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  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   -2.51% -3.05% -1.29% -13.48% -18.26% -25.04% -15.95% 12.41% 94.99%

  华商动态阿尔法灵活配置混合(630005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2017-07-21 单位净值:1.9070(0.69%  0.0130) 累计净值:1.9070
  最新规模:10.11亿份 最新资产净值:27.72亿元 发行规模:22.99亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2009-11-24
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:华商基金管理有限公司
  申购费率:申购金额50万元以下申购费率1.5%,申购金额50万元(含)以上200万元以下申购费率1.2%,申购金额200万元(含)以上500万元以下申购费率0.8%,申购金额500万元(含)以上申购费率1000元/笔。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:梁永强 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  华商动态阿尔法:更新招募说明书(2017年第2号)(2017-07-07) 
  华商动态阿尔法:更新招募说明书摘要(2017年第2号)(2017-07-07) 
  华商动态阿尔法:2016年度报告(2017-03-29) 
  华商基金:关于旗下部分基金参加中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告(2017-02-14) 
  华商基金:关于旗下部分基金新增中国银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换、定期定额投资业务的公告(2017-02-14) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000901航天科技8.17%4,727,200155,335,008300,0005
  2600990四创电子7.96%1,559,389135,183,440874,2169
  3600316洪都航空7.94%7,672,400150,839,29603
  4600855航天长峰7.49%5,184,700142,373,104011
  5000901航天科技7.46%4,427,200152,783,1042,926,4545
  6600855航天长峰7.32%5,184,700149,839,2001,599,75111
  7002338奥普光电7.24%1,998,921122,833,69604
  8002010传化智联7.00%6,002,669118,792,816222,5003
  9600316洪都航空6.95%6,050,972118,054,4643,551,2823
  10600316洪都航空6.88%7,672,400140,865,2001,621,4283
  11600990四创电子6.81%1,779,300129,355,000-50,0009
  12600855航天长峰6.61%3,584,949112,208,904011
  13600990四创电子6.29%1,829,300128,782,600269,9119
  14002371七星电子6.19%2,513,265105,104,744-2,487,7855
  15300091金通灵5.81%6,758,06898,600,2164,054,8411
  16002371七星电子5.74%3,413,100117,480,096899,8355
  17002010传化智联5.74%6,002,700117,652,304313
  18002010传化智联5.64%5,702,700107,210,200-300,0003
  19002338奥普光电5.60%2,198,900106,427,80004
  20002338奥普光电5.53%2,198,900113,200,496199,9794
  21300091金通灵4.93%6,716,50093,627,600-41,6001
  22002371七星电子4.78%3,413,10090,789,40005
  23300091金通灵4.75%6,758,10097,316,200321
  24002366台海核电4.63%1,474,56378,608,952-199,90426
  25002366台海核电4.16%1,474,60079,066,096026
  26002366台海核电3.60%1,474,60073,801,9043726
  27300084海默科技3.58%4,971,58660,752,780-1,500,0005
  28000901航天科技3.55%1,500,74660,254,952-4,970,8405
  29600391成发科技3.35%1,799,90068,684,3041,799,9005
  30600391成发科技3.34%1,799,90063,446,50005

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-318.678.380.250.56-0.29-3.46%
  22016-09-30 ~ 2016-09-306.128.682.520.532.5629.55%
  32016-06-30 ~ 2016-06-306.596.700.590.490.111.67%
  42016-03-31 ~ 2016-03-318.246.592.304.50-1.65-25.03%
  52015-12-31 ~ 2015-12-319.038.791.161.41-0.24-2.77%

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  [基金互动网 2009-10-03 16:39]:欢迎大家评论此基金

 2017-7-21基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1航天科技8.17%-0.31%-0.03%
  2四创电子7.96%0.14%0.01%
  3洪都航空7.94%2.31%0.18%
  4航天长峰7.49%3.30%0.25%
  5航天科技7.46%-0.31%-0.02%
  6航天长峰7.32%3.30%0.24%
  7奥普光电7.24%6.71%0.49%
  8传化智联7.00%-0.46%-0.03%
  9洪都航空6.95%2.31%0.16%
  10洪都航空6.88%2.31%0.16%
估算增长:0.78%  实际增长:0.69%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3073.28%29.66亿元
  22015-03-3179.31%29.41亿元
  32014-12-3173.85%26.27亿元
  42014-09-3074.86%38.22亿元
  52014-06-3076.44%23.27亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  交通银行深圳发展银行招商银行
  中国工商银行中国建设银行中国民生银行
  中国农业银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业74.92%142,400
  2批发和零售业2.17%4,100
  3采矿业.9%1,700
  4信息传输、软件和信息技术服务业.39%700

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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