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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -1.49% 0.15% -12.37% -13.74% -9.93% 5.18% -11.97% 14.31% 97.67%

  富安达优势成长股票(710001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.9767(-1.72%  -0.0346) 累计净值:1.9767
  最新规模:11.53亿份 最新资产净值:27.52亿元 发行规模:10.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-09-21
  累计分红:0 托管银行:交通银行 基金公司:富安达基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.5%;100万元≤M<200万元费率为1.2%;200万元≤M<500万元费率为0.8%;M≥500万元每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:孔学兵 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  富安达优势成长混合:2017年半年度报告(2017-08-24) 
  富安达基金:关于旗下基金所持股票海普瑞(002399)估值调整的公告(2017-07-18) 
  富安达优势成长混合:更新招募说明书(2017年第一号)(2017-05-04) 
  富安达优势成长混合:2016年年度报告(2017-03-27) 
  富安达优势成长混合:2016年第4季度报告(2017-01-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002399海普瑞5.12%4,359,60079,432,6004,359,6003
  2600519贵州茅台4.98%297,75586,920,6400174
  3002415海康威视4.68%3,272,20080,071,2963,272,20061
  4600196复星医药4.59%3,349,10078,636,0003,349,1004
  5000858五粮液4.19%2,250,00073,192,4960119
  6002439启明星辰4.19%2,832,09873,153,088016
  7300072三聚环保3.95%2,497,85269,040,632-334,24629
  8002007华兰生物3.79%2,107,64366,179,992-724,45526
  9600196复星医药3.65%2,449,90056,690,100-899,2004
  10600521华海药业3.64%2,403,90062,309,9002,403,90016
  11600409三友化工3.63%6,000,00056,340,0006,000,00018
  12601336新华保险3.54%1,253,80054,892,7001,253,80016
  13000059华锦股份3.54%4,616,20054,932,8004,616,20012
  14300017网宿科技3.54%919,99861,823,864037
  15601111中国国航3.51%8,299,90060,091,0008,299,9004
  16002773康弘药业3.51%959,30054,480,300959,3007
  17002008大族激光3.49%2,671,97661,027,9321,751,97815
  18603306华懋科技3.47%1,761,80360,658,876841,8055
  19600111北方稀土3.35%4,399,95058,563,3363,479,9527
  20603306华懋科技3.34%1,425,00051,855,1001,425,0005
  21300036超图软件3.29%2,344,92457,450,6401,424,9262
  22600584长电科技3.18%2,800,00049,419,2002,800,00042
  23300363博腾股份3.17%2,451,50049,153,2002,451,5001
  24002294信立泰3.11%1,649,70048,237,9001,649,7007
  25002081金螳螂2.89%4,112,70049,517,1004,112,7007
  26000997新大陆2.64%2,499,90045,273,4002,499,9005
  27000661长春高新2.43%400,00041,550,900400,00028
  28300199翰宇药业2.24%1,738,10038,306,7001,738,1007
  29002185华天科技2.04%2,599,90034,891,2002,599,9006
  30300003乐普医疗2.04%1,884,90034,889,7001,884,90012

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-319.568.950.150.80-0.61-6.77%
  22016-09-30 ~ 2016-09-309.879.600.430.72-0.27-2.83%
  32016-06-30 ~ 2016-06-3010.639.880.341.15-0.75-7.58%
  42016-03-31 ~ 2016-03-3110.9310.692.702.95-0.24-2.29%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3111.1810.944.795.02-0.24-2.15%

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  [基金互动网 2011-08-03 15:27]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1海普瑞5.12%0.94%0.05%
  2贵州茅台4.98%-0.21%-0.01%
  3海康威视4.68%0.71%0.03%
  4复星医药4.59%-0.43%-0.02%
  5五粮液4.19%-0.11%-0.00%
  6启明星辰4.19%2.98%0.12%
  7三聚环保3.95%0.42%0.02%
  8华兰生物3.79%0.87%0.03%
  9复星医药3.65%-0.43%-0.02%
  10华海药业3.64%2.05%0.07%
估算增长:1.63%  实际增长:-1.72%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3081.31%33.13亿元
  22015-03-3188.91%7.38亿元
  32014-12-3180.02%2.33亿元
  42014-06-3088.32%2.48亿元
  52014-03-3187.52%2.33亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行中国工商银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业68.63%106,500
  2金融业9.21%14,300
  3批发和零售业3.63%5,600
  4建筑业3.52%5,500
  5采矿业2.06%3,200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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