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  民生加银积极成长混合型发起式(690011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.2500(-0.79%  -0.0100) 累计净值:1.2500
  最新规模:0.96亿份 最新资产净值:1.56亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2013-01-31
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:民生加银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M:M<100万,申购费率为1.50%;100万≤M<200万,申购费率为1.00%;200万≤M<500万,申购费率为0.50%;M≥500万。申购费为1,000元/笔
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李海 投资风格:混合型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  民生加银积极成长发起式:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-09-14) 
  民生加银积极成长发起式:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-09-14) 
  民生加银积极成长发起式:更新招募说明书(2017年第1号)(2017-03-17) 
  民生加银积极成长发起式:更新招募说明书摘要(2017年第1号)(2017-03-17) 
  民生加银积极成长发起式:更新招募说明书(2016年第2号)(2016-09-12) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600963岳阳林纸4.73%430,8003,519,600430,80010
  2002221东华能源4.35%229,6003,471,600229,6007
  3300182捷成股份4.31%292,1003,440,400292,10013
  4600109国金证券4.05%253,0003,230,800253,00020
  5300182捷成股份4.05%292,1003,011,100013
  6600535天士力4.03%86,4003,089,664-83,00018
  7002701奥瑞金3.94%313,3003,139,300313,3005
  8002092中泰化学3.89%318,0003,100,500318,0009
  9002426胜利精密3.85%300,0002,955,000130,60015
  10002450康得新3.81%170,7002,918,9701,30069
  11600998九州通3.72%138,0002,964,200138,00014
  12002310东方园林3.67%117,5482,811,748-51,85221
  13002509天广中茂3.67%217,6002,728,700017
  14000422湖北宜化3.66%342,1002,719,700342,10015
  15002701奥瑞金3.64%313,3002,706,90005
  16002583海能达3.47%221,2002,663,24851,80019
  17002509天广中茂3.46%217,6002,759,200217,60017
  18002583海能达3.46%224,3002,756,6003,10019
  19600820隧道股份3.43%231,5002,548,800231,50027
  20002299圣农发展3.35%99,2002,569,280-70,20019
  21002250联化科技3.23%172,8672,475,4563,46723
  22600643爱建集团3.23%193,8002,405,100193,80027
  23002138顺络电子3.12%135,9002,487,000135,90014
  24002426胜利精密3.07%275,9002,281,700275,90015
  25600967北方创业3.07%168,1002,281,100168,10017
  26300433蓝思科技2.85%76,9002,123,20076,9009

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.620.580.010.04-0.04-6.45%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.630.620.020.03-0.01-1.59%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.740.630.010.14-0.11-17.11%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.730.761.381.350.034.11%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.780.730.030.08-0.05-6.41%

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  [基金互动网 2013-06-02 10:37]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1岳阳林纸4.73%-0.60%-0.03%
  2东华能源4.35%-1.30%-0.06%
  3捷成股份4.31%-2.49%-0.11%
  4国金证券4.05%1.05%0.04%
  5捷成股份4.05%-2.49%-0.10%
  6天士力4.03%-0.24%-0.01%
  7奥瑞金3.94%-1.11%-0.04%
  8中泰化学3.89%-1.56%-0.06%
  9胜利精密3.85%1.68%0.06%
  10康得新3.81%0.00%0.00%
估算增长:-1.19%  实际增长:-0.79%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3070.58%1.95亿元
  22015-03-3183.54%0.92亿元
  32014-12-3181.51%1.12亿元
  42014-09-3084.72%2.05亿元
  52014-06-3053.25%2.31亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业41.09%3,100
  2建筑业12.03%900
  3信息传输、软件和信息技术服务业6.56%500
  4金融业3.69%300
  5农、林、牧、渔业2.85%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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