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  益民创新优势(560003) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:0.8041(0.81%  0.0065) 累计净值:0.8241
  最新规模:12.21亿份 最新资产净值:16.54亿元 发行规模:72.38亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:混合 成立日期:2007-07-11
  累计分红:0.02 托管银行:中国农业银行 基金公司:益民基金管理有限公司
  申购费率:购金额50万元以下费率为1.5%,50万(含)以上,200万以下费率为1.00%,200万(含)以上,500万以下费率为0.8%,500万以上每笔为1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:李勇钢 投资风格:平衡型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  益民基金:关于旗下基金新增上海云湾投资管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告(2018-02-12) 
  益民基金:关于旗下基金参加北京展恒基金销售股份有限公司基金费率优惠活动的公告(2018-02-01) 
  益民基金:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告[一](2017-05-09) 
  益民基金:关于新增华瑞保险销售有限公司为基金销售机构的公告(2017-04-19) 
  益民创新优势基金:2016年年度报告(2017-03-27) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1300182捷成股份6.03%4,935,90050,889,4002,083,50013
  2300070碧水源5.06%2,440,00042,748,8002,440,00031
  3002081金螳螂5.04%4,344,90042,536,6004,344,9007
  4300203聚光科技4.99%1,378,50042,113,8001,378,50024
  5300287飞利信4.58%3,251,80038,696,8001,880,90015
  6002573清新环境3.74%1,809,80031,616,6001,809,80015
  7300182捷成股份3.70%2,852,40033,601,200953,36613
  8300295三六五网3.58%1,034,36933,616,99201
  9300182捷成股份3.46%1,899,03432,492,472013
  10300287飞利信3.43%2,398,90032,145,260015
  11000078海王生物3.15%3,984,20229,602,62001
  12002673西部证券3.13%1,137,10029,405,406012
  13000732泰禾集团3.05%1,456,30025,761,100155,5002
  14603766隆鑫通用2.82%1,148,00023,856,1001,148,0006
  15600958东方证券2.72%1,518,10525,519,346301,1844
  16600919江苏银行2.71%2,460,90024,609,2002,460,9008
  17600172黄河旋风2.69%1,369,32525,236,660152,40412
  18000732泰禾集团2.65%1,300,80024,091,3001,300,8002
  19300251光线传媒2.59%2,238,00021,843,10086,9002
  20300251光线传媒2.57%2,151,10023,339,7002,151,1002
  21000681视觉中国2.29%868,10020,737,900868,1002
  22603766隆鑫通用2.22%1,031,86320,864,270-2,551,2186
  23300315掌趣科技2.13%1,949,50018,013,0001,949,5009
  24300287飞利信1.87%1,370,90016,944,500-1,028,00015
  25600463空港股份1.85%1,106,10016,824,2001,106,1001
  26300295三六五网1.82%532,20016,518,800-502,1691

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-3110.089.870.020.24-0.21-2.08%
  22016-09-30 ~ 2016-09-3010.2510.080.060.22-0.17-1.66%
  32015-04-01 ~ 2015-06-3024.7112.210.6613.15-12.49-50.56%
  42015-01-01 ~ 2015-03-3132.0124.710.187.49-7.30-22.82%
  52014-10-01 ~ 2014-12-3134.7132.010.513.21-2.70-7.78%

  最新基金评论 更多基金评论>> 
  [jmc 2007-09-13 15:59]:不知道这个基金和其他的大基金比起来怎么样
  [万里风 2007-09-08 09:41]:现在还能买吗??
  [gaoohaii 2007-09-07 23:03]:今天都涨,还可以!
  [laosun 2007-09-06 21:13]:三个月
  [龚磊 2007-09-05 00:25]:你的封闭期是多久

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1捷成股份6.03%2.18%0.13%
  2碧水源5.06%2.05%0.10%
  3金螳螂5.04%-0.46%-0.02%
  4聚光科技4.99%0.73%0.04%
  5飞利信4.58%0.75%0.03%
  6清新环境3.74%0.53%0.02%
  7捷成股份3.70%2.18%0.08%
  8三六五网3.58%0.30%0.01%
  9捷成股份3.46%2.18%0.08%
  10飞利信3.43%0.75%0.03%
估算增长:-0.76%  实际增长:0.81%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3086.51%16.88亿元
  22015-03-3185.60%31.35亿元
  32014-12-3180.31%33.42亿元
  42014-06-3079.16%29.24亿元
  52014-03-3162.10%28.23亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  华夏银行交通银行深圳发展银行
  招商银行中国农业银行中国邮政储蓄银行
  中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业22.62%19,100
  2信息传输、软件和信息技术服务业17.99%15,200
  3水利、环境和公共设施管理业12.28%10,400
  4建筑业7.32%6,200
  5金融业6.23%5,300

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.02   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12007-10-152007-10-150.2


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