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  民生加银内需增长股票(690005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-08-16 单位净值:1.6110(-1.04%  -0.0170) 累计净值:1.6110
  最新规模:1.88亿份 最新资产净值:3.18亿元 发行规模:11.83亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-01-28
  累计分红:0 托管银行:兴业银行 基金公司:民生加银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万费率1.50%
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:蔡锋亮 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下货币市场基金T+0快速赎回业务限额调整的公告(2018-06-28) 
  民生加银基金:民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国银河证券股份有限公司基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告(2018-05-17) 
  民生加银内需增长混合:更新招募说明书(2018年第1号)(2018-03-14) 
  民生加银内需增长混合:更新招募说明书摘要(2018年第1号)(2018-03-14) 
  民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加中信期货有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告(2017-06-28) 

  最新持仓(更新日期:2016-6-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000887中鼎股份5.82%507,13611,212,777020
  2600535天士力5.42%192,8007,999,300192,80018
  3000070特发信息5.12%376,6729,876,340-130,4644
  4300408三环集团4.82%517,8169,299,97510,68011
  5002221东华能源4.72%474,0007,166,900474,0007
  6601198东兴证券4.59%317,5006,972,300317,5006
  7600622嘉宝集团4.39%449,8006,481,300449,80011
  8600998九州通4.24%300,0006,444,000300,00014
  9300054鼎龙股份4.23%286,0006,248,400286,00015
  10603611诺力股份4.05%156,7005,983,200156,70010
  11603601再升科技4.00%160,2007,710,426-346,9361
  12002701奥瑞金3.99%605,0006,062,100605,0005
  13300182捷成股份3.86%498,5005,872,900498,50013
  14002583海能达3.80%425,3005,618,200425,30019
  15000568泸州老窖3.77%168,9005,573,700168,90058
  16002299圣农发展3.70%257,8005,469,600257,80019
  17600967北方创业3.67%399,2005,417,100399,20017
  18000422湖北宜化3.65%678,4005,393,200678,40015
  19603838四通股份3.57%294,8005,273,60001
  20002436兴森科技3.54%299,9096,834,926-207,2271
  21603838四通股份3.43%294,8005,208,800294,8001
  22300166东方国信3.37%230,1006,495,723-277,03611
  23002273水晶光电3.35%231,0336,466,614-276,10313
  24300098高新兴3.32%369,8005,044,100369,80011
  25002537海立美达3.19%202,3146,150,346-304,8222
  26000887中鼎股份3.18%200,0004,830,000-307,13620
  27300059东方财富3.18%252,0004,825,400252,00022
  28002138顺络电子3.10%257,6004,714,100257,60014
  29300338开元仪器3.06%297,4005,894,468-209,7363

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-09-30 ~ 2016-09-301.341.120.020.29-0.22-19.42%
  22016-06-30 ~ 2016-06-301.431.390.040.08-0.04-2.8%
  32016-03-31 ~ 2016-03-311.421.430.180.160.01.7%
  42015-12-31 ~ 2015-12-311.651.420.190.46-0.23-15.98%
  52015-09-30 ~ 2015-09-301.861.690.500.69-0.17-10.11%

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  [基金互动网 2010-12-23 08:13]:欢迎大家评论此基金

 2018-8-16基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1中鼎股份5.82%-3.13%-0.18%
  2天士力5.42%-0.24%-0.01%
  3特发信息5.12%-0.39%-0.02%
  4三环集团4.82%0.68%0.03%
  5东华能源4.72%-1.30%-0.06%
  6东兴证券4.59%0.92%0.04%
  7嘉宝集团4.39%-2.30%-0.10%
  8九州通4.24%-0.99%-0.04%
  9鼎龙股份4.23%-1.15%-0.05%
  10诺力股份4.05%-0.22%-0.01%
估算增长:-2.01%  实际增长:-1.04%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3085.79%3.45亿元
  22015-03-3185.50%5.10亿元
  32014-12-3185.80%2.55亿元
  42014-09-3090.10%3.26亿元
  52014-06-3075.53%3.29亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行兴业银行
  中国建设银行中国民生银行中国银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业64.56%9,500
  2房地产业5.13%800
  3信息传输、软件和信息技术服务业4.48%700
  4农、林、牧、渔业3.7%500
  5建筑业3.5%500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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