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  方正富邦红利精选股票(730002) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.1230(-1.06%  -0.0120) 累计净值:1.3930
  最新规模:0.11亿份 最新资产净值:0.21亿元 发行规模:2.31亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-11-20
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:方正富邦基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张璐 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  方正富邦红利精选混合:2017年半年度报告(2017-08-24) 
  方正富邦基金:关于公司高级管理人员变更的公告(2017-07-26) 
  方正富邦红利精选混合:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-07-04) 
  方正富邦基金:参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告(2017-06-30) 
  方正富邦红利精选混合:关于参与中泰证券股份有限公司费率优惠活动的公告(2017-06-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300136信维通信6.87%46,100966,256058
  2002007华兰生物6.24%24,100906,400-2026
  3300363博腾股份6.23%35,284875,7492,4341
  4002007华兰生物5.39%24,120757,368-8,73026
  5600535天士力4.85%16,700704,40016,70018
  6002245澳洋顺昌4.70%51,800661,48618,9502
  7300097智云股份4.70%13,200660,660-19,6506
  8300136信维通信4.57%26,000664,900-20,10058
  9300017网宿科技4.43%9,200643,8009,20037
  10000963华东医药4.36%9,100613,340038
  11300014亿纬锂能4.27%13,900600,3414,8005
  12002589瑞康医药4.06%18,600571,2069,50019
  13000028国药一致4.05%8,200588,4008,20024
  14601318中国平安4.00%126,0004,464,500126,000149
  15000705浙江震元3.56%35,500500,19504
  16000951中国重汽3.44%37,000499,90037,0006
  17600885宏发股份3.28%15,000460,650-20,50020
  18600056中国医药3.20%23,900464,90023,90033
  19600721*ST百花3.09%24,500448,60024,5002
  20002372伟星新材3.05%25,600442,60025,6006
  21600079人福医药3.02%21,300438,60021,30045
  22601166兴业银行2.49%172,0002,776,100172,000125
  23600036招商银行2.10%133,0002,340,000133,000101
  24601668中国建筑1.82%229,6002,034,300229,60079
  25600519贵州茅台1.80%6,0002,008,6006,000174
  26601328交通银行1.76%339,5001,958,900339,50098
  27600000浦发银行1.71%117,5001,904,700117,50088
  28000002万科A1.65%89,5001,839,20089,50058
  29600837海通证券1.59%112,9001,778,200112,90041

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-31-8.981.119.368.3610.09909.09%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.120.110.000.01-0.01-8.33%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.120.120.010.010.000%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.130.120.020.02-0.01-7.69%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.110.130.040.020.0218.18%

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  [基金互动网 2012-10-21 22:47]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1信维通信6.87%3.50%0.24%
  2华兰生物6.24%0.53%0.03%
  3博腾股份6.23%-1.50%-0.09%
  4华兰生物5.39%0.53%0.03%
  5天士力4.85%-0.24%-0.01%
  6澳洋顺昌4.70%-0.70%-0.03%
  7智云股份4.70%-10.03%-0.47%
  8信维通信4.57%3.50%0.16%
  9网宿科技4.43%4.45%0.20%
  10华东医药4.36%-1.20%-0.05%
估算增长:-2.12%  实际增长:-1.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3091.69%0.23亿元
  22015-03-3150.58%0.25亿元
  32014-12-3185.72%0.11亿元
  42014-06-3071.34%0.21亿元
  52014-03-3158.52%0.11亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业35.41%4,000
  2电力、热力、燃气及水生产和供应业5.74%600
  3房地产业4.18%500
  4建筑业3.45%400
  5交通运输、仓储和邮政业3.45%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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