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  民生加银家盈理财7天债券A级(690012) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-03-23 单位净值:0.9454(5.95%  0.0560) 累计净值:3.4800
  最新规模:0.20亿份 最新资产净值:0.70亿元 发行规模:33.03亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:债券 成立日期:2013-02-07
  累计分红:2.5301 托管银行:中国建设银行 基金公司:民生加银基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0%(上限费率) 管理费率:0.27% 托管费率:0.08%
  基金经理:陈薇薇 投资风格:债券型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加奕丰金融服务(深圳)有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告(2016-08-15) 
  民生加银基金:关于调整开户证件类型的公告(2016-06-23) 
  民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告(2016-06-21) 
  民生加银家盈理财7天:更新招募说明书(2015年第2号)(2015-09-17) 
  民生加银家盈理财7天:更新招募说明书摘要(2015年第2号)(2015-09-17) 

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 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
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  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-300.200.140.320.43-0.06-44%
  22016-06-30 ~ 2016-06-300.250.250.970.970.000%
  32016-03-31 ~ 2016-03-31-0.020.250.350.220.27108.33%
  42015-12-31 ~ 2015-12-310.180.120.040.15-0.06-47.83%
  52015-09-30 ~ 2015-09-300.200.230.140.110.0315%

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  [基金互动网 2015-11-06 01:54]:欢迎大家评论此基金

 2017-3-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
暂时没有基金净值估算信息

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-30.00%0.70亿元
  22015-03-31.00%0.39亿元
  32014-12-31.00%0.66亿元
  42014-09-30.00%0.68亿元
  52014-06-30.00%0.69亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
暂时没有投资行业分类记录

 分红信息(前5条) 每份累计分红:2.5301   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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