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  信诚中小盘股票(550009) 基金官方网站链接 
  净值日期:2018-05-18 单位净值:1.5530(-0.06%  -0.0010) 累计净值:1.6830
  最新规模:0.50亿份 最新资产净值:1.04亿元 发行规模:6.04亿份
  基金类型:开放式基金 投资类型:股票 成立日期:2010-02-10
  累计分红:0.13 托管银行:中国建设银行 基金公司:信诚基金管理有限公司
  申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.5%,100万≤M<200万费率1.2%,200万≤M<500万费率0.8%,M≥500万每笔1000元。
  赎回费率:0.5%(上限费率) 管理费率:1.5% 托管费率:0.25%
  基金经理:闾志刚 程亮 投资风格:成长型 查看投资范围   查看投资目标 
  最新基金公告 更多基金公告>> 
  信诚中小盘混合:2017年第4季度报告(2018-01-19) 
  信诚中小盘:更新招募说明书(2016年第2次)(2016-09-23) 
  信诚中小盘:更新招募说明书摘要(2016年第2次)(2016-09-23) 
  信诚中小盘:2016年第二季度报告(2016-07-19) 
  信诚中小盘混合:2015年第四季度报告(2016-01-22) 

  最新持仓(更新日期:2016-12-30) 持仓比较   更多持仓信息>> 
 序号 证券代码 证券名称 持仓比例 持股数(股) 持股市值(元) 持股增减(股) 持有基金(家)
  1000811烟台冰轮5.62%217,7003,263,100-20,7007
  2000811烟台冰轮5.50%238,4003,368,600238,4007
  3002094青岛金王5.45%105,5003,164,800020
  4002094青岛金王4.41%105,5002,702,800620
  5002094青岛金王4.09%105,4942,817,745020
  6601989中国重工3.62%296,6002,102,900296,60032
  7002329皇氏集团3.52%161,7132,424,07801
  8002599盛通股份3.47%51,0002,014,50051,0008
  9600576万家文化3.41%108,0002,352,240011
  10000887中鼎股份3.39%75,9001,968,800020
  11002519银河电子3.36%83,6002,060,4001523
  12600856中天能源3.34%140,8001,943,000140,80013
  13600576万家文化3.27%108,0002,002,300011
  14002519银河电子3.22%83,6001,872,300023
  15002684猛狮科技3.19%56,8001,850,50056,8004
  16002599盛通股份3.12%60,0002,149,200-48,0008
  17600576万家文化3.09%108,0001,793,900011
  18300090盛运环保3.07%177,5001,879,700177,5006
  19000971高升控股3.03%66,6001,857,50066,6004
  20000333美的集团3.01%62,1001,749,40062,100115
  21000887中鼎股份2.99%75,9001,833,00075,90020
  22300071华谊嘉信2.94%171,4001,799,700171,4003
  23002425凯撒文化2.91%73,6001,779,60073,60014
  24000801四川九洲2.89%161,9001,994,60853,9001
  25601208东材科技2.86%231,1001,971,283123,1001
  26300444双杰电气2.79%59,5001,706,50059,5002
  27002519银河电子2.72%83,5851,873,976-24,41523

  基金份额变动(单位:亿份) 更多基金份额变动>> 
 序号 日期区间 期初份额 期末份额 期间申购 期间赎回 变动份额 变动率
  12016-12-31 ~ 2016-12-310.410.400.020.02-0.01-2.44%
  22016-09-30 ~ 2016-09-300.430.410.010.04-0.02-4.65%
  32015-04-01 ~ 2015-06-300.600.500.430.53-0.10-17.1%
  42015-01-01 ~ 2015-03-310.710.600.270.38-0.11-14.86%
  52014-10-01 ~ 2014-12-310.810.710.320.42-0.10-12.49%

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  [基金互动网 2010-01-03 10:11]:欢迎大家评论此基金

 2018-5-18基金净值估算 估算实时走势 
 序号 证券名称 持仓比例 涨跌幅 持仓增长  
  1烟台冰轮5.62%3.15%0.18%
  2烟台冰轮5.50%3.15%0.17%
  3青岛金王5.45%-1.43%-0.08%
  4青岛金王4.41%-1.43%-0.06%
  5青岛金王4.09%-1.43%-0.06%
  6中国重工3.62%0.80%0.03%
  7皇氏集团3.52%0.70%0.02%
  8盛通股份3.47%2.70%0.09%
  9万家文化3.41%-1.07%-0.04%
  10中鼎股份3.39%0.24%0.01%
估算增长:-0.57%  实际增长:-0.06%

 最近季报公布的股票仓位  
 序号 季报日期 股票仓位 总资产
  12015-06-3079.69%1.16亿元
  22015-03-3184.49%1.13亿元
  32014-12-3180.00%1.04亿元
  42014-06-3086.48%0.88亿元
  52014-03-3182.89%1.22亿元

 代销银行     基金状态:正常交易 更多>> 
  广东发展银行华夏银行交通银行
  招商银行中国建设银行中国农业银行
  中国银行中信银行

 投资行业前5名 行业比较   更多>> 
 序号 行业名称 投资百分比 投资市值(元)
  1制造业62.48%3,600
  2采矿业7.74%400
  3电力、热力、燃气及水生产和供应业3.34%200
  4文化、体育和娱乐业3.09%200
  5建筑业.86%0

 分红信息(前5条) 每份累计分红:0.13   更多>> 
 序号 登记日 除息日 10份基金分红
  12010-11-242010-11-241.1
  22010-09-102010-09-100.2


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