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  信达澳银产业升级股票(610006) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-06-22 单位净值:1.1300(1.35%  0.0150) 累计净值:1.6000
  最新规模:0.86亿份 最新资产净值:2.00亿元 发行规模:8.35亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2011-06-13
  累计分红:0 托管银行:中国建设银行 基金公司:信达澳银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万费率1.50%;50万≤M<200万费率1.00%;200万≤M<500万费率为0.60%;M≥500万费率每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:张俊生 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  产业升级混合:2017年第4季度报告(2018-01-19) 
  产业升级混合:更新招募说明书摘要(2017年第1期)(2017-07-25) 
  信达澳银基金:关于增加山西证券为代销机构、开通转换和定投业务的公告(2017-07-12) 
  信达澳银基金:关于增加华西证券为代销机构、开通转换和定投业务的公告(2017-02-15) 
  产业升级混合:更新招募说明书摘要(2016年第2期)(2017-01-23) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1002519银河电子6.25%646,90015,944,900158,74723
  2002519银河电子6.17%705,60015,804,40058,70023
  3300109新开源5.55%176,00011,176,00017,0002
  4002519银河电子5.44%488,15310,944,390-129,88623
  5000949新乡化纤5.29%2,181,60013,547,7002,181,6008
  6000404华意压缩5.08%1,089,10012,960,5001,089,10010
  7000790泰合健康4.65%902,90011,891,800902,9003
  8002303美盈森4.56%875,50011,618,000192,38913
  9000750国海证券4.31%1,172,9108,667,805554,8716
  10300059东方财富4.30%389,7608,652,672-228,27922
  11002303美盈森4.17%683,1118,395,43465,07213
  12300326凯利泰3.98%398,30010,148,700398,3006
  13002475立讯精密3.80%478,7009,680,100478,70030
  14002308威创股份3.76%652,7009,620,100652,70015
  15002288超华科技3.75%763,2357,556,027145,1961
  16300322硕贝德3.51%328,7447,067,996-374,6283
  17601198东兴证券3.05%389,4007,811,40096,0006
  18300011鼎汉技术3.01%371,8007,704,000371,80012
  19300217东方电热2.93%1,758,9007,492,9001,758,9001
  20000965天保基建2.77%990,2007,070,100990,2001
  21002555三七互娱2.67%416,5006,830,600416,5004
  22002644佛慈制药2.67%604,7006,833,100604,7001
  23002675东诚药业2.67%478,5006,843,200478,5003
  24002673西部证券2.65%284,6006,747,900284,60012
  25000821京山轻机2.62%446,1006,691,500446,10014
  26601198东兴证券2.53%293,4006,443,100293,4006

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-311.861.870.490.470.01.54%
  22016-09-30 ~ 2016-09-301.411.860.970.620.4524%
  32016-06-30 ~ 2016-06-301.481.500.740.720.021.35%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.851.4845.7845.340.6342.31%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.881.040.660.520.1615.56%

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  [基金互动网 2011-06-24 11:54]:欢迎大家评论此基金

 2018-6-22基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1银河电子6.25%0.46%0.03%
  2银河电子6.17%0.46%0.03%
  3新开源5.55%0.22%0.01%
  4银河电子5.44%0.46%0.03%
  5新乡化纤5.29%0.00%0.00%
  6华意压缩5.08%2.68%0.14%
  7泰合健康4.65%2.71%0.13%
  8美盈森4.56%3.42%0.16%
  9国海证券4.31%2.04%0.09%
  10东方财富4.30%2.44%0.10%
估算增长:1.46%  实际增长:1.35%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3080.89%2.29亿元
  22015-03-3188.12%1.44亿元
  32014-12-3185.25%1.55亿元
  42014-09-3086.69%1.98亿元
  52014-06-3083.20%2.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
暂时没有代销银行记录

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业76.81%19,700
  2金融业5.36%1,400
  3信息传输、软件和信息技术服务业2.67%700
  4采矿业2.17%600
  5批发和零售业1.66%400

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
暂时没有分红记录


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