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| 中邮核心优选股票（590001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.9597(0.62% 0.0059) |
累计净值：2.1797 |
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最新规模：80.90亿份
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最新资产净值：76.71亿元
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发行规模：15.88亿份
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| 申购费率：申购金额A＜100万元费率为1.5%，100万元≤A＜200万元费率为1.2%，200万元≤A＜500万元费率为0.8%，A≥500万元费率为每笔1000元； |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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中邮创业基金:关于公司股权变更等相关事宜的公告(2011-11-01)  | | 中邮创业基金:旗下基金参加中国银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告(2011-08-09) | | 中邮创业基金:关于增加首创证券、国金证券、民生证券、长江证券、平安证券为代销机构的公告(2011-08-06) | | 中邮核心优选:2011年第二季度报告(2011-07-21) | | 中邮核心优选:参加定投申购业务公告(2011-07-08) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 4.68% | 82,982,896 | 359,315,936 | 41,017,612 | 8 | | | 2 | 600266 | 北京城建 | 4.55% | 28,142,080 | 348,680,384 | -13,823,204 | 16 | | | 3 | 600739 | 辽宁成大 | 4.43% | 27,660,992 | 339,953,568 | -14,304,292 | 9 | | | 4 | 000338 | 潍柴动力 | 4.21% | 10,249,256 | 322,851,552 | -31,716,028 | 22 | | | 5 | 601299 | 中国北车 | 4.02% | 72,613,896 | 308,609,056 | 30,648,612 | 4 | | | 6 | 600138 | 中青旅 | 3.94% | 20,070,144 | 302,256,384 | -21,895,140 | 12 | | | 7 | 600519 | 贵州茅台 | 2.71% | 1,073,949 | 207,594,336 | -40,891,335 | 225 | | | 8 | 601002 | 晋亿实业 | 2.59% | 20,374,202 | 199,055,952 | -21,591,082 | 1 | | | 9 | 002261 | 拓维信息 | 2.50% | 9,955,345 | 191,640,384 | -32,009,939 | 3 | | | 10 | 600166 | 福田汽车 | 2.16% | 28,482,850 | 165,485,360 | -13,482,434 | 4 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 81.75 | 80.90 | 0.16 | 1.01 | -0.85 | -1.04% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 83.31 | 81.75 | 0.20 | 1.76 | -1.56 | -1.87% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 85.75 | 83.31 | 0.19 | 2.63 | -2.44 | -2.84% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 89.15 | 85.75 | 0.00 | 3.40 | -3.40 | -3.81% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 95.81 | 89.15 | 0.00 | 6.66 | -6.66 | -6.95% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2010-05-22 14:07]：这个基金经理好烂，上海九百12-31到3-31号建仓，正好接了个最高点，，蠢死了
世博概念让他炒的损失惨重，重仓的益民商业，和上海机场都暴跌，他妈的会炒股嘛！ | | [匿名 2009-07-20 16:50]：问2007年六月10日净值是多少 | | [匿名 2009-04-02 07:48]：非常好，一季度涨幅第一名!!!! | | [匿名 2009-03-19 22:42]：真垃圾，跌多涨少，垃圾!!! | | [匿名 2009-03-18 19:48]：怎么会是垃圾呢？只是涨多跌多罢了... |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 中国南车 | 4.68% | 0.00% | 0.00% | | 2 | 北京城建 | 4.55% | 1.36% | 0.06% | | 3 | 辽宁成大 | 4.43% | -0.07% | -0.00% | | 4 | 潍柴动力 | 4.21% | 0.26% | 0.01% | | 5 | 中国北车 | 4.02% | 0.00% | 0.00% | | 6 | 中青旅 | 3.94% | 1.28% | 0.05% | | 7 | 贵州茅台 | 2.71% | 0.03% | 0.00% | | 8 | 晋亿实业 | 2.59% | 2.75% | 0.07% | | 9 | 拓维信息 | 2.50% | 2.56% | 0.06% | | 10 | 福田汽车 | 2.16% | 1.72% | 0.04% | | 估算增长：0.42% 实际增长：0.62% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 68.73% | 82.20亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 89.66% | 92.29亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 92.73% | 112.13亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.46% | 126.94亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 92.59% | 132.58亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 交通银行 | 招商银行 | 中国农业银行 | | | 中国银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 40.93% | 3,140,219,136 | | 2 | 机械、设备、仪表 | 29.42% | 2,257,005,568 | | 3 | 社会服务业 | 9.89% | 758,883,968 | | 4 | 信息技术业 | 5.65% | 433,209,952 | | 5 | 房地产业 | 5.43% | 416,725,408 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.22
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | 0.9 | | 2 | 2007-10-18 | 2007-10-18 | 1.3 | | 3 | 2007-09-05 | 2007-09-05 | 1.2 | | 4 | 2007-07-31 | 2007-07-31 | 0.7 | | 5 | 2007-07-04 | 2007-07-04 | 1.1 |
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