基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
暂时没有最新回报数据

  中金股票精选集合理财(920002) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-31 单位净值:1.3357(0.38%  0.0050) 累计净值:3.8723
  最新规模:0.00亿份 最新资产净值:108.41亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:集合理财 投资类型:股票 成立日期:2006-06-14
  累计分红:1.6083 托管银行:中国银行 基金公司:中国国际金融有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.8%(上限费率) 管理费率:0% 托管费率:0%
  基金经理: 投资风格:指数型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
暂时没有基金公告

  最新持仓(更新日期:) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
暂时没有最新持仓记录

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
暂时没有基金份额变动记录

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-07-27 22:14]:最进情况不佳
  [基金互动网 2007-12-26 02:00]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-31基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
暂时没有基金净值估算信息

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
暂时没有季报公布的股票仓位

 代销银行     基金状态:暂停交易 更多>> 
  中国银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
暂时没有投资行业分类记录

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.6083   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-04-262007-04-261


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com