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  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -3.10% -4.77% -3.88% -3.03% 3.53% -22.98% -16.59% 9.47% 51.94%

  华商主题精选股票(630011) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-11-23 单位净值:1.4380(-2.44%  -0.0360) 累计净值:2.3380
  最新规模:12.63亿份 最新资产净值:45.64亿元 发行规模:4.06亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-05-31
  累计分红:0.1 托管银行:中国建设银行 基金公司:华商基金管理有限公司
  申购费率:
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:梁永强 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华商主题精选:关于基金经理变更的公告(2017-07-28) 
  华商主题精选:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-07-14) 
  华商主题精选:2016年度报告(2017-03-29) 
  华商主题精选:2016年度第一次分红公告(2016-10-25) 
  华商主题精选:更新招募说明书摘要(2016年第2号)(2016-07-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600316洪都航空8.98%11,498,500226,061,2962,695,0003
  2600990四创电子8.92%2,004,142173,739,072-449,9109
  3300114中航电测7.83%5,120,484152,590,416773,4953
  4300159新研股份7.49%8,088,366145,995,008-300,0006
  5000901航天科技7.40%3,593,623144,283,968-400,0005
  6600391成发科技7.35%5,247,400184,970,2081,700,0005
  7600855航天长峰7.05%5,728,500165,552,4002,065,73411
  8600316洪都航空6.88%8,803,500161,632,4963,599,9223
  9002338奥普光电6.83%2,164,542133,011,104-180,2524
  10000901航天科技6.39%4,893,600160,804,4961,000,0005
  11300114中航电测6.35%5,720,300149,014,592599,8163
  12600855航天长峰6.25%5,728,500157,303,392011
  13300159新研股份6.08%9,088,400142,778,2081,000,0346
  14600677航天通信6.07%8,890,900152,744,9922,000,0003
  15600990四创电子6.01%2,004,100141,091,600-429
  16002371七星电子5.99%2,790,714116,707,656-3,097,2005
  17300114中航电测5.99%6,620,300150,810,704900,0003
  18600855航天长峰5.88%3,662,766114,644,576-400,00011
  19600391成发科技5.76%3,547,400135,368,7043,547,4005
  20000901航天科技5.72%3,893,600134,368,896299,9775
  21002338奥普光电5.66%2,583,400132,995,000418,8584
  22600677航天通信5.58%5,890,873108,686,608400,0883
  23002010传化智联5.54%5,452,801107,910,928-37,9843
  24600677航天通信5.48%6,890,900128,721,5041,000,0273
  25600990四创电子5.35%1,854,100134,796,096-150,0009
  26600316洪都航空5.21%5,203,578101,521,808239,5363
  27002010传化智联5.06%6,778,200127,430,600966,7003
  28002338奥普光电4.97%2,583,400125,038,00004
  29002010传化智联4.85%5,811,500113,905,904358,6993
  30000738中航动控4.52%4,600,000113,804,0004,600,0001

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-315.8414.6116.9511.478.7760.02%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.289.133.521.342.8531.18%
  32016-06-30 ~ 2016-06-307.686.961.852.66-0.72-10.31%
  42016-03-31 ~ 2016-03-319.367.761.893.89-1.60-20.57%
  52015-12-31 ~ 2015-12-3111.169.772.233.85-1.39-14.22%

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  [基金互动网 2012-05-23 10:25]:欢迎大家评论此基金

 2017-11-23基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1洪都航空8.98%-3.47%-0.31%
  2四创电子8.92%-5.54%-0.49%
  3中航电测7.83%-3.67%-0.29%
  4新研股份7.49%0.00%0.00%
  5航天科技7.40%0.34%0.03%
  6成发科技7.35%-3.92%-0.29%
  7航天长峰7.05%0.00%0.00%
  8洪都航空6.88%-3.47%-0.24%
  9奥普光电6.83%-6.56%-0.45%
  10航天科技6.39%0.34%0.02%
估算增长:-2.67%  实际增长:-2.44%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3093.22%47.89亿元
  22015-03-3191.28%41.50亿元
  32014-12-3193.89%33.29亿元
  42014-09-3089.14%51.21亿元
  52014-06-3092.76%18.04亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业88.7%223,400
  2批发和零售业6.07%15,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.1   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12014-02-192014-02-191


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