| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 1.09% |
1.47% |
-8.66% |
-14.06% |
-16.19% |
-14.83% |
0.31% |
149.20% |
1,108.95% |
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| 华夏大盘精选（000011） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-07 |
单位净值：10.1310(-1.41% -0.1450) |
累计净值：10.7110 |
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最新规模：6.23亿份
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最新资产净值：62.89亿元
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发行规模：19.28亿份
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| 基金类型：开放式基金 |
投资类型：混合 |
成立日期：2004-08-11 |
| 累计分红：0.58 |
托管银行：中国银行 |
基金公司：华夏基金管理有限公司 |
| 申购费率：前端申购金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%，申购金额(含申购费)100万元(含)以上500万元以下费率为1.2%，申购金额(含申购费)500万元(含)以上费率1%；后端持有时间1年以内费率为1.8%，持有时间满1年不满2年费率为1.5%，持有时间满2年不满3年费率为1.2%，持有时间满3年不满4年费率为1%，持有时间满4年不满8年费率为0.5%，满8年以后费率为0。 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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华夏大盘精选:2011年第二季度报告(2011-07-20)  | | 华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2011-07-02) | | 华夏大盘精选:第七次分红公告(2011-03-28) | | 华夏大盘精选:2010年年度报告摘要(2011-03-26) | | 华夏大盘:2010年第四季度报告(2011-01-21) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 600256 | 广汇股份 | 9.42% | 28,780,028 | 592,292,928 | 8,776,230 | 20 | | | 2 | 601006 | 大秦铁路 | 6.88% | 58,009,908 | 432,753,920 | 38,006,110 | 55 | | | 3 | 600050 | 中国联通 | 5.83% | 70,000,000 | 366,800,000 | 49,996,202 | 63 | | | 4 | 601166 | 兴业银行 | 5.58% | 28,003,760 | 350,607,072 | 7,999,962 | 129 | | | 5 | 600068 | 葛洲坝 | 5.14% | 42,006,768 | 323,452,096 | 22,002,970 | 11 | | | 6 | 600086 | 东方金钰 | 3.35% | 16,206,748 | 210,525,664 | -3,797,050 | 2 | | | 7 | 600831 | 广电网络 | 3.18% | 20,009,692 | 199,896,816 | 5,894 | 5 | | | 8 | 600316 | 洪都航空 | 2.38% | 8,999,937 | 149,848,944 | -11,003,861 | 5 | | | 9 | 600028 | 中国石化 | 2.03% | 17,816,484 | 127,922,344 | -2,187,314 | 26 | | | 10 | 300004 | 南风股份 | 1.64% | 4,205,342 | 103,199,096 | -15,798,456 | 5 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 6.25 | 6.23 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -.31% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 6.26 | 6.25 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -.18% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 6.24 | 6.26 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | .35% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 6.27 | 6.24 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | -.52% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 6.32 | 6.27 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | -.77% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2011-01-21 12:13]：为什么不申购啊？那么N年了真是一只死鸡啊。 | | [匿名 2010-05-08 13:49]：怀疑“观赏鸡”的业绩是同系基金贡献的。可怜的买基人 | | [匿名 2009-10-17 11:21]：好鸡,可惜买不到 | | [匿名 2009-08-24 18:38]：死鸡一只，光看。 | | [匿名 2008-09-29 00:23]：什么时候申购呀？等你N年啦
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| 2012-2-7基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 广汇股份 | 9.42% | -1.17% | -0.11% | | 2 | 大秦铁路 | 6.88% | -1.97% | -0.14% | | 3 | 中国联通 | 5.83% | -0.62% | -0.04% | | 4 | 兴业银行 | 5.58% | -1.06% | -0.06% | | 5 | 葛洲坝 | 5.14% | -3.08% | -0.16% | | 6 | 东方金钰 | 3.35% | -3.17% | -0.11% | | 7 | 广电网络 | 3.18% | -1.55% | -0.05% | | 8 | 洪都航空 | 2.38% | 0.60% | 0.01% | | 9 | 中国石化 | 2.03% | -1.67% | -0.03% | | 10 | 南风股份 | 1.64% | -1.46% | -0.02% | | 估算增长：-1.27% 实际增长：-1.41% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 85.78% | 63.44亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 88.70% | 68.68亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 87.32% | 78.69亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 91.04% | 80.53亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 89.30% | 79.31亿元 |
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| 代销银行
基金状态：暂停交易
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| | 广东发展银行 | 华夏银行 | 交通银行 | | | 上海浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 兴业银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国光大银行 | | | 中国建设银行 | 中国民生银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 21.51% | 1,352,709,760 | | 2 | 房地产业 | 17.26% | 1,085,627,136 | | 3 | 信息技术业 | 9.6% | 603,644,544 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 7.09% | 446,161,728 | | 5 | 交通运输、仓储业 | 6.88% | 432,753,920 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：0.58
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2011-04-06 | 2011-04-06 | 1 | | 2 | 2010-04-07 | 2010-04-07 | 1 | | 3 | 2009-04-08 | 2009-04-09 | 1 | | 4 | 2008-04-07 | 2008-04-08 | 1 | | 5 | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 0.6 |
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