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  信达澳银红利回报股票(610005) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-07-19 单位净值:0.7960(-1.24%  -0.0100) 累计净值:0.9960
  最新规模:0.89亿份 最新资产净值:1.28亿元 发行规模:5.95亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-07-28
  累计分红:0.16 托管银行:中国建设银行 基金公司:信达澳银基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<50万元费率为1.5%;50≤M<200万元费率为1.0%;200≤M<500万元费率为0.6%;M≥500万元每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:曾国富 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  红利回报混合:更新招募说明书(2018年第1期)(2018-03-12) 
  红利回报混合:更新招募说明书摘要(2018年第1期)(2018-03-12) 
  红利回报混合:基金经理变更公告(2016-10-27) 
  红利回报混合:更新招募说明书(2016年第2期)(2016-09-09) 
  红利回报混合:更新招募说明书摘要(2016年第2期)(2016-09-09) 

  最新持仓(更新日期:2016-9-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1600240华业资本5.96%482,3005,387,300017
  2600240华业资本5.64%482,3004,832,64687,40017
  3600240华业资本5.49%408,8004,390,700-73,50017
  4300284苏交科5.25%190,2494,493,682-204,65116
  5002475立讯精密5.02%224,3004,534,300224,30030
  6601699潞安环能4.97%651,2004,258,848256,3008
  7002325洪涛股份4.52%420,9003,868,07126,0008
  8300287飞利信4.31%314,9003,892,30050,14215
  9600713南京医药4.24%431,5003,633,23036,6002
  10300287飞利信4.14%264,7583,547,757-130,14215
  11601198东兴证券4.02%160,3003,215,600160,3006
  12002303美盈森3.93%274,2003,369,918-120,70013
  13300367东方网力3.83%132,0003,277,560-262,90013
  14002364中恒电气3.79%137,1003,423,400137,1004
  15002499科林环保3.57%103,1002,855,900103,1001
  16300088长信科技3.48%190,3002,787,90009
  17300007汉威电子3.33%130,7003,008,700130,7007
  18300088长信科技3.33%190,3003,006,700190,3009
  19600745中茵股份3.32%105,8002,839,672-289,1001
  20002303美盈森3.31%257,8002,650,00040,30013
  21002281光迅科技3.21%34,8002,902,00034,80010
  22000666经纬纺机3.20%119,9002,562,300119,9003
  23002303美盈森3.19%217,5002,886,000-56,70013
  24300409道氏技术3.19%74,2002,552,50074,2006
  25300007汉威电子3.16%130,7002,531,70007
  26002364中恒电气3.15%121,2002,520,200-15,9004
  27300302同有科技3.15%113,2002,519,800113,20015
  28002036联创电子3.04%103,5002,747,900103,5007

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.840.800.030.08-0.04-4.76%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.830.840.170.160.011.2%
  32016-06-30 ~ 2016-06-300.950.830.130.27-0.12-14.43%
  42016-03-31 ~ 2016-03-310.760.970.260.080.2121.25%
  52015-12-31 ~ 2015-12-310.780.800.280.260.022.56%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [绿色海洋 2010-10-30 12:06]:这几天猛涨,不敢买了。此新基不错,回调两天净值回到1.04左右再买。
  [基金互动网 2010-05-30 19:58]:欢迎大家评论此基金

 2018-7-19基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1华业资本5.96%0.00%0.00%
  2华业资本5.64%0.00%0.00%
  3华业资本5.49%0.00%0.00%
  4苏交科5.25%8.10%0.43%
  5立讯精密5.02%-0.86%-0.04%
  6潞安环能4.97%0.25%0.01%
  7洪涛股份4.52%0.56%0.03%
  8飞利信4.31%-2.94%-0.13%
  9南京医药4.24%-0.83%-0.04%
  10飞利信4.14%-2.94%-0.12%
估算增长:-0.46%  实际增长:-1.24%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3088.09%1.35亿元
  22015-03-3187.71%1.31亿元
  32014-12-3187.05%2.50亿元
  42014-09-3084.04%1.10亿元
  52014-06-3080.25%1.11亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行中国建设银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业55.19%4,400
  2信息传输、软件和信息技术服务业15.15%1,200
  3房地产业5.49%400
  4金融业4.02%300
  5农、林、牧、渔业3.03%200

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.16   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12015-01-142015-01-140.5
  22011-01-102011-01-100.2


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