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  金元惠理宝石动力混合(620001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:1.0891(-0.02%  -0.0002) 累计净值:1.1491
  最新规模:1.43亿份 最新资产净值:2.01亿元 发行规模:0.00亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2007-08-15
  累计分红:0.06 托管银行:中国工商银行 基金公司:金元惠理基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(含申购费)100万元以下费率1.2%;100万元(含)-500万元费率1.0%;500万元(含)-1000万元费率0.5%;1000万元(含)以上收取1,000元/笔。
  赎回费率:2%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:夏福陆 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  宝石动力混合:2017年第4季度报告(2018-01-22) 
  宝石动力:更新招募说明书摘要(2017年2号)(2017-09-28) 
  宝石动力:更新招募说明书摘要(2017年1号)(2017-04-06) 
  宝石动力:2016年年度报告(正文)(2017-03-29) 
  宝石动力:2016年第三季度报告(2016-10-25) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600519贵州茅台6.18%20,5006,838,0000174
  2600519贵州茅台5.24%20,5006,096,40036174
  3600491龙元建设4.94%473,4005,463,000473,4009
  4600519贵州茅台4.93%20,4645,973,8510174
  5600502安徽水利4.87%539,1005,380,300539,1008
  6300284苏交科4.65%247,3005,143,900247,30016
  7002299圣农发展4.00%186,1004,658,500-1519
  8002299圣农发展3.98%186,1154,820,379019
  9600276恒瑞医药3.74%90,8004,133,200042
  10002299圣农发展3.57%186,1003,949,400019
  11600276恒瑞医药3.44%90,8004,001,500-4042
  12600068葛洲坝3.24%390,2003,585,900390,20042
  13002385大北农3.07%461,7003,721,302275,5855
  14600276恒瑞医药3.00%90,8403,643,59315,14042
  15600036招商银行2.97%186,4003,280,600186,400101
  16600115东方航空2.94%459,8003,250,800459,8007
  17601169北京银行2.94%333,6003,255,900333,60033
  18002385大北农2.90%461,7003,375,00005
  19600485信威集团2.70%183,2003,268,28803
  20601377兴业证券2.56%394,0002,978,60009
  21601377兴业证券2.40%394,0002,911,660210,8009
  22002234民和股份2.39%98,6002,899,826-98,60010
  23600029南方航空2.30%382,2002,675,40005
  24002234民和股份2.28%98,6002,651,400010
  25601688华泰证券2.25%143,9002,722,588-53,30022
  26600029南方航空2.23%382,2002,698,332185,0005
  27601688华泰证券2.22%143,9002,583,000022
  28603686龙马环卫2.01%67,4002,338,80067,4006
  29600271航天信息2.01%106,1002,341,600106,10016

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.151.120.000.04-0.03-2.61%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.191.150.010.04-0.04-3.36%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.221.190.010.04-0.03-2.46%
  42016-03-31 ~ 2016-03-311.241.220.000.02-0.02-1.61%
  52015-12-31 ~ 2015-12-311.281.240.000.05-0.04-3.13%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [尚小东 2012-05-02 23:03]:基金经理们快被查了 快跑!
  [祥子 2011-04-26 20:37]:这个基金完全是拿大家的钱打水飘,为什么叫基金经理滚蛋!
  [尚小东 2011-04-11 15:29]:吸血鬼基金
  [基金互动网 2008-02-22 22:15]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1贵州茅台6.18%-0.21%-0.01%
  2贵州茅台5.24%-0.21%-0.01%
  3龙元建设4.94%-0.86%-0.04%
  4贵州茅台4.93%-0.21%-0.01%
  5安徽水利4.87%1.01%0.05%
  6苏交科4.65%-0.47%-0.02%
  7圣农发展4.00%-0.17%-0.01%
  8圣农发展3.98%-0.17%-0.01%
  9恒瑞医药3.74%0.42%0.02%
  10圣农发展3.57%-0.17%-0.01%
估算增长:-0.08%  实际增长:-0.02%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3049.60%2.19亿元
  22015-03-3148.48%3.56亿元
  32014-12-3143.83%3.16亿元
  42014-09-3046.12%3.70亿元
  52014-06-3050.14%3.59亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行上海浦东发展银行
  深圳发展银行招商银行中国工商银行
  中国民生银行中国农业银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1建筑业17%1,900
  2制造业14.29%1,600
  3金融业6%700
  4农、林、牧、渔业5.53%600
  5科学研究和技术服务业4.69%500

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.06   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-12-152010-12-150.5
  22010-01-112010-01-110.1


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