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  平安大华行业先锋股票(700001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-20 单位净值:1.1760(1.64%  0.0190) 累计净值:1.4560
  最新规模:3.69亿份 最新资产净值:7.10亿元 发行规模:31.98亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-09-20
  累计分红:0.28 托管银行:中国银行 基金公司:平安大华基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M(万元):M<100万元费率为1.50%;100万元≤M<500万元费率为1.0%;500万元≤M<1000万元费率为0.30%;M≥1000万元费率为每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:颜正华 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  平安大华行业先锋混合:更新招募说明书摘要(2017年第2期)(2017-10-26) 
  平安大华基金:关于旗下部分基金参加广发证券申购费率优惠活动的公告(2017-04-10) 
  平安大华基金:关于旗下部分基金新增鑫鼎盛控股为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告(2016-12-26) 
  平安大华基金:关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及开通转换业务的公告(2016-11-09) 
  平安大华基金:关于开展通联支付费率优惠基金理财平台交易公告(2016-11-08) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000018神州长城7.29%2,265,80024,244,4002,265,80032
  2300199翰宇药业5.41%960,90021,177,400960,9007
  3300038梅泰诺4.97%410,41920,758,99405
  4002456欧菲光4.44%477,30017,354,600477,30068
  5600654中安消4.25%825,80017,754,70001
  6000538云南白药4.13%180,20013,719,800032
  7300326凯利泰4.08%626,20015,954,300626,2006
  8600565迪马股份3.93%1,762,00013,074,3001,762,00013
  9601233桐昆股份3.83%886,60012,731,300886,60018
  10300038梅泰诺3.79%358,20014,824,300-52,2195
  11002281光迅科技3.56%166,80013,912,900166,80010
  12002372伟星新材3.35%759,10013,125,200759,1006
  13000065北方国际3.23%396,00010,730,800396,00014
  14601800中国交建3.21%703,60010,687,300703,60018
  15000538云南白药3.19%180,20012,473,000-4,67432
  16600436片仔癀3.14%291,47613,119,335-534,32410
  17002716金贵银业3.05%684,20012,726,120-141,6004
  18300070碧水源3.04%642,80011,897,900642,80031
  19000937冀中能源3.02%1,896,60011,834,5001,896,6009
  20002519银河电子3.02%479,30011,814,900479,30023
  21601689拓普集团2.97%376,12912,393,451-449,67117
  22002155湖南黄金2.94%931,87212,272,754106,07210
  23000538云南白药2.85%184,87411,887,398-640,92632
  24600141兴发集团2.78%606,9009,231,600606,9004
  25300014亿纬锂能2.77%268,39811,592,110-557,4025
  26300424航新科技2.71%166,96411,306,802-658,8362
  27601311骆驼股份2.67%562,90011,173,565-262,9007
  28000725京东方A2.29%2,664,3007,620,0002,664,30044
  29600110诺德股份2.29%713,6007,606,600713,60013
  30000703恒逸石化2.19%484,1007,275,800484,1007

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-313.052.930.070.20-0.12-4.25%
  22016-09-30 ~ 2016-09-303.183.060.070.20-0.12-4.08%
  32016-06-30 ~ 2016-06-303.183.190.230.220.01.31%
  42016-03-31 ~ 2016-03-313.113.180.260.190.072.25%
  52015-12-31 ~ 2015-12-313.233.110.160.27-0.12-3.72%

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  [基金互动网 2011-08-15 13:12]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-20基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1神州长城7.29%-1.01%-0.07%
  2翰宇药业5.41%-1.96%-0.11%
  3梅泰诺4.97%2.94%0.15%
  4欧菲光4.44%3.01%0.13%
  5中安消4.25%-1.67%-0.07%
  6云南白药4.13%-0.48%-0.02%
  7凯利泰4.08%1.84%0.08%
  8迪马股份3.93%0.89%0.03%
  9桐昆股份3.83%8.52%0.33%
  10梅泰诺3.79%2.94%0.11%
估算增长:1.68%  实际增长:1.64%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3087.55%7.57亿元
  22015-03-3191.05%7.94亿元
  32014-12-3168.11%7.85亿元
  42014-09-3092.62%8.85亿元
  52014-06-3056.90%10.39亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业45.03%15,000
  2建筑业17.78%5,900
  3房地产业3.93%1,300
  4信息传输、软件和信息技术服务业2.56%800
  5电力、热力、燃气及水生产和供应业2.03%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.28   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-02-182014-02-181
  22013-10-282013-10-280.8
  32013-08-202013-08-201


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