52% |
34.13% |
112.30% |
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| 华夏策略精选灵活配置混合（002031） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：2.1230(-1.44% -0.0310) |
累计净值：2.1230 |
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最新规模：12.17亿份
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最新资产净值：25.70亿元
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发行规模：15.84亿份
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| 申购费率：前端申购金额前端申购金额100万元费率为1.5%，100万元≤前端申购金额＜500万元率为1.2%，500万元≤前端申购金额＜1000万元率为0.8%，前端申购金额≥1000万元每笔1000元。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华夏策略：更新招募说明书（2011年第2号）(2011-12-07)  | | 华夏策略：更新招募说明书摘要（2011年第2号）(2011-12-07) | | 华夏策略精选:2011第二季度报告(2011-07-20) | | 华夏策略精选:招募说明书(更新)(2011-06-07) | | 华夏策略精选:招募说明书(更新)摘要(2011-06-07) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600256 | 广汇股份 | 9.44% | 11,786,526 | 242,566,704 | 1,786,577 | 20 | | | 2 | 601006 | 大秦铁路 | 6.30% | 21,710,208 | 161,958,144 | 11,710,259 | 55 | | | 3 | 600086 | 东方金钰 | 5.83% | 11,530,012 | 149,774,848 | 1,530,063 | 2 | | | 4 | 601166 | 兴业银行 | 4.87% | 9,999,949 | 125,199,360 | 0 | 129 | | | 5 | 600050 | 中国联通 | 4.08% | 20,000,024 | 104,800,120 | 10,000,075 | 63 | | | 6 | 600068 | 葛洲坝 | 3.00% | 10,007,409 | 77,057,048 | 7,460 | 11 | | | 7 | 600831 | 广电网络 | 2.66% | 6,842,962 | 68,361,192 | -3,156,987 | 5 | | | 8 | 600316 | 洪都航空 | 1.94% | 2,999,981 | 49,949,684 | -6,999,968 | 5 | | | 9 | 300004 | 南风股份 | 1.72% | 1,800,086 | 44,174,112 | -8,199,863 | 5 | | | 10 | 000659 | 珠海中富 | 1.48% | 11,007,890 | 37,977,220 | 1,007,941 | 1 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 12.42 | 12.17 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | -2.02% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 12.50 | 12.42 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | -.64% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 12.53 | 12.50 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | -.26% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 12.57 | 12.53 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | -.3% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 12.80 | 12.57 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | -1.77% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2011-02-23 20:48]：赞一个，希望继续保持 | | [匿名 2010-12-01 20:39]：确实是好基 | | [匿名 2010-02-06 01:30]：好基，伟哥真的好！！ | | [匿名 2009-07-28 20:24]：准备买这只鸡，我看好投资领域！ | | [匿名 2009-03-21 10:38]：在华夏系里面表现中中，不算最好的。 |
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 广汇股份 | 9.44% | -1.17% | -0.11% | | 2 | 大秦铁路 | 6.30% | -1.97% | -0.12% | | 3 | 东方金钰 | 5.83% | -3.17% | -0.18% | | 4 | 兴业银行 | 4.87% | -1.06% | -0.05% | | 5 | 中国联通 | 4.08% | -0.62% | -0.03% | | 6 | 葛洲坝 | 3.00% | -3.08% | -0.09% | | 7 | 广电网络 | 2.66% | -1.55% | -0.04% | | 8 | 洪都航空 | 1.94% | 0.60% | 0.01% | | 9 | 南风股份 | 1.72% | -1.46% | -0.03% | | 10 | 珠海中富 | 1.48% | -2.09% | -0.03% | | 估算增长：-1.28% 实际增长：-1.44% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 74.13% | 25.89亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 73.47% | 28.44亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 75.87% | 31.88亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 76.72% | 32.73亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 74.29% | 31.94亿元 |
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| 代销银行
基金状态：暂停交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 上海浦东发展银行 | | | 深圳发展银行 | 招商银行 | 中国工商银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 25.35% | 651,474,112 | | 2 | 房地产业 | 15.34% | 394,322,016 | | 3 | 机械、设备、仪表 | 7.77% | 199,839,776 | | 4 | 信息技术业 | 6.87% | 176,703,376 | | 5 | 交通运输、仓储业 | 6.3% | 161,958,144 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 暂时没有分红记录 |
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