| 最新回报 |
更多基金最新回报
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| 最近一周 |
最近一月 |
最近二月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
今年以来 |
年平均 |
成立以来 |
| 2.37% |
1.60% |
-6.12% |
-12.52% |
-18.96% |
-18.41% |
-0.92% |
24.52% |
171.77% |
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| 东吴嘉禾优势精选（580001） |
基金官方网站链接
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| 净值日期：2012-02-03 |
单位净值：0.6876(1.21% 0.0082) |
累计净值：2.4076 |
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最新规模：33.77亿份
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最新资产净值：23.43亿元
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发行规模：10.29亿份
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| 申购费率：申购金额M＜100万申购费率1.5%,100万≤M＜500万费率1.2%,500万≤M＜1000万费率0.8%,M≥1000万费率1000元/笔 |
| 赎回费率：0.5%(上限费率) |
管理费率：1.5% |
托管费率：0.25% |
| 最新基金公告 |
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东吴基金:关于旗下基金在长江证券股份有限公司网上交易及手机证券交易系统申购费率优惠的公告(2011-08-05)  | | 东吴基金:关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告(2011-06-23) | | 东吴货币:关于增加中信银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额及转换业务的公告(2011-06-13) | | 东吴嘉禾优势:更新招募说明书摘要(2011-03-17) | | 东吴嘉禾:2010年第三季度报告(2010-10-26) |
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| 最新持仓(更新日期：2011-12-31) |
持仓比较
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| 序号 |
证券代码 |
证券名称 |
持仓比例 |
持股数（股） |
持股市值（元） |
持股增减（股） |
持有基金（家） |
| 1 | 000596 | 古井贡酒 | 7.53% | 2,053,423 | 176,553,312 | -1,318,525 | 19 | | | 2 | 000063 | 中兴通讯 | 3.61% | 5,006,367 | 84,607,600 | 1,634,419 | 72 | | | 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.49% | 1,901,815 | 81,682,952 | -1,470,133 | 95 | | | 4 | 600009 | 上海机场 | 3.34% | 6,399,840 | 78,334,040 | 3,027,892 | 21 | | | 5 | 600588 | 用友软件 | 3.32% | 4,322,406 | 77,803,312 | 950,458 | 18 | | | 6 | 002081 | 金螳螂 | 3.21% | 2,133,269 | 75,283,064 | -1,238,679 | 17 | | | 7 | 600859 | 王府井 | 3.15% | 2,300,853 | 73,880,392 | -1,071,095 | 23 | | | 8 | 600104 | 上汽集团 | 3.02% | 5,000,000 | 70,700,000 | 1,628,052 | 35 | | | 9 | 000895 | 双汇发展 | 2.98% | 999,966 | 69,947,624 | -2,371,982 | 86 | | | 10 | 600837 | 海通证券 | 2.85% | 8,999,944 | 66,689,584 | 5,627,996 | 30 | |
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| 基金份额变动(单位:亿份) |
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| 序号 |
日期区间 |
期初份额 |
期末份额 |
期间申购 |
期间赎回 |
变动份额 |
变动率 |
| 1 | 2011-10-01 ~ 2011-12-31 | 34.50 | 33.77 | 0.13 | 0.87 | -0.74 | -2.14% | | | 2 | 2011-07-01 ~ 2011-09-30 | 33.46 | 34.50 | 2.59 | 1.55 | 1.05 | 3.12% | | | 3 | 2011-04-01 ~ 2011-06-30 | 33.17 | 33.46 | 1.37 | 1.08 | 0.29 | .88% | | | 4 | 2011-01-01 ~ 2011-03-31 | 33.94 | 33.17 | 0.86 | 1.63 | -0.77 | -2.27% | | | 5 | 2010-10-01 ~ 2010-12-31 | 34.88 | 33.94 | 2.99 | 3.93 | -0.94 | -2.69% | |
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| 最新基金评论 |
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| [匿名 2009-11-30 12:16]：未来告诉我们能源 创新经济是主体 | | [匿名 2009-11-30 12:10]：现在市场这样振动，告诉我们不要一为的看着眼前，中国经济的发展会是泡沫经济吗 | | [蘿夢 2007-09-14 12:14]：這支剛分紅，好像還不錯。 | | [荷叶清清 2007-08-26 07:56]：不抗跌 | | [YANG 2007-07-26 19:46]：东吴嘉禾的今天股值是百分之一，而出来后却是百分之0.5！比东吴动力少了那么多，怎么搞的，都是一个公司啊～！
请回复～！ |
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| 2012-2-3基金净值估算 |
估算实时走势
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| 序号 |
证券名称 |
持仓比例 |
涨跌幅 |
持仓增长 |
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| 1 | 古井贡酒 | 7.53% | 3.36% | 0.25% | | 2 | 中兴通讯 | 3.61% | 1.13% | 0.04% | | 3 | 东阿阿胶 | 3.49% | 0.58% | 0.02% | | 4 | 上海机场 | 3.34% | 1.33% | 0.04% | | 5 | 用友软件 | 3.32% | 3.27% | 0.11% | | 6 | 金螳螂 | 3.21% | 4.42% | 0.14% | | 7 | 王府井 | 3.15% | 1.03% | 0.03% | | 8 | 上汽集团 | 3.02% | 1.18% | 0.04% | | 9 | 双汇发展 | 2.98% | 1.59% | 0.05% | | 10 | 海通证券 | 2.85% | -0.70% | -0.02% | | 估算增长：1.02% 实际增长：1.21% |
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| 最近季报公布的股票仓位 |
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| 序号 |
季报日期 |
股票仓位 |
总资产 |
| 1 | 2011-12-31 | 76.01% | 23.52亿元 | | 2 | 2011-09-30 | 85.60% | 26.30亿元 | | 3 | 2011-06-30 | 87.35% | 28.21亿元 | | 4 | 2011-03-31 | 93.85% | 28.45亿元 | | 5 | 2010-12-31 | 85.82% | 31.18亿元 |
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| 代销银行
基金状态：正常交易
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| | 华夏银行 | 交通银行 | 深圳发展银行 | | | 招商银行 | 中国工商银行 | 中国建设银行 | | | 中国民生银行 | 中国农业银行 | 中国邮政储蓄银行 | | | 中信银行 |
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| 投资行业前5名 |
行业比较
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| 序号 |
行业名称 |
投资百分比 |
投资市值(元) |
| 1 | 制造业 | 38.58% | 904,075,200 | | 2 | 食品、饮料 | 13.61% | 318,921,920 | | 3 | 信息技术业 | 10.98% | 257,378,512 | | 4 | 机械、设备、仪表 | 10.32% | 241,778,768 | | 5 | 建筑业 | 7.92% | 185,492,976 |
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| 分红信息(前5条) |
每份累计分红：1.72
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| 序号 |
登记日 |
除息日 |
10份基金分红 |
| 1 | 2007-09-11 | 2007-09-12 | 6.3 | | 2 | 2007-04-10 | 2007-04-11 | 3.3 | | 3 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 1 | | 4 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 3.5 | | 5 | 2006-08-16 | 2006-08-16 | 1.6 |
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