基金互动网 - 基金理财服务平台

基金代码:  查看
  基金净值走势 查看净值走势  查看历史净值 


  最新回报 更多基金最新回报 
  最近一周 最近一月 最近二月 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 年平均 成立以来
   2.37% 1.60% -6.12% -12.52% -18.96% -18.41% -0.92% 24.52% 171.77%

  东吴嘉禾优势精选(580001) 基金官方网站链接 
  净值日期:2012-02-03 单位净值:0.6876(1.21%  0.0082) 累计净值:2.4076
  最新规模:33.77亿份 最新资产净值:23.43亿元 发行规模:10.29亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2005-02-01
  累计分红:1.72 托管银行:中国工商银行 基金公司:东吴基金管理有限公司
  申购费率:申购金额M<100万申购费率1.5%,100万≤M<500万费率1.2%,500万≤M<1000万费率0.8%,M≥1000万费率1000元/笔
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:唐祝益 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  东吴基金:关于旗下基金在长江证券股份有限公司网上交易及手机证券交易系统申购费率优惠的公告(2011-08-05) 
  东吴基金:关于旗下基金产品持有海印股份股票恢复市价估值法的公告(2011-06-23) 
  东吴货币:关于增加中信银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额及转换业务的公告(2011-06-13) 
  东吴嘉禾优势:更新招募说明书摘要(2011-03-17) 
  东吴嘉禾:2010年第三季度报告(2010-10-26) 

  最新持仓(更新日期:2011-12-31) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000596古井贡酒7.53%2,053,423176,553,312-1,318,52519
  2000063中兴通讯3.61%5,006,36784,607,6001,634,41972
  3000423东阿阿胶3.49%1,901,81581,682,952-1,470,13395
  4600009上海机场3.34%6,399,84078,334,0403,027,89221
  5600588用友软件3.32%4,322,40677,803,312950,45818
  6002081金螳螂3.21%2,133,26975,283,064-1,238,67917
  7600859王府井3.15%2,300,85373,880,392-1,071,09523
  8600104上汽集团3.02%5,000,00070,700,0001,628,05235
  9000895双汇发展2.98%999,96669,947,624-2,371,98286
  10600837海通证券2.85%8,999,94466,689,5845,627,99630

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12011-10-01 ~ 2011-12-3134.5033.770.130.87-0.74-2.14%
  22011-07-01 ~ 2011-09-3033.4634.502.591.551.053.12%
  32011-04-01 ~ 2011-06-3033.1733.461.371.080.29.88%
  42011-01-01 ~ 2011-03-3133.9433.170.861.63-0.77-2.27%
  52010-10-01 ~ 2010-12-3134.8833.942.993.93-0.94-2.69%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [匿名 2009-11-30 12:16]:未来告诉我们能源 创新经济是主体
  [匿名 2009-11-30 12:10]:现在市场这样振动,告诉我们不要一为的看着眼前,中国经济的发展会是泡沫经济吗
  [蘿夢 2007-09-14 12:14]:這支剛分紅,好像還不錯。
  [荷叶清清 2007-08-26 07:56]:不抗跌
  [YANG 2007-07-26 19:46]:东吴嘉禾的今天股值是百分之一,而出来后却是百分之0.5!比东吴动力少了那么多,怎么搞的,都是一个公司啊~! 请回复~!

 2012-2-3基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1古井贡酒7.53%3.36%0.25%
  2中兴通讯3.61%1.13%0.04%
  3东阿阿胶3.49%0.58%0.02%
  4上海机场3.34%1.33%0.04%
  5用友软件3.32%3.27%0.11%
  6金螳螂3.21%4.42%0.14%
  7王府井3.15%1.03%0.03%
  8上汽集团3.02%1.18%0.04%
  9双汇发展2.98%1.59%0.05%
  10海通证券2.85%-0.70%-0.02%
估算增长:1.02%  实际增长:1.21%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12011-12-3176.01%23.52亿元
  22011-09-3085.60%26.30亿元
  32011-06-3087.35%28.21亿元
  42011-03-3193.85%28.45亿元
  52010-12-3185.82%31.18亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国工商银行中国建设银行
  中国民生银行中国农业银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业38.58%904,075,200
  2食品、饮料13.61%318,921,920
  3信息技术业10.98%257,378,512
  4机械、设备、仪表10.32%241,778,768
  5建筑业7.92%185,492,976

 分红信息(前5条) 每份累计分红:1.72   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-09-112007-09-126.3
  22007-04-102007-04-113.3
  32007-01-162007-01-161
  42006-12-112006-12-123.5
  52006-08-162006-08-161.6


关于我们 | 广告投放 | 数据服务 | 免责声明 | 网站地图
版权所有 @基金互动网    粤ICP备05045807号   电子邮箱:fundxy@fundxy.com