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  信达澳银消费优选股票(610007) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.1700(1.30%  0.0150) 累计净值:1.6600
  最新规模:0.62亿份 最新资产净值:1.37亿元 发行规模:6.53亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2012-09-04
  累计分红:0.49 托管银行:中国建设银行 基金公司:信达澳银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:钱翔 投资风格:股票型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  消费优选混合:更新招募说明书摘要(2016年第2期)(2016-10-17) 
  消费优选混合:2016年半年度报告(2016-08-24) 
  消费优选混合:2016年第二季度报告(2016-07-19) 
  信达澳银消费优选混合:更新招募说明书摘要(2016年第1期)(2016-04-15) 
  信达澳银消费优选混合:2015年度第一次分红公告(2015-11-11) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300482万孚生物9.26%113,0008,391,500113,0004
  2000404华意压缩7.84%710,9008,459,400271,62210
  3002303美盈森6.37%518,4006,878,50081,64713
  4300266兴源环境5.54%123,6005,976,50018,6902
  5000790泰合健康5.30%364,4004,799,10003
  6603158腾龙股份5.26%168,0004,771,200168,0004
  7002303美盈森5.24%436,7535,367,695-1,54713
  8300344太空板业5.23%327,0005,644,000327,0001
  9002519银河电子5.03%220,4005,433,000-623
  10002638勤上光电4.87%566,0005,258,100566,0001
  11002519银河电子4.82%220,4064,941,503-217,89423
  12000790泰合健康4.67%364,4005,039,700364,4003
  13002519银河电子4.67%189,0004,232,600-31,40023
  14002475立讯精密4.57%244,1004,935,900244,10030
  15300326凯利泰4.30%182,0004,637,400182,0006
  16300266兴源环境4.29%104,9104,389,435-333,3902
  17000404华意压缩4.13%439,2784,225,85597810
  18300287飞利信3.99%305,0004,087,000-133,30015
  19002444巨星科技3.96%199,5004,053,840-238,8002
  20002286保龄宝3.66%197,4003,314,300197,4002
  21000018神州长城3.57%302,5003,236,800302,50032
  22000516国际医学3.55%407,7003,221,100407,7002
  23300416苏试试验3.50%99,8003,776,10099,8001
  24002475立讯精密3.15%137,5002,853,100-106,60030
  25601965中国汽研3.13%333,9003,208,779-104,4008
  26002051中工国际3.09%122,3002,803,100122,30010
  27600362江西铜业3.00%162,3002,715,300162,30019

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.810.690.020.16-0.12-16.87%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.820.830.060.050.011.22%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.790.820.090.060.033.8%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.710.790.180.110.089.72%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.530.7214.1013.950.1926.32%

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  [基金互动网 2012-10-12 00:05]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1万孚生物9.26%1.94%0.18%
  2华意压缩7.84%2.68%0.21%
  3美盈森6.37%3.42%0.22%
  4兴源环境5.54%0.00%0.00%
  5泰合健康5.30%2.71%0.14%
  6腾龙股份5.26%-0.06%-0.00%
  7美盈森5.24%3.42%0.18%
  8太空板业5.23%4.40%0.23%
  9银河电子5.03%0.46%0.02%
  10勤上光电4.87%1.59%0.08%
估算增长:1.55%  实际增长:1.30%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3078.88%1.65亿元
  22015-03-3178.31%0.94亿元
  32014-12-3179.61%0.91亿元
  42014-09-3086.84%0.85亿元
  52014-06-3084.50%0.83亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业63.89%5,800
  2建筑业8.21%700
  3采矿业6.32%600
  4农、林、牧、渔业4.02%400
  5批发和零售业3.55%300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.49   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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